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公司采购一批材料,供应商报价为10000元,付款条件为:3/10,2/30,1/50,N/90、目前企业用于支付账款的资金在第90天时才能周转回来,在90天内付款只能通过银行借款解决。如果银行借款利率7%,那么应该如何确定采购款的付款时间和折扣。#出纳#
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我想问一下,我们公司是找外面的司机我们公司送货,然后老娘自己付钱,就发一个微信付款截图给我,也没有发票,司机是自然人,自然人收据500不需要发票嘛,但是她付款600,1300,2000的付,这个问题怎么解决#工业制造#
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我们有一个供应商上个月给我们发了原材料372000元但是我们付款了421200元,原因是发货发少了这个月会给我们补上,但就成了12月他倒欠我们49200元。这我应该做一笔什么会计分录把账做平?#工业制造#
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我想问一下,我们给物业306的租赁保证金还没退回,后面不租了,重新租了1007,付款的时候他是把这两个保证金抵消了,只付了差额,他还给了1007保证金的收据,这样的话应该怎么做账呢#高新企业#
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怎样向老板提出以微信转账的方式报销垫付款和货款不合规的建议?请问理由该怎么说?针对现有未开发票(可能无法开票)的报销款该怎么处理?有收据和付款截图的可以给其报销吗?报销垫付款、货款的正确做法是什么?#餐饮酒店#
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老师,新接手的企业,费用白条太多怎么办,全是无票的支出,有的有收据,有的没有收据只有截图。而且之前也有很多白条已经从对公账户支出了,我整理了之后发现有的支出一点原始凭证都没有就付款了#房地产#
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老师,我们公司给市级的垂钓大赛捐赠了一辆价值22.2万元的奔驰车作为奖品,他们给我们颁发了捐赠证书,现在要给4s店付款,他们说开不了发票要给我们开具收据呢,这个可以所得税税前扣除吗,还是必需要让他们开具发票呢,这个账务处理应该怎么做呢,计入那个科目呢#其他行业#
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hello,老师。我们是小规模餐饮企业,不做进销存。供应商可以这么做吗? 当月入账:借:主营业务成本 贷:应付账款 (附件进货单,发票) 付款时:借:应付账款 贷:银行存款 (附件银行流水)#餐饮酒店#
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您好,老师,我们公司做国际物流的,供应商开了一张成本票19445.85,然后用美金账户付款给供应商,美金账户付了2735(2735×7.11=19445.85),我成本入账时分录:借:成本 19445.85 贷:应付B. 19445.85, 付款时,美金账户付款我要怎么做分录呢。#其他行业#
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老师好,我收到一张供应商发票,发票金额比付款金额多了200块,发票也不退回重开了,上个月按照发票金额做的分录,做了成本和待认证进项税,多的200做了应付账款,现在确定发票不重开了,200块我们也不用付了。这个账怎么调啊?#物业#
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如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账,返现打到对公账户还是对私账户比较好,对公这笔收款没有发票怎么处置,对私怎么样容易不搞混不被人拿去用或者偷转走#中级#
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老师 公司有一个项目是做松石手链售买,先从各个供应商中采购松石 配饰 线材,再拿到外面找人工编制成成品,但因业务量少,款式多,用量不統一,配饰品种多,进貨时都是按照克重来付款,但拿出去外加工时数量太少无法称重,也因前期库存太乱无法清算,想问问老师配饰、线材入库时可以直接做费用吗或者是可以怎么做?做的分录科目又是怎样做?#其他行业#
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企业的部分供应商付款时间是周结,收取部分客户款是月结或者15天,其余都是现金支付的形式,那公司该怎么去核算这样的付款收款方式现金流是否合理或者能负荷呢?还有一个企业怎样根据应付账款去评估他的可赊账给客户的金额呢? #商业#
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企业的部分供应商付款时间是周结,收取部分客户款是月结或者15天,其余都是现金支付的形式,那公司该怎么去核算这样的付款收款方式现金流是否合理或者能负荷呢?还有一个企业怎样根据应付账款去评估他的可赊账给客户的金额呢?#商业#
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我们公司是种植蓝莓的,现在向供应商采购蓝莓苗木,肥料,喷药设备,搭建大棚,苗木是一次性付款的,但是我们公司是种植一次苗木,使用6年后才淘汰一批,采购回来的蓝莓苗木应该放什么会计科目,结转生产成本的时候怎么做分录,结转主营业务成本的时候怎么做分录,都入什么科目啊,搭建的大棚对方说工程款发票,那我公司这边怎么做分录啊#农业#
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请问老师,我们公司月末与供应商对账,假如我们截止月末应付账款是5元,对方应收账款是4元,然后这是系统上四舍五入后的差异,我们想调账,借应付账款,贷营业外收入,但是我不能在总账里面直接做,我是应该从付款单里面做,还是从应付单里面做呢?#其他行业#
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第一次遇见这种情况,小白会计,我单位的业主餐厅为外包第三方,目前搞活动充值赠送积分,所充值款项进入我单位账户,季末与外部单位餐厅结算往来款,付款所需附件,合同,结算金额签字依据,盖章收据,还需要什么文件吗#餐饮酒店#
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跟供应商下单了98万的货,后续因品质不良扣除了2万罚款,对账时对了96万,里面标注了扣除2万的事情。现在供应商让我们就这扣除的2万给他们开收据,这个收据可以来么,我们实际没收钱,这会有什么风险么?#商业#
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这张发票,实际上是供应商多开了,正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元,那我们不是多付款了105元嘛,剩下的105元呢,供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔,8598.72(不含税价)。现在付款了,银收银付咋做账。#餐饮酒店#
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就是除了专票和普票,对于其它的那种零星支出的小单据有啥要求来?有一个限制是500以下,指的是与供应商每一笔可以低于500来单据,还是一天内所有的加起来。但是我现在是酒店餐饮业,像购买的蔬菜水果肉类这种东西,一般只有收据,没有发票,这个收据入账的话需要具备什么条件? 还有一个情况是有时候有的东西也取不到单据,这种情况我可否先根据采购单入账?#餐饮酒店#
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我司:皮革公司付款给 供应商:广州**公司 2304187.3元,付款方式:承兑 现金 转账,款已结清,广州**公司开了20万+87万的发票,未开票123万多。开过来的发票因我们皮革公司现在没有业务,皮革公司就开给了现在我们另一家企业:工贸公司 广州企业法人打电话到我们当地税务局说他虚开发票,税务局说我们未申报无票收入,可能要罚款,如果把帐做好了,就不会罚款,该怎么做?#其他行业#
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供应商提供服务开具的发票比如说是1050,单位挂账应付账款1050,现在和供应商商量只需要付1000,付款分录:借应付账款1050 贷银行存款1000,那这个50的差额应该计入哪个科目#注会CPA#
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您好,老师!例如:我们买材料已经累计付款5200元,后面供应商给我们陆续开的发票有5199.2元,对于这0.8的差额供应商后续不会再补,做的是neizhang ,想要把这0.8元的差额冲销掉,该如何做分录呢?之前做的分录是: 借:工程施工-材料 应交税费-应交增值税(进) 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 对于0.8的差额该如何冲销呢?怎么做分录?老师麻烦回复的详细点!谢谢!#其他行业#
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我们公司做的产后恢复 健康管理这一类 门店有好多 各门店一共用两个二维码来收款进入公司的两张个人卡中 (充当现金)店内人员以客户付款截图为准开具收据交由财务 客户付款财务这边次日才能查看明细(扫码支付次日到账) 现在门店还要扩充 有没有更好的办法 这样的收款方式既繁琐又容易出乱#出纳#
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请问下老师,有个供应商现在在对账,发现去年有好多笔付款的我这边都没入账,前面的账不是我经手的,现在导致账面欠款了,对方开过来的票多,我想把这几笔付款的做进去,该怎么处理?之前都是外账公司做的,搞和乱七八糟,银行余额对不上都直接调在了现金科目 里#商业#
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不需要发票就能扣除的 1.个人500元以下零星支出(收款凭证、需要注明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等相关信息) 2.现金性福利支出(过节费发放明细表、 付款证明) 3.支付员工误餐补助( 误餐补助发放明细表 、付款证明、相应的签领单 ) 4.支付的未履行合同的违约金支出(合同、协议、裁定书、收据 ) 5.员工工资(工资表、发放银行回单等) 这个条例里说的“个人姓名”指的是收款人 还是付款人#其他行业#
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不需要发票就能扣除的 1.个人500元以下零星支出(收款凭证、需要注明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等相关信息) 2.现金性福利支出(过节费发放明细表、 付款证明) 3.支付员工误餐补助( 误餐补助发放明细表 、付款证明、相应的签领单 ) 4.支付的未履行合同的违约金支出(合同、协议、裁定书、收据 ) 5.员工工资(工资表、发放银行回单等)#其他行业#
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我今天刚新入职一家汽车租赁公司。我想问一个问题,这个公司收到一笔租赁押金3996元,手续费4元,之前还收到一笔押金1000元。租赁合同上写的押金一万元,租金每月4000元,分12期付款。然后还有一张欠条写的押金5000元,然后有一张收据写的一万。都是同一个客户的名字,怎么做会计分录?#运输业#
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我们是广告行业,我们供应商很多小的损耗的东西客户都是没有发票的,我想问一下我们让供应商开收据给我们可以吗?金额小于500元的开具收据入账可以吗?这样可以解决公司缺成本费用发票问题。#服务业#
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我们有两家供应商,名字比较相似,收到发票的时候,都是对应正确的供应商做账,付款的时候,多笔付给a的做到了b,现在账面上显示a只收发票未付款21万,b多付21万,是前任会计做的,这种情况我可以做一笔凭证借应付账款b-21万,借应付账款a21万,调整吗#工业制造#
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房租付款及发票问题:我们厂房的房东是私人,工厂与他签订合同,按时支付房租,一年大几十万,房东不开具发票,只开一个简单的收据,这样的房租费用我们可以对公付款给他私人吗?没有发票可以税前扣除吗?#房地产#
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老师,我们是传媒行业,有时候会请乐队和演员,这部分他们是不愿意去代开发票的,以前演员不超过500块我们就写的收据,最近活动请了个乐队,1万多,对方不开票,我们就找另一个供应商把这部分发票帮我们开出来,供应商和乐队是不认识的,现在要支付乐队的费用了,我如果把钱直接转给乐队,帐也平不了,也不好直接转给供应商代付,我应该怎么操作比较好呢#商业#
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就是,我们之前跟别人订了货,现在需要退回给供应商。每款型号按原价格便宜0.1元退钱。 比如A型号原价3.9、B型号4.0,现在A型号库存44361个,B型号库存54949个,订单中,A型号总共送货66306个、B型号10万个。原订单总金额为:658593.4元。中间因为品质问题,A/B型号单价减少了0.15元,实际付款金额就减了3万元。 如果按正常低于原价0.1元退的话,就是库存数44361*3.8+54949*3.9元,但是因为中间有品质扣款问题,所以现在就觉得好复杂,不知道怎么算 因为我们前面卖出去有货,是亏了卖的,所以我们老板不想承担品质扣款3万的这个钱,想要一半一半。。 #其他行业#
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