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老师好,请问20年账都做完了,然后打印出科目余额表,发现资产总额,不等于负债加权益,这个是因为什么呢?

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2021/1/20 17:25:2975927883
老师好,请问20年账都做完了,然后打印出科目余额表,发现资产总额,不等于负债加权益,这个是因为什么呢?
2021/1/20 17:25:2975927883
2021/1/20 17:25:2975927883
归老师2021/1/20 17:27:39
你没结转损益
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/20 17:28:2675927883
是接转损益了,就会一样了对吗?
归老师2021/1/20 17:30:09
结转完损益,损益类科目都没有余额了 然后再结转本年利润 把本年利润结转到利润分配里面 这样就一样了。
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
归老师2021/1/20 17:32:37
你要不结转的话 资产=负债+所有者权益(不含未分配利润)+未分配利润的年初数+本年收入-成本+-费用-营业外支出/收入
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/20 17:36:5075927883
好的,谢谢老师,就是我还想问一下,怎么根据科目余额表编利润表和资产负债表呢,我做账了但是结转之类的是主管来处理,然后财务软件才出来利润表负债表,但是她又不弄,我也不知道根据余额表来编,感觉自己什么都不懂,今天去报税,应该都是错了
归老师2021/1/20 17:42:07
办税那个报表不影响,回头可以再改。只要收入没问题就可以
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/20 17:42:5775927883
如果收入不对,再改会有什么影响吗?
归老师2021/1/20 17:43:33
有的,那你可能少交增值税了
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
归老师2021/1/20 17:44:22
你要用科目余额表编制报表的话,先编制利润表
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
归老师2021/1/20 17:45:30
你找个利润表的格式把损益类的按发生额填进去就可以。
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/20 17:51:5475927883
嗯,老师,刚才我用公试算了一下,还是资产不等于负债加权益,你可以用我表格的数据算一次给我看吗?
2021/1/20 17:54:1875927883
我重新发表格给你哈
2021/1/20 17:56:0675927883
2021/1/20 17:56:0775927883
2021/1/20 17:56:1575927883
2021/1/20 17:57:1575927883
老师,这样能看清吗?
归老师2021/1/20 18:02:21
稍等下吧,一会儿我找个地方给你算下。
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/20 18:04:3175927883
好的,麻烦老师了😬
归老师2021/1/21 9:04:45
归老师2021/1/21 9:04:51
利润表
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
归老师2021/1/21 10:23:35
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/21 18:50:2275927883
老师,负债表能出吗?
归老师2021/1/22 8:58:25
归老师2021/1/22 8:58:56
归老师2021/1/22 8:59:47
利润表又修改了下,昨天可能录入的时候录错了个数。
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
归老师2021/1/22 9:00:09
另外 你的财务费用不要做到dai方。做借方红字。
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/22 9:39:4375927883
好的,谢谢老师
问答已结束!
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