录入进去比较好，方便查询数据。     查看全部回复

你可以看一下科目余额表，上面借dai方都有数据，就按表上的填     查看全部回复

利润表本年累计金额要跟账套里的数据一致     查看全部回复

损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的     查看全部回复

这个可以不用调整     查看全部回复

广宣费的扣除比率是收入金额的15%      查看全部回复

余额不好核对？     查看全部回复

正在看     查看全部回复

是的     查看全部回复

28000     查看全部回复

什么的期末余额     查看全部回复

不会影响损益，因为税金及附加就是损益科目     查看全部回复

你好，增加发生额为5000+600-900     查看全部回复

你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧？     查看全部回复

可以具体说下吗     查看全部回复

需要的     查看全部回复

期初余额在借方，金额是4600，本期发生额在dai方金额是4600，期末余额是平的     查看全部回复

资产类就写借方，负债类dai方     查看全部回复

会，比如银行存款的期末余额=期初+借方发生额-dai方发生额     查看全部回复

没有每个月的余额表吗     查看全部回复

可以的     查看全部回复

是的     查看全部回复

商品进销差价属于资产类的会计科目，也是库存商品的备抵性质的调整科目。商品进销差价账户的借方发生额，表示当期销售商品分摊的商品进销差价，dai方发生额表示购入商品的价格与对应销售商品价格的差价确认。余额一般在dai方，表示库存商品的进销差价。     查看全部回复

主营业务收入日常在dai方，期末结转损益至本年利润，期末无余额，如果有余额，需要查明是否借dai方方向错误未完全结转     查看全部回复

建议计提 借税金及附加 dai应交税费－应交城建税等 缴纳时 借应交税费－应交城建税等 dai银行存款     查看全部回复

企业使用手工帐结算时，本月合计是本月的发生额，本年累计数是从当年的1月到本月的累计发生额。实际填写手工账本时， 1、手工帐在摘要栏内注明""本月合计""字样，在下面再划一条单红线。在摘要栏内注明""本年累计""字样，并在下面再划一单红线。 2、结帐时，应当结出每个帐户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。 3、需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线。     查看全部回复

期初没有余额，本期没有发生，期末怎么会有余额呢？建议你查询一下凭证是否都做正确了     查看全部回复

职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的，社保费当月交纳当月计提一般是没有余额，如果有余额表示还有未交纳的社保费，     查看全部回复

结转管理费用，借：本年利润 dai：管理费用     查看全部回复

结存额     查看全部回复

库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000（元）     查看全部回复

不需要，期末得出期末余额即可     查看全部回复

保险计提 借：管理费用/成本/销售费用（公司承担部分） 其他应收款（个人承担部分）dai：应付职工薪酬-社保     查看全部回复

借方根据实际成本入账，dai方还没有计算出库成本，一般要先空着。 到月末再计算出库成本之后再填写     查看全部回复

发生额应该是280     查看全部回复

12.5+20-8-6     查看全部回复

补时     查看全部回复

没有期初余额的前提下，dai方减借方是期末余额     查看全部回复

期末余额是截止到2021年12月底的数据     查看全部回复

本年累计     查看全部回复

在建账套时候期初银行存款余额没有入，如果你金蝶可以补录可以的     查看全部回复

红冲了     查看全部回复

把图片发下     查看全部回复

对     查看全部回复

借方表示企业向供货商预付的货款，dai方表示企业收到所购物品应结转的预付货款     查看全部回复

dai方740     查看全部回复

资产类期末余额=期初数+本期借方发生额?本期dai方发生额     查看全部回复

如果先收到货没取得发票，月末可以暂估入库，待取得发票后冲暂估按发票信息入帐     查看全部回复

应收账款借方金额表示你应该向对方收取的钱，dai方余额表示预先向对方收的钱。应付账款dai方余额表示应该支付给对方的钱，借方余额表示预先付给对方的钱     查看全部回复

和科目余额表全年累计金额相同，     查看全部回复

不一样     查看全部回复

现金流量表没有期初数，企业会计准则只有本期数和上期数     查看全部回复

季报填7-9月的     查看全部回复

你好，预付账款、应收帐款是资产类科目，应付账款、预收帐款是负债类科目     查看全部回复

现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数.     查看全部回复

你们查找下原因，是不是有以前年度损益     查看全部回复

你好，如果做帐的每笔分录借dai方合计金额都相等的话，本期发生额借dai合计会相等；如果期初余额不平衡，期末余额一般不会平。     查看全部回复

资产负债表中，期初平，那只要期末数左右是平的就行！资产类账户的期末借方余额＝期初借方余额＋本期借方发生额－本期dai方发生额     查看全部回复

差异是银行销户导致的？如果你不想录入银行销户的这个账户，那涉及到这个账户的所有收支涉及的业务往来都不能录入，现在有差异，可能就涉及您没有剔除完银行销户这个账户      查看全部回复

8月底各科目的余额录入9月初就可以了     查看全部回复

比如9月利润表本年累计数据就是1一9月的利润表数据之和     查看全部回复

你好     查看全部回复

您好，是的     查看全部回复

对，是的，按照余额算     查看全部回复

可以参考一下     查看全部回复

他说你的是12月31日的科目余额表么？     查看全部回复

库存现金属于资产类科目，借方表示增加，dai方表示减少     查看全部回复

是小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复

本年利润发生额和利润表利润总额不一致，本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系，资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的，科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系     查看全部回复

你好，一般系统会自动带出来的     查看全部回复

业务都完成了么     查看全部回复

步骤一进入税控盘操作界面，选择“发票管理”菜单。 步骤二点击“发票查询”按钮，进入发票查询界面。 步骤三在发票查询界面，选择“按条件查询”选项，并设置查询条件。 步骤四在查询条件中，选择“发票类型”为“专用发票”，并勾选“留抵税额”选项。 步骤五点击“查询”按钮，即可查询到留抵税额。     查看全部回复

计提职工薪酬时是dai 应付职工薪酬，发放时是借 应付职工薪酬     查看全部回复

把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证（这一步是把原来做错的冲红），然后再做正确的分录就可以了     查看全部回复

增值税 如果是一般纳税人的话，是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费     查看全部回复

少扣的可以在7月填     查看全部回复

建议更正申报     查看全部回复

需要     查看全部回复

本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,（这2个都是本期发生额，具体看需要哪个口径的数）余额是1000     查看全部回复

科目余额表是从期初、本期增加、本期减少、期末余额这四项来汇总显示每个会计科目的数据变动情况的，相较于序时账，数据更加汇总。     查看全部回复

股东借款给公司时： 借：银行存款 dai：其他应付款 还款给股东时： 借：其他应付款 dai：银行存款 主要需要提交付款材料：领导对还款的指示与批复记录、股东的收款账户信息、股东借款及还款台账（或者取科目余额表和明细账）。     查看全部回复

您好，资产负债表不平，首先确定所有凭证是否已经过账，点一下重算，还不平的话，对照科目余额表，检查一下预付账款的公式是否有误。     查看全部回复

不用调     查看全部回复

本期的发生额     查看全部回复

记住一个公式，资产=负债+所有者权益     查看全部回复

这个54915的发票你有么     查看全部回复

请问现在填报2季度，我使得申报表中本年累计金额=季报数据，倒算出本期金额可以吗？可以的，保证本年累计金额跟账套里的数据一致     查看全部回复

本年累计的数额     查看全部回复

预交所得税利润按照财务报表上的填     查看全部回复

你填的数和开票系统的数不一致     查看全部回复

更正1季度的财报申报     查看全部回复

本年累计数是截止到本月的累计数吗？     查看全部回复

如果以后都不能取得发票的话，是可以做损益类科目的，只不过汇算清缴的时候需要调整（没有发票不能所得税税前扣除）。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入     查看全部回复

账期初余额比银行对账单上少，说明之前可能有漏入账情况，查找一下看是哪一笔漏入了然后补录     查看全部回复

你的其他应付款调整做收入，都没有涉及到现金，在现金流量表不体现     查看全部回复

财报季度申报，资产负债表期末数填季末余额。利润表本期金额填季度发生额，现金流量表本期金额填季度发生额     查看全部回复

可以     查看全部回复

你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税？     查看全部回复

你们经理说一定要过应付利息，意思是要通过应付利息核算。借：应付利息 30万 dai：应付利息 30万，这个分录就是为了过应付利息科目。     查看全部回复

需要一致     查看全部回复