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老师你好，在和对方公司合作时，对方扣了我们的保证金，但是又没有用现金和银行存款借方是其他应收款，贷方挂什么科目

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2020/7/15 10:16:31

老师你好，在和对方公司合作时，对方扣了我们的保证金，但是又没有用现金和银行存款借方是其他应收款，dai方挂什么科目

您好，您说的是保证金还没有支付吗？

已经支付了，现在要做帐，不知道怎么

dai方不知道挂什么科目

您好，如果是支付的话，那您用的是什么支付的呢

您说的是没有用现金和银行存款支付，然后又说的是已经支付了。您是用除现金和银行存款的其他形式支付的吗？

是

那您能描述一下具体是用什么方式支付的吗

在表上直接扣出

您好，这个应该和押金的性质有点像，直接记到你们的应收里面

你们是按照股份分红的吗？

是

借方是其他应收款，dai方是什么科目？

需要看你们的分红的账是怎么做的

就按这张表来做，收入减支出以后，就将就把保证金扣出

我不太清楚你们公司之间的业务是怎么联系的，如果你们是作为收益方的话，这个钱确认收不回来了，不在账上体现

直接按照实际收到的金额确认收益

如果以后这个钱收回来了，然后再确认投资收益

这个保证金是要退回给我们公司

那就单独登记备查账，等收进来了，再确认收益

不做帐？

单独登记，按照实际收入确认收益

不是这回事，是我们的保证金培训中心收得了，现在要挂这笔帐出

所以dai方不知道挂什么科目

你们的业务是：培训中心收钱，核算完成本后，计算出利润，按照你们的股份分配利润，分配利润的时候要扣20%的保证金对吗

是

好，知道业务就好办了，做账有两种：第一：借：银行存款（实收部分）其他应收款（保证金）dai：投资收益 （总共的利润分成）

2，按照实际收到的钱确认收益：借：银行存款（实收部分）dai：投资收益。保证金没有收到，暂时不在账上体现，单独登记一下，待收回来的时候，再确认投资收益

好的

嗯嗯，问题已经解决，欢迎下次咨询

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2020-07-15 10:16林子

老师你好，在和对方公司合作时，对方扣了我们的保证金，但是又没有用现金和银行存款借方是其他应收款，dai方挂什么科目
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-15 10:19

您好，您说的是保证金还没有支付吗？

2020-07-15 10:20林子

已经支付了，现在要做帐，不知道怎么
会计宝

2020-07-15 10:21林子

dai方不知道挂什么科目
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-15 10:22

您好，如果是支付的话，那您用的是什么支付的呢
会计宝

andy老师2020-07-15 10:24

您说的是没有用现金和银行存款支付，然后又说的是已经支付了。您是用除现金和银行存款的其他形式支付的吗？

2020-07-15 10:27林子

是
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-15 10:28

那您能描述一下具体是用什么方式支付的吗

2020-07-15 10:23林子

会计宝
会计宝

2020-07-15 10:31林子

在表上直接扣出
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-15 10:31

您好，这个应该和押金的性质有点像，直接记到你们的应收里面
会计宝

andy老师2020-07-15 10:32

你们是按照股份分红的吗？

2020-07-15 10:32林子

是
会计宝

2020-07-15 10:33林子

借方是其他应收款，dai方是什么科目？
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-15 10:34

需要看你们的分红的账是怎么做的

2020-07-15 10:36林子

就按这张表来做，收入减支出以后，就将就把保证金扣出
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-15 10:37

我不太清楚你们公司之间的业务是怎么联系的，如果你们是作为收益方的话，这个钱确认收不回来了，不在账上体现
会计宝

andy老师2020-07-15 10:38

直接按照实际收到的金额确认收益
会计宝

andy老师2020-07-15 10:38

如果以后这个钱收回来了，然后再确认投资收益

2020-07-15 10:38林子

这个保证金是要退回给我们公司
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-15 10:39

那就单独登记备查账，等收进来了，再确认收益

2020-07-15 10:40林子

不做帐？
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-15 10:41

单独登记，按照实际收入确认收益

2020-07-15 10:43林子

不是这回事，是我们的保证金培训中心收得了，现在要挂这笔帐出
会计宝

2020-07-15 10:44林子

所以dai方不知道挂什么科目
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-15 10:45

你们的业务是：培训中心收钱，核算完成本后，计算出利润，按照你们的股份分配利润，分配利润的时候要扣20%的保证金对吗

2020-07-15 10:46林子

是
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-15 10:47

好，知道业务就好办了，做账有两种：第一：借：银行存款（实收部分）其他应收款（保证金）dai：投资收益 （总共的利润分成）
会计宝

andy老师2020-07-15 10:48

2，按照实际收到的钱确认收益：借：银行存款（实收部分）dai：投资收益。保证金没有收到，暂时不在账上体现，单独登记一下，待收回来的时候，再确认投资收益

2020-07-15 10:49林子

好的
会计宝
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andy老师2020-07-15 10:50

嗯嗯，问题已经解决，欢迎下次咨询
andy老师

andy老师2020-07-15 10:51

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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