请问员工报销当时从对公户给打的钱,当时没有提供发票,先打的钱,可不可以做会计凭证,借:其他应收款-某某报销 贷:银行存款 把发票拿回来 借:某某费用 贷:其他应收款-某某报销可以吗#房地产#
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老师情况是这样情况有点复杂: 我们B公司做了一个项目X,还有一个A公司也是我们自己的同一个人法人, A公司借给法人C 10000→做了其他应收款,B公司借给法人C 10000→做了其他应收款 最后这个项目X结束了,X户上有35000打给了B公司,10000是A的,10000是B的,还有5000法人额外投入的,最有10000是利润,请问我下面操作正确么? ●10000的利润,我直接做个无票收入,计销项税。 ●10000的B借款,直接冲B的其他应收款C?但是银行付款方X不一致,可以直接冲么? ●10000的A借款,先挂在B的其他应付款C上,让法人C给B发票,报销出来后,归还A。 ●5000法人额外#商业#
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老师,请问一下,别人开票给我们公司,实际结账金额5万,但是对方开了6万的票,我可以按照6万入账,那1万冲减员工的往来么?这个员工之前有借支,有时候报销没有发票,所以导致账面上挂着其他应收款--某某员工#其他行业#
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老师 请问老板给主管备用金购买办公物品,我计入日常收支费用里,主管购买的东西与备用金是对的上的。但是老板自己也开一张备用金的报销发票 。这怎么整 都是在一起的 把老板的备用金入账不是与主管报销的东西重复记录开支 ?#其他行业#
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公司8月给员工租了宿舍中介费3000,押金7500,租金半年的46200,八月这些费用都付了,九月的时候收到了中介费和半年租金的发票,我在八月的账务处理是借:1.预付账款-中介费3000 贷:银行存款 2.借:预付账款-房租费46200 贷:银行存款46200 3.借:其他应收款-押金7500 贷:银行存款 我八月的账务处理有错误吗?9月收到了发票是怎么处理的呢#其他行业#
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以前年度发生的费用,当年业务人员一直没去拿发票,这个费用一直挂在预付账款科目未进主营业务成本,这个月取得了发票,发票上的开票日期是20年、19年的,这个进项税应该怎么做账?以前年度损益调整这个科目应该怎么用?#房地产#
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今天直播学了应付账款和预付账款 结合我们公司账比如:签定合同买了广告牌3000元,前期预付了定金1000元,当然就给我们开了3000元的发票,后期我们付了尾款2000,科目怎么记呢#其他行业#
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你好 我想问下 公账付个人的备用金 会计分录 借:其他应收款---备用金 贷:银行存款 这样写吗 (还是借方挂个人的往来款呢?毕竟公对私付给个人的备用金,是用于垫付一些材料款的,到时候个人收到一些票据 报销时冲掉)#其他行业#
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水电费发票每个月都延后开 分录是借预付账款 贷银行存款 发票到后做借 xx费用 应交税费 贷预付账款 那每个月要怎么计提水电费啊 借xx费用 贷其他应付款 其他应付款这个科目没法平#工业制造#
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老师,我们去年员工借款5000元备用金去支付广告宣传费,当时我做的分录是:借其他应收款-员工,贷:银行存款,后面员工回来报账,我做的账是借:银行存款:贷:销售费用-广宣费 并且在前几天年度汇算清缴的时候我广宣费也是报的5000元,但是发票是今年1月份刚开的5000元,后面在5月份这个员工说广宣费不用到5000元,只用了2350.41,将多余的2649.59退回到了银行账户,那我现在账务处理怎么做#服务业#
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老师,我们公司前期还没注册好,没有公户,装修的时候经理自己垫付了一些钱,后期有客户来交那种可退的订金的时候,他自己留下了,现在老板要我算账,前期花的钱减去他自己代表公司收的订金,有差额把差额还给他,他花的钱目前部分还没有发票,老师这样的话,可不可以用库存现金来做账?请帮我看看可以这样做吗? 借 库存现金 10000 贷 预收账款。10000。这是客户订金 借 管理费用 9122 (有发票的款项) 借 其他应收款 2196.63。无发票款项,后期补票 ,先做备用金 贷 库存现金。10000 贷 银行存款 1318.63。这是补给他的#房地产#
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我是会计,同时也做出纳,公司财务经理要求我个人准备一张个人银行卡用于备用金报销用的,直接从公司账户打款,每月额度1w,用于项目零星报销。报销有发票,会打印流水单给公司审核,请问这个合法合理吗 我所在地方是公司项目承包的。#建筑工程#
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下面哪个是损益类科目啊 应收账款 其他应收款 预付账款 原材料 生产成本 产成品 产品销售成本 固定资产 累计折旧 应付账款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应交税费 其他应交款 营业税金及附加 所得税费用 主营业务收入 本年利润 实收资本 盈余公积 利润分配#初级#
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老师,员工报销日常支出的时候,有一笔支出155.8是关联B公司垫付的,入账的时候把报销总金额555.7一并挂在了员工的其他应收款科目,现在调整可以直接 借其他应收款-员工,减少员工的其他应收。贷 其他应付款-B公司吗?增加B公司的其他应付款。155.8这比费用是直接入成本的,就是往来款挂错了#其他行业#
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老师好,请问之前月份做账入错科目,应贷:其他应付-员工报销,做成了贷:其他应收-员工借款,导致目前其他应收科目余额为负数,现在可以做一笔调整分录,借:其他应收-员工借款,贷:其他应付-员工报销 吗#房地产#
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公司账目之前是给代理记账公司记账,现在出现应付账款——暂估虚多,库存虚多,有些发票不知回来了没,因为有些业务往来是2019年度的事情,预付账款一直挂着好多公司,库存类发票用作于费用类发票,真的不知道怎么解决了 现在问题都整理出来了,就是不会调整 这个账现金是虚的,可以用现金去调账吗?如果用现金去调账可以调账哪些科目的呢 我们的每个科目差不多都有大大小小的问题.希望老师可以给个建议#商业#
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老师您好,公司付对方物业公司水电费时原本应该是504.33元,但是多付30元,发票开的是504.33元,账务处理是这样做吗? 借 预付账款 534.33 贷 银行存款 534.33 借 管理费用—办公费 449.35 应交税费—进 54.98 其他应收款 30 贷 预付账款 534.33#出纳#
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老师您好,我们公司其他应收款科目中有一笔两千元的分录需要后期收到的发票冲减。现在是收到了一个快递赔付两千元,我如果做分录到贷:其他应收款,就会把其他应收款做平,但是我又收到了原本其他应收款中的两千元的发票,都做进去的话会导致余额在贷方,请问这种情况要怎么办?#初级#
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老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#
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你好老师,我公司对公户上是没有多少余额的,每次需要报销转账都是老板转钱进来的,那么就做其他应收贷方,然后如果账户上有钱老板要转出去,那么是其他应收借方,我上一任和我说其他应收年末要负数,然后如果老板转钱进来也可以做实收资本,现在是老板给了发票说报销但是不用付款的,那我是去冲减其他应收好呢还是作为增进投资金的实收资本好呢#其他行业#
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老师:出差有餐费补助,但是员工有张出差期间的餐饮发票。 1.如果是自己吃的,是不是就不能报销餐饮票 2.如果是招待,能报销吗? 遇到这种情况应该怎样处理?公司差旅制度没有明确规定。 3.如果是招待,报销了发票金额,是不是当天餐补就不可以报销? 实际工作中,还有更好的方法吗? 谢谢老师!#工业制造#
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您好,我们出差,我定的房间,每一间价格不一样,有的高有的低。因为单位报销需要酒店流水,酒店给开的流水,流水上每一间房间的价格是总价格的平均价。六间房流水上显示的平均价总和和最后开出的发票总和是一样的。请问这样可以吗#出纳#
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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用,可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗,也就是说只有一张银行回单,那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款,按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗,感觉没统一好#服务业#
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老师:我有两个问题,一直没有弄明白。 1、收到发票,已经付款,但是货没交付,是做:借预付账款,贷银行存款。还是借:成本?工作中按照收到发票入成本,没有收到发票挂预付账款,是否正确? 2.印花税应该怎样计算。工作中按照每个月销售发票和购进商品发票金额计算,是否可以?#工业制造#
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对方公司要给我们老板个人的补贴,结果没弄清楚,我们公司以服务费形式开了51000发票给他们,对方把钱打到我们公司的账户了,这笔钱也没办法打回去了(不能通过作废发票,退还款项形式),老板想把这笔钱提出来怎么搞?以费用的形式报销出来,有哪些方式?可以通过发放工资或者一次性奖金吗?#出纳#
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老师,请教您一个问题:我们是餐饮公司,主营业务成本主要就采购菜肉调料之类的,但付款不是直接公对公转给对方公司,是每天转钱给几个员工在平台上下单购买第二天的菜(刚好一天的量)。 因为发票是下个月统一开的总金额的票,所以我当月做账的时候,是 借其他应收款-某员工,贷银行存款。 后面收到发票的时候,应该怎么做会计分录呢?#出纳#
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问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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老师,您好,这个月我们员工拿来了去年的发票,有20多万,都是报销款。这些发票能入今年的账吗?我们是小企业会计准则,如果入今年的账,直接计入今年的费用吗?23年的企业所得税汇算清缴我已经做了,企业所得税汇算清缴还用不用修改?#出纳#
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公司要搬运设备,找了一个搬运工,搬运费1000元,员工已经代付了,现在要报销,代开了劳务费发票,代扣代缴个人所得税200,实际报销800元,员工实际付了1000元,这种情况如何处理#其他行业#
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老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?求详细分录#服务业#
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老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?#其他行业#
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