我常在广州沙河服装批发市场的档口采购货物,很多档口都是使用个人微信收款的。 我以前也是使用微信的个人账户进行付款。 但现在我已经成立了公司,也有公司账户。微信可以绑定公司账户。 我想问: 1. 如果我将公司账户绑定到微信进行付款,那对那些使用个人微信收款的档口会有影响吗?对我呢? 2. 在金税四期之后,银行监管变得更严格,我以前的银行卡因为资金流动过大,曾被银行封锁过一次。近期听说监管变得不那么严格了,那么,是否建议我继续使用个人账户的微信进行转账? 3. 我的商品主要销售到海外,因此如果我使用公司账户的微信进行转账,公司会计帐上只会有采购货物的进项,而没有销售,这会有什么不良影响吗?#商业#
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老师好,想咨询一个问题,我公司今年高企年审需要审计,现在会计师事务所发现我们公司21年帐待摊费用多摊了。结果在23年的时候发现了红冲了,现在会计师事务所那边要我把21年这个负数摊销做到21年去。怎么账务处理?#房地产#
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老师您好,我是一个初学者,刚接触会计不久,现在不是年末了,需要把本年利润结转到利润分配的未分配利润,我看到一张凭证是借:本年利润 负数 贷:利润分配-未分配利润 负数,这代表的是亏损是吗,本年利润和利润分配都是所有者权益,贷增借减,如果本年利润是在借方负数那也就是说它如果在贷方那就是正数,代表的是盈利,那为什么企业是亏损的呢,我有点搞不懂这张凭证的含义,麻烦老师解答一下#其他行业#
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老师,你好,就是我刚入职的一家维修服务的一个小公司。我看之前的会计就是他这边做工资是直接挂在法人账上,其他应付款法人。然后在现金给法人。这样是可以的吗?这家,因为虽然说开了票,但多数都是给的现金,因为是维修电器管道啥的大多给现金或者微信支付。很少会转到公户上,j就导致现金会更多,银行可能就几百几千这样子。#商业#
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公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
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老师,想问一下,财务经理跟我说,应收加预收大于0,就要把预收的数调出来重分类,小于0就调应收数出来,新手小白会计,好懵逼。我标红圈这个,预收是负数,代表的就是应收,为啥不直接调预收负数那个数,小于0就要调应收那个数呢?#其他行业#
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老师好,我是新手会计,想问个问题。 我们公司在去年收到了一笔3600元的房租收入,开了普票。今年因为企业提前退租,需要退给企业1800元房租。 想问下应该怎么处理,我需要向企业收回去年开的3600票吗,红冲票是先开-3600再开1800,还是直接开个-1800? 账务处理上是不是直接做负数分录就可以了,还需要走以前年度损益吗?#房地产#
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你好老师们,1:我需要做一份预算执行率和偏差率的分析,我跟会计要了个预算执行表,里面有个行政管理费预算填的比如是1.6万,然后会计那里实际值填了-38万,我问为什么是负数,她告诉我12月计提的科目与1月实际报账不一样,这是什么意思,那我的预算表里面要怎么填,照实填-38万吗,然后怎么解释2:预算偏差率是不是=(实际值-预算值)/预算值×100%吗#注会CPA#
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你好。老师,我刚刚咨询过,2022年年初新来一个会计不知道动了什么,导致财务系统2021年4月开始到2021年年底应付和预付两个数据同时比电子税务局少了相同金额,经核实是负数重分类了,可以说明前前会计报的电子税务局上面的数据是没有问题的。我那会查了一下2022年的数据应付账款也有借方余额,应该也是重分类了,但是前会计在报2022年财务报表的时候还是按照财务系统那个数据往电子税务局上面填的,想请问下老师2022年应付和预付这两个科目期末余额需要修改吧#建筑工程#
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公司是一般纳税人,给消防队维修车辆,开了普票后钱已经到账了,后面消防队那边核算了维修明细,多算了收入,我们公司就从公账上直接退了钱,也没有开负数发票,现在账上平不了,现在这个单位又要结账了,作为会计应该怎么做啊?可以开一张退款金额的负数发票吗?#服务业#
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老师 我想问一下 我接手这家的账一个多月了,我们公司不欠任何社保税费 同时我们银行存款的余额还跟对账单对不上,我想问一下我可以能把其他应收款 其他应付款的社保的社保和应交税费的余额调为0么?我找不到之前的会计哪里做的不对。但是我调为0 下个季度的财报税费的这个余额为负数了 没事吧?#房地产#
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公司之前报销的费用已付 但是没有计入日记账(因为之前的会计辞职了 ) 我来以后公司让我记上 这就导致了 日记账上都是贷方金额 平常的支出费用报销都是平的 有些支出是老板付的 也要计入日记账吗 计入的话就导致了 日记账余额是负数 怎么做账#出纳#
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老师,我们公司几年前开始就有借出去的款,但原出纳一直没登记在现金日记账上,与会计对现金账时就加上未登记的借款数,另外员工报销的单有部分登记入账了但没付款,就一直累计到现在,貌似前两年开始现金日记账余额出现负数#出纳#
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有没有使用过用友U8ERP系统的会计?材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了,做了红字入库单,原蓝字入库单已经结算过,对方来过票。现在由于对方不要这批货了,所以不给我们开红字发票,所以我的红字入库单没法结算,会变成负数的暂估,这个负数暂估,我可以怎样给它结算掉?另外,这个质量问题的货,我们承担一半费用,假如是500元,在下一次采购时,比如采购金额是1000的,对方直接开张1500的发票给我们,那这样我erp系统行的通吗?要怎么处理?#工业制造#
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请问一下,不是附加税退税了,然后做成借银行,贷附加税,之前多计提的就冲红了,但是这样一来,税金及附加就是负数,报税过不了,请问应该怎么办呢,是12月计提的,1月缴纳的,四月退回的,因为是小企业会计准备,没有以前年度损益调整这个科目,说是直接计入当期损益了,请问这个分录应该怎么做呢,按照上面方法做,纳税申报利润表过不去,显示不对#建筑工程#
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一个酒吧(个体户)平时开票比较少,也没有做未开票收入(一季度),但是成本费用票挺多,现在就是像一些电费啊,社保啊!什么的都是老板用微信,个人的银行卡交的钱,像这种计入什么科目?我用库存现金支付,但是现在库存现金账上余额也不够,这样一般我要怎么去调账#个体工商户#
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老师您好,我们是几个大学生创业的汉服自拍馆,注册了公司,我是公司的会计,请问记账时候用什么作为记账凭证,收据可以吗?还是必须要发票?支付给临时清洁工的工资在记账时需要凭证吗?微信转账记录可以吗?#服务业#
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二手奢侈品行业 有做微信线上直播 银行流水很大 代账公司让多开几个银行卡分流一下 老板名下有一个有限公司是小规模纳税人 两个个体工商户 是定期定额 客户要求开票就走有限公司开 第一次接触这个行业 该如何正确规避财务和法人的税务风险?#商业#
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物流行业,小公司,以前没有过会计,公司员工都是微信支付的款,一般没有发票,报销只给微信付款凭证,报销天天都有很多,但是都是这种微信支付的款或者支付宝,都是只有付款截图没有发票,怎么办,我是新手,不知道该怎么操作#运输业#
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我是会计,同时也做出纳,公司财务经理要求我个人准备一张个人银行卡用于备用金报销用的,直接从公司账户打款,每月额度1w,用于项目零星报销。报销有发票,会打印流水单给公司审核,请问这个合法合理吗 我所在地方是公司项目承包的。#建筑工程#
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前提:公司购入新能源汽车一辆,对方开来发票价税合计298000元。一开始支付了5000定金,后来一次行支付了149000元,剩余款项办理贷款,每月还6705元,共还24期,共计160920元。 想请问正确的会计分录应该是什么,因为每个月的贷款都是由公司转入法人银行卡,由法人银行卡还款。但是目前之前的会计都把这笔钱挂在法人个人往来上。#商业#
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您好,住宿酒店微信付款单位是“华住酒店管理有限公司”,酒店发票名称是“温州XX投资管理有限公司”,这种收款单位与开票单位不一样的发票正规吗?好多酒店这样,酒店那边解释是加盟的,所以不一致。但是就会计上来说的话,不是收款和开票的是一致的吗?#餐饮酒店#
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建筑公司,老板说陕建欠公司的钱,但现在只能通过个人卡的形式付,让我(会计)办一张对方指定的银行卡,还找了几个熟人用他们的卡。这样对我有什么风险吗,本人刚毕业参加工作,不知道建筑公司是不是都这样#建筑工程#
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作为医院的会计来说,收到病人交来住院押金,应该怎么处理?是不是应该这样做分录 借:库存现金/其他货币资金——微信 贷:其他应付款-住院押金-李XX 还是借:库存现金 贷:预收医疗款-预交金-李XX#其他行业#
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老师,你好,我是一家公司的新会计,我们公司主要是做服务行业的,客人在网络平台下单后,钱就到微信账上,我看到前任会计是直接入收入了,但是这些款是不确定的,因为客人有可能会退款。我的理解是能否先做预收,可是如果做预收后续管理又会特别乱。因为我们是差额征税,她做了收入后,交税的时候,是减去成本后算的税。但是也有可能如果客人退款了这就不产生成本了。因为我们还没跟供应商对这比款,还没付钱,也不做入当期成本#服务业#
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现在微信和支付宝支付方式很普遍,那么通过出纳个人微信代公司收的和支付的款项,可以记到公账上吗?如果可以会计应该以什么作为记账依据呢?如果这样代公司收支的业务不能直接记到公账上,那具备怎样的条件才能让微信和支付宝的收付记到公账上?#商业#
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛? 前任会计在计提附加税是多记提了164.69,这部分我进行了所得税和未分配利润转出,在汇算清缴时缴纳这部分所得税即可是嘛? 在汇算清缴时是不是要先出财报才能申报所得税?#出纳#
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你好,我想问下,我们是村集体聘请的物业管理公司,每年租金都是我们公司待收取,合同甲方是村委会的,我们只收取一部分的租金,我是和物业公司签订的劳动合同,现在村委会的出纳要求我把合同上传上农村集体经济管理平台上,这个平台就是村里做账审批的一个平台,账号这些都是村里出纳有的,合同这些我们都是没有正本,只有自己复印了一份保存的,我认为出纳要求我做这个,是不是超出了我的工作范围,我是物业公司的会计#物业#
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现在申报2023年的汇算清缴,分录有一笔是收到2022年企税退税,本来是红冲,但有人说所得税费用负数不好,然后改成了计入未分配利润,现在导致资产负债表与利润表不平,刚好差这笔,请问该怎么解决?#出纳#
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