出纳

有的，     查看全部回复

建议不要，工资发放直接公户发就好，     查看全部回复

这样做账面就是你欠公司10万     查看全部回复

都不用问，违法行为，哈哈。     查看全部回复

看你们公司规定付款审核权限在谁     查看全部回复

扣除员工卖xx运费208元，为什么要扣除，有相关证明么     查看全部回复

同学你好，出纳一般就只需要编制现金和银行存款两个日记账就可以了     查看全部回复

日常报销付款，做账（这个看公司安排，有的公司不需要出纳做账），月底核对现金和银行余额，做现金盘点表和银行余额调节表     查看全部回复

意思是公司收到款项又支出去，是么     查看全部回复

会计那里可以通过账务系统查报表，报表里会显示余额数     查看全部回复

钱还能收回来吗？     查看全部回复

去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录      查看全部回复

看公司的岗位职责分配，如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话，那出纳没有漏提供相关单据的话，就没有失职     查看全部回复

1.cpa或者注册税务师的课程可以试一试没有年限限制2平时看一看中国会计网等网站3除了专业知识还需要excel ppt等能力可以提升，途径去B站     查看全部回复

可以直接到公户上取现啊     查看全部回复

一般是会计编制     查看全部回复

这个工资表审核制度是由公司内部制度决定的，一把工资表是人事制作，会计审核，领导审批，出纳上传系统发放     查看全部回复

利润表是自动生成的么     查看全部回复

30万要有老板签字的单据，比方借款，或者付款单；这里有可能涉及洗钱或者资金挪用，有老板签字的一个资金用途比较好     查看全部回复

出纳签字     查看全部回复

你好同学，你是出纳，收到钱登记日记账就可以了。科目由会计作     查看全部回复

主要核对收银员收的款和系统核对，和供应商核对应该付的款项     查看全部回复

上面小写金额合计前面写个人民币符号     查看全部回复

去打印一份公司的征信报告，上面会有企业dai款及还款的一个情况，按照那个对一下     查看全部回复

出纳的行业区分不太大，遵守公司的财务制度（从出账权限上），现金银行账实相符，日清月结（从账面角度）     查看全部回复

你好同学，咱们是什么行业      查看全部回复

出纳主要就是把日常的收支做好      查看全部回复

意思是记账软件上入账了，但是出纳没有登记日记账，而且出纳已经年结了     查看全部回复

1不可以，需要各走各的账     查看全部回复

可以的     查看全部回复

转账时，借 应付账款等 dai 银行存款。退回时，借 银行存款 dai 应付账款等     查看全部回复

支出去，借 应付账款 dai 银行存款，冲正的回单，借 银行存款 dai 应付账款     查看全部回复

借：销售费用 -招待费 dai：库存现金     查看全部回复

公司是事业单位么     查看全部回复

需要看转款的用途是什么？     查看全部回复

您告诉老板，你主要负责的是出纳的工作，财务的工作不是你负责的，你担任财务负责人不合适。     查看全部回复

看公司的财务制度关于费用报销是怎么制定的，每个公司的制度可能不同。一般是报销人签字，部门审核签字，交到会计主管那边审核签字，领导签字，出纳付款     查看全部回复

需要     查看全部回复

实际有业务往来的是哪个公司     查看全部回复

你是从什么账户付款？     查看全部回复

因为出纳出纳员办理库存现金的出纳工作,实计上是日清日结，并盘点实存与帐存余额，做到帐实相符。     查看全部回复

您好，肯定是有关系     查看全部回复

需要对方填写一个承诺书或者确认函     查看全部回复

你好，具体需要咨询什么问题呢     查看全部回复

稍等，我看一下     查看全部回复

会计从业资格证书已经取消了,现在会计从业人员上岗没有必须要求持有的证书。但是实际工作中大部分公司会要求起码有初级证书     查看全部回复

所有的凭证，账本要完整 申报表纸质存档要完整（可以大概看一下申报数据和账面一不一致） 有时间，一些往来账的余额问一下情况（是没来发票呢，还是怎么回事） 账面库存和实物要一致 没有出纳，钱在谁那管？有网银吗？余额要对对     查看全部回复

公司销售货物或者提供劳务是有公司开给购买方的，出纳可以作为开票人员      查看全部回复

根据收款性质判断，货款或者提供劳务，服务的收款是需要开票的（客户不要发票的，可以不开，但是需要确认收入），收据可以开也可以不开，根据客户要求来     查看全部回复

如果小规模纳税人，季度增值税是1%，增值税就是70万*1%=7000的增值税以及一些附加税大概7000*0.04=280左右     查看全部回复

首先 先让员工把钱转回来，然后重新用对的账户转款。     查看全部回复

出纳不记账不报税一般没问题     查看全部回复

简单一点的说出纳主要是负责管钱的，主要是负责现金和银行的收、付业务，相关凭证制作，以及现金日记账和银行日记账核算，会计主要是负责做账，出报表     查看全部回复

具体问题是什么     查看全部回复

登记银行日记账么     查看全部回复

稍等，我先看下你的数据     查看全部回复

负责餐厅日常收支的管理和核对     查看全部回复

稍等，老师刚接到你的问题，先看下你的问题哈     查看全部回复

你是想问账务处理么     查看全部回复

费用发票审核么，你们公司会计制度上是怎么规定的     查看全部回复

从金蝶系统找到2023年8月的科目余额表，看看银行存款数据与左边的银行存款日记账余额是否一致。     查看全部回复

你现在是持票方，找承兑人提示付款，对方拒绝了，有说为什么拒绝么     查看全部回复

稍等，我把岗位职责找一下发给你     查看全部回复

不可以     查看全部回复

什么时候入资没有时间的要求，现在是认缴制度，不是特殊的企业不是必须强求立马入驻资本金，不过你们有剩余资金的话，公司成立之后就可以入资     查看全部回复

原则上不行，实操里没有什么问题，先做现金入账的凭证     查看全部回复

首先，不相容职位需要相分离，所以出纳和会计没有区分，公司本身岗位设置不合理，后期慢慢做肯定是需要改正。另外，随着企业发展，作为财务人员的晋升通道是会计，财务主管，财务经理，财务总监。由单纯的技术岗转到复合的管理岗。     查看全部回复

是指库存现金限额吗？一般库存现金提取额度为3-5天日常零星开支需求，边远或者交通不便地区为15天内。 库存现金＝前一个月的平均每天支付的数额（不含每月平均工资数额）×限定天数     查看全部回复

就跟对方说，数据对不上，请对方提供应付明细过来核对。另外你这边没有会计，财务软件的数据哪里来的？可以先核实一下     查看全部回复

公司违反会计法，实操里面对出纳没什么影响     查看全部回复

你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报     查看全部回复

报销单需要签字     查看全部回复

通过个体户把账户资金套出来啊 个体户户后期会给你们公司开具发票的     查看全部回复

可能存在利用关联个体户之间的往来套取公司资金     查看全部回复

可能你刚去 领导对你还不太放心将网银和现金交由你管理，你没有接管这些事情，现金跟银行就跟你没关系，没有风险，什么时候交到你手里，你就要对现金和银行存款负责，目前没有风险     查看全部回复

会计会根据出纳的日记账登记凭证 银行存款科目会和银行对账单比较 会计制作好凭证后生成现金日记账和银行日记账 你拿着出纳出纳管理的日记账核对 核对当月收支和余额      查看全部回复

余额不好核对？     查看全部回复

填写借支单然后摘要写备用金     查看全部回复

如果你不知情，没有经手办理的话，一般不需要承担责任     查看全部回复

这个检测费是收到的款项？     查看全部回复

这个检测费是公司收到的检测费收入，不是支出的？     查看全部回复

零售的会计简单，每个月按销售车辆的金额做收入，对应的摩托车结转成本就可以     查看全部回复

你之前是怎么入账的     查看全部回复

一年宽带费有多少钱？如果金额不大的话可以直接入当月的费用，不需要摊销     查看全部回复

有显示付款方银行账户么.     查看全部回复

这个要看你们单位哪个有权决定分配事宜     查看全部回复

1、整理凭证，盘库，做现金日记账和银行日记账 　　出纳的职能之一是管理现金，你这收入多少钱，付出多少钱都要有发票凭证等作为依据，这个凭证有收款凭证，付款凭证，报销凭证，收据，付款单等，要注意，报销凭证后面要附上发票、产品清单等原始凭证。 　　每月15号前要把凭证理好，看看记账联回单收据有没有缺少的，领导审核完后，装订成册。 　　每天下班之前做好盘库，核实库存金额和现金日记账余额，防止出现漏记或错记的情况，发现差异后，做成余额调节表。 　　每月末去银行拿银行存款对账单，和自己做的银行日记账核对，找出未达账项，填银行存款余额调节表。 　　每家公司对库存现金额是有要求的，库存现金限额是指为保证企业日常零星支付，按规定允许留存的现金的最高数额。核定限额的依据一般是企业3－5天的正常零星开支量。对开户单位超出核定的库存限额留存现金的，开户银行可是要罚款的。所以这个库里的钱放多少，要符合各个公司的规定。 　　2、付款，结汇，管理支票，汇票，发票，收据 　　出纳一般手握几十个网银，没开通网银的常常跑银行，日常对外付款，对内报销，外贸公司还要去银行结汇；每周去银行打印回单（看这个银行能不能从U盾直接打回单）；每个月去银行存支票，存支票的时候注意核对公司信息，盖好预留印鉴，在被背书人那里写上相应的开户行，下面写委托收款     查看全部回复

内账的话，你先整理单据，然后根据流水记录做账     查看全部回复

可以先用其他应收款过渡下 借其他应收款-出纳 dai其他应收款-股东 后期支出 借费用 dai其他应收款-出纳     查看全部回复

不难，这都是出纳基础工作     查看全部回复

出纳的与银行流水一致，无需调整     查看全部回复

这个两角钱公司不会让你补吧？     查看全部回复

可以看一下出纳的岗位职责     查看全部回复

可以让工人填个结算单     查看全部回复

了解一下公司的相关制度，报销流程     查看全部回复

出纳的话还好     查看全部回复

看具体情况定。如果明知的情况下，仍然积极参与，主观上是故意的，应当承担法律责任。     查看全部回复

你们和项目部签的什么合同，含着这块工人工资吗     查看全部回复

同学你好 1、把收入分下类别，也可以具体到产品，看领导要求 2、然后把预算数要过来 3、把实际数要过来 4、实际除以计划=完成率 （实际—计划）/实际=超过或不足的比率     查看全部回复

同学你好，这个说的主要是向银行融资dai款等职责     查看全部回复