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老师好，请问20年账都做完了，然后打印出科目余额表，发现资产总额，不等于负债加权益，这个是因为什么呢？

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2021/1/20 17:25:29

老师好，请问20年账都做完了，然后打印出科目余额表，发现资产总额，不等于负债加权益，这个是因为什么呢？

你没结转损益

是接转损益了，就会一样了对吗？

结转完损益，损益类科目都没有余额了然后再结转本年利润把本年利润结转到利润分配里面这样就一样了。

你要不结转的话资产=负债+所有者权益（不含未分配利润）+未分配利润的年初数+本年收入-成本+-费用-营业外支出/收入

好的，谢谢老师，就是我还想问一下，怎么根据科目余额表编利润表和资产负债表呢，我做账了但是结转之类的是主管来处理，然后财务软件才出来利润表负债表，但是她又不弄，我也不知道根据余额表来编，感觉自己什么都不懂，今天去报税，应该都是错了

办税那个报表不影响，回头可以再改。只要收入没问题就可以

如果收入不对，再改会有什么影响吗？

有的，那你可能少交增值税了

你要用科目余额表编制报表的话，先编制利润表

你找个利润表的格式把损益类的按发生额填进去就可以。

嗯，老师，刚才我用公试算了一下，还是资产不等于负债加权益，你可以用我表格的数据算一次给我看吗？

我重新发表格给你哈

老师，这样能看清吗？

稍等下吧，一会儿我找个地方给你算下。

好的，麻烦老师了😬

利润表

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老师，负债表能出吗？

利润表又修改了下，昨天可能录入的时候录错了个数。

另外你的财务费用不要做到dai方。做借方红字。

好的，谢谢老师

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2021-01-20 17:25匿名提问

老师好，请问20年账都做完了，然后打印出科目余额表，发现资产总额，不等于负债加权益，这个是因为什么呢？

会计宝

2021-01-20 17:29匿名提问

会计宝

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2021-01-20 17:29匿名提问

会计宝

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会计宝

归老师2021-01-20 17:27

你没结转损益

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