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甘老师
退回的时候是退到了财政授权支付用款额度里面,不在零余额账户和基本户 查看全部回复
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云峰老师
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
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patience
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
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个体户提供个体户营业执照和个人银行卡,可以的 查看全部回复
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andy老师
事务所一般是需要带有全部流水和余额的银行资料 查看全部回复
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建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
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小小
有风险,你公司有虚开发票,出纳作为付款的关键人物,肯定会有一些牵连 查看全部回复
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刘老师
根据单位制度来 查看全部回复
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安叔老师
可用余额和账户余额存在不一致,可能有部分资金还未到账或者暂时被冻结 查看全部回复
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Annina老师
冲销其他应收 查看全部回复
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李伟老师
您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
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个人给公司打款? 查看全部回复
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可以这样处理的, 查看全部回复
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颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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wam
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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原来重复转账时有入账么 查看全部回复
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开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
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李可可
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
677
王苗苗老师
按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
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您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1425
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
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期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1532
西贝老师
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
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是重复发放工资了么 查看全部回复
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有这个重分类? 查看全部回复
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服务提供完了么 查看全部回复
1516
燕子老师
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
1107
杨老师
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
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为什么要付个人账户 查看全部回复
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确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
你好同学 查看全部回复
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收汇时按照当天的外汇牌价中间汇率折算就可以的 查看全部回复
1705
谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
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实缴是股东实缴到公司的股本,公司可以使用的 查看全部回复
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各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
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就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
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银行余额调节表只是起到核对账目的作用,因为存在一些未达账项,比如收款,银行那边已经收到款项了,银行对账单余额里就有这笔了,但是企业可能还未做这笔,所以就需要编制了,不过现在网银方便了,未达账项基本很少了 查看全部回复
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怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
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是的!收入类转入本年利润dai方,成本费用类转入本年利润借方 查看全部回复
可以 查看全部回复
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你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
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确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1152
哈哈老师
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
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小米
建议还是公对公。 查看全部回复
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同一家企业也是可以的 查看全部回复
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分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
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财务会计:借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计:借 资金结存-零余额账户用款额度 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
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严老师
测算思路是错误的。 运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) 存货周转天数=365/存货周转次数 存货周转次数=主营业务成本/存货平均金额 应收账款周转天数=平均应收账款×365天/销售收入 即营运资金周转次数不仅和销售收入有关,还和销售成本有关。 而现在提供的信息只有营业收入18亿,销售净利率10%,即净利润1.8亿,并不能就此得出营业成本的金额,故无法根据营运资金周转次数,直接计算出营运资金量。 查看全部回复
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账户余额都是收到的货款吗,有可能有股东投入或者其他借款? 查看全部回复
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是的,付款方账户被冻结 查看全部回复
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账户余额可以取出或转出 查看全部回复
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支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
2368
秦枫老师
只要是真实的委托收款付款 ,手续也是齐全的, 业务也是真实的 ,就没有任何风险, 提交情况说明和证据说明就可以解除啊, 没有任何风险, 反之不合理的代收代付违法的代收代付,肯定有风险 查看全部回复
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如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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如果是个体户给你开的发票 可以直接转给经营者本人 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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这个收到钱,如果能够解释确实只是你们代收的,主要是后期把钱转出去就没啥事 查看全部回复
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那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
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等后期对方公户可以用的时候再转回么,可以要求对方法人写个情况说明附在后面即可 查看全部回复
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为什么账面余额只能有10万 查看全部回复
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你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2507
可以的 查看全部回复
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1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
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税务师晓雨
你是说内部两个银行账户转账是吗? 查看全部回复
2091
你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
1848
可以,写个情况说明 查看全部回复
2333
收款单是管家婆里的么? 查看全部回复
1790
不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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阿米果
您好,开票开自用?意思是公司自己使用吗?这种发票是不合规的。应该开具员工个人抬头的发票,正常确认收入,申报相关税费。 查看全部回复
3171
差额后期还支付么 查看全部回复
2104
是的 查看全部回复
2654
有影响 查看全部回复
2700
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3148
原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
2982
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2520
没有 查看全部回复
8847
财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
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借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2131
意思就是无偿收到货品 查看全部回复
2269
买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
2312
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2946
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5788
理论上要调 查看全部回复
3049
银行没有要求必须在多少天内变更的,不过越快越好,不然可能会影响账户的使用。 查看全部回复
4474
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4280
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2837
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1930
分公司是独立核算么 查看全部回复
2392
现在分公司是独立核算了 查看全部回复
2567
木言
借:应付职工薪酬 3500 dai:银行存款 2060 库存现金 1440 查看全部回复
4717
可以付款,一般执收单位向缴款人开具《非税收入一般缴款书》后会告知去哪个银行办理,缴款人凭《非税收入一般缴款书》到代理银行办理缴款手续即可 查看全部回复
12057
说明财务核算错误,先红冲财务核算 查看全部回复
其他应收款借方余额表明是企业的债权,要查一下明细是什么项目,保证金的话到期收回、员工借款及时收回,如果是已付款未收到票的情况及时找对方开票冲销其他应收款 查看全部回复
2590
私人账户转账到公户记账如下 借:银行存款 dai:其他应付款 资产和负债同时增加,并不是盈利 查看全部回复
1878
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
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