目前使用的是金蝶KIS云专业版,在仓存和总账对账时,总账借方发生额大于仓存本期收入,其余金额无异常。总账借方发生额多出仓存本期收入的金额正好是一张采购发票的金额,目前这张发票采购入库单、销售出库单、采购销售发票都已做进系统。请问是什么问题呢?谢谢帮助#出纳#
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我们公司我做账发现购买原材料我就是只有一个入库单据,老板购买原材料走的是私私户,没有发票,没有银行回单,我们是工业企业,那我这个怎么结转成本,租金也没有发票,没有数据,水电也没有发票,没有数据#工业制造#
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有没有使用过用友U8ERP系统的会计?材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了,做了红字入库单,原蓝字入库单已经结算过,对方来过票。现在由于对方不要这批货了,所以不给我们开红字发票,所以我的红字入库单没法结算,会变成负数的暂估,这个负数暂估,我可以怎样给它结算掉?另外,这个质量问题的货,我们承担一半费用,假如是500元,在下一次采购时,比如采购金额是1000的,对方直接开张1500的发票给我们,那这样我erp系统行的通吗?要怎么处理?#工业制造#
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老师,请教一下:物料出库时,仓管员没有逐笔填出库单,而是半个月去查一下库存,然后计算出出库的物料,交给会计一个总的出库数,这样符合规定吗?一直都是这样,没有出库单或者领料单。入库是有发票的也有入库单。会计做原材料的账能依据这个做吗?#其他行业#
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我们公司用友软件的采购、销售发票是根据系统录入的生成。后面再根据采购入库单和销售出库单结转成本,但是这样导致了发票金额和单据金额不一致。这样成本也不准确了吧?我想请问下做账不是应该根据实际的进、销发票来做的吗?#工业制造#
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我们是汽车维修公司的,当初老板为了省钱,和供货商联系不要开票的金额,导致我们公司缺成本票,现在老板找来了一些成本票,我也做了入库单,顾客过来开票,修车。确认收入时只有发票,出库单要咋办?#商业#
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用友系统,2021年9月份采购勾选入库单的时候,录系统的金额比发票上的金额多0.02,应付账款对了0.02,但是每个月材料采购是平掉的,然后这个月全付完钱了会导致应付账款贷方还有0.02,那这个怎么做平比较好?#工业制造#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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我们收到供应商开过来的发票总共30台货物 但是会计没有认证完只认证了20台的发票 想问问那我们做入库单时候应该是按30台吧?成本依然是按照30来算是吗?想问分录咋做? 借:货物 借:进项20 借:待认证进项10 贷:银存吗?#商业#
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老师 我们公司5月买了200台设备 6月中旬到了100台 发票还没到 但是在抵扣平台可以查到 我们做6月份的账是不是需要把先到的100台 暂估入账? 借:库存 贷:应付账款-暂估入库款? 然后还要填写6月份的入库单?(入库成本先按照平时价计入吗) 等过两天发票到时候 把冲销暂估入库的账做到7月份 然后再根据发票勾选平台 可以把这张进项票给勾选抵扣了?#商业#
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老师 我们4月开的发票开错了 (发票开的是设备类)6月红冲发票又重新开具 就发票退回来了 我6月的账是不是需要 红冲4月做的收入的分录 然后再重新写分录? 那6月份的入库单还需要填写吗? #商业#
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老师,发票的票面金额是十万元限制,客户的入库单是五个数量一起的,我们只能一个一个分开来开具,不含税总金额我们就会多一分钱,这个应该怎么办呢 因为对方要求很严格,必须是含税和不含税都得一致才行#其他行业#
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老师好,咨询个问题,我们汽车修理厂,购进的配件没发票,然后维修完的车开票,因为配件没发票,即使入了账转了成本,所得税汇算时候还的调整,为了调整的麻烦,能不能配件别做的账务处理,即使入帐这是入库单,没有正规发票#其他行业#
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老师:我有两个问题,一直没有弄明白。 1、收到发票,已经付款,但是货没交付,是做:借预付账款,贷银行存款。还是借:成本?工作中按照收到发票入成本,没有收到发票挂预付账款,是否正确? 2.印花税应该怎样计算。工作中按照每个月销售发票和购进商品发票金额计算,是否可以?#工业制造#
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出口方式是CIF,那开发票换算成人民币,应该是97818.4-运费2650-保费107=95061.4X汇率吗 发票备注是FOB,销售总额:95061.4$还是应该是CIF,销售总额:97818.4$ 最后就是税务局退税的金额应该填fob价还是cif价啊#房地产#
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使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
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