目前使用的是金蝶KIS云专业版,在仓存和总账对账时,总账借方发生额大于仓存本期收入,其余金额无异常。总账借方发生额多出仓存本期收入的金额正好是一张采购发票的金额,目前这张发票采购入库单、销售出库单、采购销售发票都已做进系统。请问是什么问题呢?谢谢帮助#出纳#
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对方发来对账单 下付内容如下什么意思#商业#
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超市行业,我们跟供应商对账假如货款 50000,我们会收取一些费用 500,打款金额是 49500 元,这个发票需要怎么开,供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?#商业#
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处于工业企业,工作上是往来对账,确定销售金额,开具销售专票。企业和一家大客户实行寄售交易制度,每月往来核对出入库数量,本月领用数量,根据领用数量开具销售发票。但是双方确认的库存数量差异巨大。年终结算客戶明显差异100w的金额,和库存数量少于我方库存数量70多万,这种情况是否属于对方盘亏导致?该如何处理?怎么处理风险?#出纳#
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处于工业企业,工作上是往来对账,确定销售金额,开具销售专票。企业和一家大客户实行寄售交易制度,每月往来核对出入库数量,本月领用数量,根据领用数量开具销售发票。但是双方确认的库存数量差异巨大。年终结算客户明显差异100w的金额,和库存数量少于我方库存数量70多万,这种情况是否属于对方盘亏导致?该如何处理?#工业制造#
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超市行业,我们跟供应商对账,假如货款是 50000,我们会收取 500 的促销费用,实际打款供应商是 49500 元,开票是不是供应商给我们开 50000 的票,我们给供应商开 500 的费用发票?#商业#
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我是物流运输行业的会计 主要是负责对接工厂运输货物 确认收入 流程是 确认对账单然后我们这边开票 我们在那边租了一个办公室 每月租金1600 每次开票都要我们把租金的费用算在收入中去 把我们收入虚增了 有什么办法处理吗?#出纳#
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餐饮行业,公司给旗舰店代采购的货物,账务处理是平进平出的,挂了应收,这两天对账旗舰店说有部分货是公司领用的,只是单子还没有做,请问账务怎么处理呢,实际已经没有这部分库存了,领导说进费用。#餐饮酒店#
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我们公司是做赛车服务的。服务过程我们除了赛车服务收入还会另外代替客户付款买东西,中间会赚差价,但是不是每买一件就结算。都是加价登记好,到一定的时间再把这些登记的费用和服务费发给客户对账。请问这账务要怎么处理#服务业#
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美团平台,怎么对账啊,小白不懂。#商业#
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新接账,发现从今年开始所有的银行公户上的业务都没有做账,也完全没有打印过回单和对账单。收到发票直接直接走的其他应付款-法人。但是实际上公户付款给对方之后,对方才给开的发票。求问1.这种情况是否要让前会计调整正确之后再接手。2.如果不需要对方调整我应该怎么办#工业制造#
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老师 就是有一家公司去年发生的成本票487万 (是产销对账的钱)实际上税控盘里面没有开票、但是在申报时候收入全是0收入 ,专管员打电话来说 喊我更正申报,找收入的数据,那我现在应该怎么更正申报呀?#其他行业#
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我是开超市的,我周二订货,付完货款后周四来货,然后周四下午,货物库存会自动更新到电脑,我周三对账时库存没有增加,但是货款已经支付,我把支付的货款又单独拿出来了,这样对下次对账有影响吗,#出纳#
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老师您好,现在我们这边有五个项目,书法、学科,幼小、作业辅导和计算机,然后,很多时候就是对账对不上,账目不太清晰。还有就是各项目的这个成本和支出比较混乱。所以呢,就是想看一下能不能建立一个表格,把这五个项目它的收支情况能够很好的给划分清楚。或者说用五个表格,把他的这个五个项目所有的支出弄的再细一些。#个体工商户#
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请问,我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上,差一个8万多的差额(账上余额少,对账单余额多)前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的,所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算,所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借:银行存款 贷:其他应收款—法人,金额就是那个差额 这样给调整了吗?#商业#
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我们生产成品交货给客户被退货,检查原因是供应商提供的原材料有问题,现在要求此批材料的加工费和其它损失费合计20480全部由供应商承担。供应商本月对账后开来发票如图,从货款中扣减。这个20480怎么做账呢?计入我们的营业外收入还是可以直接冲减我们的生产成本?#工业制造#
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出纳和会计如何对账,日记账,#出纳#
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求问:就是我们是共享中心,业财一体化,需要销售下退货单我们才能知道有退货,但是审计对账的时候发现有一张发票是多开的,了解发现是销售没下退货单,发票也没给客户,还在销售手里,这种情况要怎么处理呢,发票是22年的,是需要把这张发票冲红就可以了吗?#工业制造#
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我们公司是一家贸易公司(经销商),平时厂家在超市产生的陈列费,进场费都是由我们公司(经销商)代为垫付。比如我们公司供货给超市货款10元,厂里的费用是4元,超市会从我们公司的货款扣4元,银行支付6元给我们。我们(经销商)从厂家进货30元,跟厂家核销10元(代垫费用)银行支付20元,其中有5元超市已经从我们的应收款扣(知道明确的数),还有5元还没和超市对账(哪个超市不明确,是陈列费还是进场费不明确,这5元我应该放在哪里?这个分录我要怎么做?#商业#
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请问老师,我们公司月末与供应商对账,假如我们截止月末应付账款是5元,对方应收账款是4元,然后这是系统上四舍五入后的差异,我们想调账,借应付账款,贷营业外收入,但是我不能在总账里面直接做,我是应该从付款单里面做,还是从应付单里面做呢?#其他行业#
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刚入职一家农业公司目前只有前几年的账本没有电子账要重新建账 我对账发现21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账 导致他现在的应付款和实际不符 我建账该怎么做 去年已经付了款但未入账的我现在又该怎么做分录#农业#
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我单位的银行存款的账上余额从2019年就跟银行对账单余额对不上,至今已经有3 4年了,也不知道是什么原因,属于历史遗留问题。请问必须得调整成与银行对账单相符的余额吗?不调整可以吗?#房地产#
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老师,中午好. 你有空帮我看下那个唐留颜他的工资是11516.24-5000)*0.03应该是131.87的个税,然后这上面显示要交566.41. 我之前也是按照这个公式在工资里扣个税的. 上个月对账的时候发现和我实际缴纳个税金额不一致后面调了,#其他行业#
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跟供应商下单了98万的货,后续因品质不良扣除了2万罚款,对账时对了96万,里面标注了扣除2万的事情。现在供应商让我们就这扣除的2万给他们开收据,这个收据可以来么,我们实际没收钱,这会有什么风险么?#商业#
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请问,税务注销前,税务专管员查账,需要查银行对账单吗?我最近3年的银行对账单找不齐了,但是有最后一张,最后的余额和账上是相符的,那还要必须把最近3年所有的银行对账单都打印出来准备好吗?还有,最近3年的申报个税的记录需要打印出来纸质的待查吗?#房地产#
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