老师，我现金流量表出来，最后两行有，加：期初现金余额，我的报表里是空的，我看我期初是有现金数的，是什么情况呢？

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2020/4/16 17:14:11

您好，期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金，如果期初有货币资金，那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写

在哪看公式呢？

在表格中看点击该处看是否有公式

没有公式

那就是需要自己在表格中进行填写，您这是在账套里面打开的还是在表格中的状态

公式应该是什么呢？

等于资产负债表中的货币资金期初余额，您的表格资产负债表和利润表和现金流量表是否在一个表格中，如果在就可以直接等号设置过去

没在一个表格

没有在一个表格，是单独的表格，那就需要手工填写上去

是在我的用友系统里填公式，是吗？不是税务局系统，是吧

不是税局系统，税局系统中的表格是不带公式的，直接填写数据就行

这个现金流量表，是不是得跟我的银行流水对的上？

现金流量表代表的公司现金流的收付流转情况，不单单只银行还包括现金

假如你们公司收付只通过银行的情况下，现金流量表的体现就是对银行流水上的没一笔交易金额进行收付性质的划分

比如付出的这笔款是工资还是货款还是经营以外的其他支出还是借款利息还是购固定资产等根据支付性质来编制现金流量表

嗯，就是跟企业的银行和现金所有的收支，每一笔都对上是吧

是的，这个表就是对收付款根据业务性质进行划分入账的原则来出具的表格

老师，您看我这个，只是现金余额，包括银行存款吗？

包括，指的货币资金，货币资金包括现金、银行等

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2020-04-16 17:14赵小丹～

老师，我现金流量表出来，最后两行有，加：期初现金余额，我的报表里是空的，我看我期初是有现金数的，是什么情况呢？

李伟老师2020-04-16 17:22

您好，期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金，如果期初有货币资金，那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写

2020-04-16 17:31赵小丹～

在哪看公式呢？

李伟老师2020-04-16 17:32

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