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老师好,请问20年账都做完了,然后打印出科目余额表,发现资产总额,不等于负债加权益,这个是因为什么呢?

2021/1/20 17:25:29

老师好,请问20年账都做完了,然后打印出科目余额表,发现资产总额,不等于负债加权益,这个是因为什么呢?

你没结转损益

是接转损益了,就会一样了对吗?

结转完损益,损益类科目都没有余额了 然后再结转本年利润 把本年利润结转到利润分配里面 这样就一样了。

你要不结转的话 资产=负债+所有者权益(不含未分配利润)+未分配利润的年初数+本年收入-成本+-费用-营业外支出/收入

好的,谢谢老师,就是我还想问一下,怎么根据科目余额表编利润表和资产负债表呢,我做账了但是结转之类的是主管来处理,然后财务软件才出来利润表负债表,但是她又不弄,我也不知道根据余额表来编,感觉自己什么都不懂,今天去报税,应该都是错了

办税那个报表不影响,回头可以再改。只要收入没问题就可以

如果收入不对,再改会有什么影响吗?

有的,那你可能少交增值税了

你要用科目余额表编制报表的话,先编制利润表

你找个利润表的格式把损益类的按发生额填进去就可以。

嗯,老师,刚才我用公试算了一下,还是资产不等于负债加权益,你可以用我表格的数据算一次给我看吗?

我重新发表格给你哈

老师,这样能看清吗?

稍等下吧,一会儿我找个地方给你算下。

好的,麻烦老师了😬

利润表

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦

老师,负债表能出吗?

利润表又修改了下,昨天可能录入的时候录错了个数。

另外 你的财务费用不要做到dai方。做借方红字。

好的,谢谢老师

会计宝 75927883 2021/1/20 17:25:29

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2021/1/20 17:25:2975927883

老师好,请问20年账都做完了,然后打印出科目余额表,发现资产总额,不等于负债加权益,这个是因为什么呢?

会计宝

2021/1/20 17:25:2975927883

会计宝
会计宝

2021/1/20 17:25:2975927883

会计宝
会计宝
会计宝

归老师2021/1/20 17:27:39

你没结转损益

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/20 17:28:2675927883

是接转损益了,就会一样了对吗?

会计宝
会计宝

归老师2021/1/20 17:30:09

结转完损益,损益类科目都没有余额了 然后再结转本年利润 把本年利润结转到利润分配里面 这样就一样了。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/20 17:32:37

你要不结转的话 资产=负债+所有者权益(不含未分配利润)+未分配利润的年初数+本年收入-成本+-费用-营业外支出/收入

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/20 17:36:5075927883

好的,谢谢老师,就是我还想问一下,怎么根据科目余额表编利润表和资产负债表呢,我做账了但是结转之类的是主管来处理,然后财务软件才出来利润表负债表,但是她又不弄,我也不知道根据余额表来编,感觉自己什么都不懂,今天去报税,应该都是错了

会计宝
会计宝

归老师2021/1/20 17:42:07

办税那个报表不影响,回头可以再改。只要收入没问题就可以

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/20 17:42:5775927883

如果收入不对,再改会有什么影响吗?

会计宝
会计宝

归老师2021/1/20 17:43:33

有的,那你可能少交增值税了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/20 17:44:22

你要用科目余额表编制报表的话,先编制利润表

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/20 17:45:30

你找个利润表的格式把损益类的按发生额填进去就可以。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/20 17:51:5475927883

嗯,老师,刚才我用公试算了一下,还是资产不等于负债加权益,你可以用我表格的数据算一次给我看吗?

会计宝

2021/1/20 17:54:1875927883

我重新发表格给你哈

会计宝

2021/1/20 17:56:0675927883

会计宝
会计宝

2021/1/20 17:56:0775927883

会计宝
会计宝

2021/1/20 17:56:1575927883

会计宝
会计宝

2021/1/20 17:57:1575927883

老师,这样能看清吗?

会计宝
会计宝

归老师2021/1/20 18:02:21

稍等下吧,一会儿我找个地方给你算下。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/20 18:04:3175927883

好的,麻烦老师了😬

会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 9:04:45

会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 9:04:51

利润表

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/21 10:23:35

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/21 18:50:2275927883

老师,负债表能出吗?

会计宝
会计宝

归老师2021/1/22 8:58:25

会计宝
会计宝

归老师2021/1/22 8:58:56

会计宝
会计宝

归老师2021/1/22 8:59:47

利润表又修改了下,昨天可能录入的时候录错了个数。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/22 9:00:09

另外 你的财务费用不要做到dai方。做借方红字。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/22 9:39:4375927883

好的,谢谢老师

会计宝

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