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王苗苗老师
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
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杨老师.
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
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patience
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
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李伟老师
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
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你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
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tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
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资产负债表的期末余额跟科目余额表的期末余额能对上 查看全部回复
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税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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是公司转让了么 查看全部回复
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正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1083
wam
400-20=380 查看全部回复
1422
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
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如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
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可以查一下利润分配-未分配利润的明细账,可能调账了 查看全部回复
1050
7月份接的帐,期初数据是根据最近一期的科目余额表录入 查看全部回复
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云峰老师
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
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财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2507
燕子老师
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
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本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
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andy老师
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
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方便发一下截图么 查看全部回复
1984
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
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2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2229
安叔老师
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4457
正在看 查看全部回复
2921
许老师
资产负债表数据是根据科目余额表数据汇总而来 查看全部回复
3736
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
3001
清岚
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2256
你的期末余额全是0了 查看全部回复
2562
去年成立的,今年填写报表有年初余额 查看全部回复
1491
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2500
所有者权益 查看全部回复
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现金流量表上月的期末现金及现金等价物余额和这个月期初现金及现金等价物余额不相同 答:不一样是正常的 查看全部回复
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结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2 查看全部回复
2472
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2065
甘老师
其他流动资产 查看全部回复
2106
是的 查看全部回复
3382
这个可以不用调 查看全部回复
3567
是不是没有过账 查看全部回复
3414
小妮老师
自己编制T形账户,科目汇总表,根据科目汇总表编制财务报表 查看全部回复
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只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3194
高老师
资产负债表的期初余额是上年末的期末余额,资产负债表的未分配利润期末数减期初数等于利润表的净利润 查看全部回复
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合计数 查看全部回复
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1.根据总账科目余额直接填列.资产负债表大部分项目的填列都是根据有关总账账户的余额直接填列,如应收票据项目,根据应收票据总账科目的期末余额直接填列;短期借款项目,根据短期借款总账科目的期末余额直接填列.交易性金融资产工程物资递延所得税资产短期借款交易性金融负债应付票据应付职工薪酬应缴税费递延所得税负债预计负债实收资本资本公积盈余公积等,都在此项之内. 2.根据总账科目余额计算填列.如货币资金项目,根据库存现金、银行存款、其他货币资金科目的期末余额合计数计算填列. 3.根据明细科目余额计算填列.如应收账款项目,应根据应收账款、预收账款两个科目所属的有关明细科目的期末借方余额扣除计提的减值准备后计算填列;应付账款项目,根据应付账款、预付账款科目所属相关明细科目的期末dai方余额计算填列. 4.根据总账科目和明细科目余额分析计算填列.如长期借款项目,根据长期借款总账科目期末余额,扣除长期借款科目所属明细科目中反映的、将于一年内到期的长期借款部分,分析计算填列. 5.根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列.如存货项目,根据存货科目的期末余额,减去存货跌价准备备抵科目余额后的净额填列;又如,无形资产项目,根据无形资产科目的期末余额,减去无形资产减值准备与累计摊销备抵科目余额后的净额填列. 查看全部回复
2980
都有1级明细,其他应收款=其他应收款科目余额 查看全部回复
2794
先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
16689
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3388
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4893
现金及现金等价物主要包括银行存款和库存现金、划分为现金等价物的交易性金融资产等 查看全部回复
3430
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4235
上年末的期末余额等于本年的期初余额 查看全部回复
1761
年初余额的数目是跟科目余额表核对 查看全部回复
3569
2925
可以这样列示 查看全部回复
3909
杨老师
内账建账,只要有余额的科目都要录进去 查看全部回复
4779
这个应交增值税进项税额有余额不影响资产负债表平衡。 查看全部回复
7707
不对 查看全部回复
3009
孙老师
这种情况需要把1-6月份的账务进行补充 查看全部回复
2290
不正常啊 查看全部回复
5090
未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的 查看全部回复
3701
资产负债表的日期只会是月末,不会是月初 查看全部回复
1728
是 查看全部回复
5737
资产负债表中的存货项目根据材料采购、原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物、委托代销商品、受托代销商品、生产成本等科目的期末余额合计,减去受托代销商品款、存货跌价准备等科目期末余额后的金额填列 查看全部回复
3257
重分类到预付账款的借方 查看全部回复
1876
没区别 查看全部回复
2386
你检查一下是现金流量表错误还是资产负债表错误 查看全部回复
7691
是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
3124
数据真实就没问题,不需要特别调整,而且不能随意乱调 查看全部回复
2788
年初数通常是不需要自己手动录入的。利润表的本年累计金额和现金流量表的本年累计金额是自动计算的 查看全部回复
4875
年初数怎么会是负的呢 查看全部回复
3356
货币资金填写是对的 查看全部回复
2953
填所得税季报时,季初和季末资产总额是资产负债表的资产总计的年初余额和期末余额 查看全部回复
5424
生产成本期末余额在资产负债表的存货里提现 查看全部回复
3535
看公司财务制度,选择是否重分类 查看全部回复
4048
结转管理费用,借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
3870
Harry老师
你好,不能随意调平,要找出不平的原因,随意增加固定资产,那资产账实是否相符呢。 查看全部回复
2861
1.不影响利润表 查看全部回复
5852
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
3693
企业资产负债表中“存货”项目的金额=80+100-5=175(万元) 查看全部回复
2825
现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。 查看全部回复
5508
曹老师CPA
嗯嗯,平了就行 查看全部回复
2724
谭老师
你采购的电子设备帐面上是一次性折旧完的呀 查看全部回复
3649
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3485
年初余额还是期末余额不相等?一月开始建账,年初余额应该都是零 查看全部回复
3674
丁老师CPA
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3893
大宁老师
需要手动调整 查看全部回复
3954
期初加期末然后除2 查看全部回复
3947
Annina老师
就是上年年末金额 查看全部回复
小张
预收账款期末余额是应收账款dai方余额加预收账款dai方余额 查看全部回复
3323
夏老师
负数十万 查看全部回复
3600
绾绾
期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额 查看全部回复
3682
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4354
venus老师
合同资产”是新收入准则的新科目,表示企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,但是该收取对价的权利又不同于应收账款,简单理解,从收取款项的确定性来讲,合同资产要弱于应收账款。仅仅随着时间流逝即可收款的是应收账款,即应收账款只承担信用风险,而合同资产除了信用风险外,还要承担其他的风险,比如履约风险等。 查看全部回复
4797
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
2698
不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账 查看全部回复
4522
Yan
年初就是1月1日 没有就填0 只要不是年初开业的填0 查看全部回复
3808
易老师
提取盈余公积后,需要结转到利润分配未分配利润,有余额 查看全部回复
6726
微尘
一般情况是的 查看全部回复
2448
小小
其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
3380
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
4959
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