老师,新接手的企业,费用白条太多怎么办,全是无票的支出,有的有收据,有的没有收据只有截图。而且之前也有很多白条已经从对公账户支出了,我整理了之后发现有的支出一点原始凭证都没有就付款了#房地产#
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如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账,返现打到对公账户还是对私账户比较好,对公这笔收款没有发票怎么处置,对私怎么样容易不搞混不被人拿去用或者偷转走#中级#
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公司刚开了对公账户,老板的意思是这个账户是给员工发工资的,以后也会遇到公对公的付款,但是这个薪资体系是基本底薪2060➕各种补贴,薪资是3500元 用公户发2060元,剩下的用现金,但是不知道这个账怎么做,因为要做两笔账,一个人银行,另一个是现金日记账#个体工商户#
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老师你好 我们公司老板用自己的名字开了一个顺丰月结的账户,付款的时候签了一个协议,用我们公司的对公账户付款,可以开票的,但是现在不能给我们开票了,这个要怎么处理,到最后如果不能开票了,让他们给我们招替票可以吗?什么类型的都可以吗?谢谢老师。#初级#
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中途建账,请各位大神指点! 我是内帐,老厂内帐只有应收和付款对公对私记一起 普通合伙工厂,搬迁,重新注册有限责任制公司。老板不变。 目前新公司刚生产,但前期买地盖厂没有记账,只有对公账户银行流水(很多是加票点开票走公账),几个负责采购人员手计经手购买(对公对私都有,没分),并且旧厂很多东西也搬过去,大部分不能计数估值 这种情况怎么建立内帐呢#工业制造#
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老师有一个老板,他与一个股东在市区成立了一个小规模纳税人的公司,他是法人。他又在两个县分别成立了个体工商户。都是手机行业,现在我不晓得怎么做 这个公司在各个供货商那里把机子进货回来,再转发给下面的两个个体户手机大厅。让两个个体户大厅进行销售。 公司进货的时候很少用对公账户付款,基本都是用法人各大银行个人账户付的款。也都不开票。 销售了手机,有了货款。货款也会汇款到法人的个人账户,没有打入公司对公账户。我不晓得怎么报税#商业#
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请教一个问题,我公司的一个上游供应商因与其他单位的经济纠纷导致其对公账户被法院冻结,现委托第三方公司来收付款以维持经营(附有正式委托函),那么我们可以将我公司所欠对方的货款支付给他委托的第三方公司吗?#其他行业#
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一笔款项算是源活账户吧,本应是总公司对公账户拨款的,后期出纳付款从其它公司对公账户付了一笔款(这个其它公司将来会是加工厂的),这种情况下是不是先将此笔款项退还付款公司还是可以继续留存至账户用呢#其他行业#
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老师,想请教一下您,就是食品加工厂新公司还没对公账户,现在付款业务都是私人账号支付的,比如说厂房租金,职工宿舍资金,还有购买设备资金,都是私人付款的,前期我要考虑做一个内账,做一个外账吗?还是只做一个外账?#其他行业#
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老师早上好,请问一下:我司采购东西付款对方是对公账户付到对方的对公账户4600元,但是实际采购东西的金额是4360元,但是对方退还差额是退我司的对私账户,然后出纳操作是把这两百多块又从对私户转到对公户,备注表明某某公司退还款,我该怎么做账好呢?#物业#
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老师,我问下,比如我是建筑劳务公司,我给我的甲方开的是工程服务,劳务费发票作为我的收入,但是我的成本全部是农民工工资,一般付款是我们对公账户直接转到工地 项目管理的一个人卡上,因为流动性比较大,而且不准时,所以他们直接拿工资表回来我们作为成本入账的,请问下老师这样是否合理,老师有没有更好的办法#建筑工程#
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我公司是建筑工程,发現2022年,2023年成本太高了,开进来普通发票太多了,并且开进来普通发票已入账,已结转成本,因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢?还有建筑公司农民工专户签的合同比例有没有要求一定要占工程款20%比例来吗?吗?#出纳#
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老师好,请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本,贷银行存款,然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款,后面有进项900元借库存商品贷应付款,那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#
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出于引流和推广宣传的需要,早期公司授权员工以个人名义开设个人淘宝店铺,以此开拓市场,获取更多的分销渠道。收付款如果是通过公司账户的话,纳入公司经营账务,能证明这个店铺跟公司相关的话,属于公司业务的话,可以库存成本开给公司。请问该回答可以找到相关政策支持吗#出纳#
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老师:我有两个问题,一直没有弄明白。 1、收到发票,已经付款,但是货没交付,是做:借预付账款,贷银行存款。还是借:成本?工作中按照收到发票入成本,没有收到发票挂预付账款,是否正确? 2.印花税应该怎样计算。工作中按照每个月销售发票和购进商品发票金额计算,是否可以?#工业制造#
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以每月30000吨煤炭,目前煤炭货到单价1000元/吨左右,回款周期7天,付款比例70%,预计年收益10%测算,净需要资金?万元,年收益约?万元,毛利率约?年营收约?亿元,数量以最终实际交货为准。 麻烦老师详细解答一下怎么计算的,谢谢#出纳#
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有个问题,咨询下,我们是运输业,自己内部的车辆有15辆,但是大部分是和司机合伙买的,然后他自己开,或者请了有司机来开车,报酬不太固定,这种情况,如果想少交点个人所得税,可以让他们代开劳务费发票来付款么?#出纳#
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今天去工商局问注册资本实缴要到7月1日开始正式办理 但是我们合作的客户要求实缴 有付款记录就行 如果我们转款备注什么 注册资本实缴正开始办理后如果需要开验资户 之前转款的钱就需要转回 备注什么#商业#
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公司采购一批材料,供应商报价为10000元,付款条件为:3/10,2/30,1/50,N/90、目前企业用于支付账款的资金在第90天时才能周转回来,在90天内付款只能通过银行借款解决。如果银行借款利率7%,那么应该如何确定采购款的付款时间和折扣。#出纳#
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老师,请教您一个问题:我们是餐饮公司,主营业务成本主要就采购菜肉调料之类的,但付款不是直接公对公转给对方公司,是每天转钱给几个员工在平台上下单购买第二天的菜(刚好一天的量)。 因为发票是下个月统一开的总金额的票,所以我当月做账的时候,是 借其他应收款-某员工,贷银行存款。 后面收到发票的时候,应该怎么做会计分录呢?#出纳#
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老师你好,建筑施工单位,以前有一笔工程款对方单位倒闭了,欠了十几年的工程款,通过打官司现在付款了,没有给对方开发票,当时也没有进账,也没按坏账处理,现在这笔收款应该怎么处理?金额20万#出纳#
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老师,小规模纳税人小微企业,去年刚成立公司的时候有10、11、12月的社保没有做账。当时23.12直接让员工去现场缴纳了,是管理人员直接给员工微信转的钱,员工再从自己的卡里付款。 23.12申报了,最近又申报了季报,现在四月怎么能把去年漏的这三个月社保做回来/或者说不管了会不会有责任风险#个体工商户#
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我公司有项工程与个人(包工头)签订了劳务分包协议,完工后个人无法开具发票,遂成立个体工商户来开具劳务发票。那么合同与发票分别是个人与个体工商户(其本人成立)的区别,是否需要签订补充协议?最终付款付给个人还是个体户需不需要重新约定?#建筑工程#
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收到国内公司香港离岸账户过来的外币,这笔当时到款时收款银行有要求写说明,这笔业务若客户自己已报关,问题如下:1、我司是否可以按内销处理?内销可以收美元吗?2、需要让对方提供哪些资料备查?3、银行那边是否需要去说明?#出纳#
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老师,问题如下 情况1. 2023年12月完工的工程合同价206万,已经付了106万。还没有送审。问题如下 1.让下周再付40万。对方拿发票来。因为没有送审,他这个发票的项目要怎么开?对应合同吗? 情况2.今年1月付的一笔工程款,当时付款时候管工程的人给我的审计结果是100万,我按照这个付钱了。然后上周五给我的最终审计结果少了3500。这样我一月份就多给了3500。 是不是要他对公退回?或者他带3500现金给我。我直接充抵#出纳#
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老师,您好!公司是商业小规模纳税人,在2022年19月份时做了个项目,当时合同约定“3年之内付清款项”,在签定合同当时销售发票全部开给了甲方(采购单位),库存商品的成本发票当时也全部开回(目前实际也没有付购货款),但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,麻烦问一下,我在2023年11月份接到账时如何调账,后期按照合同约定,甲方逐年付款,我又如何记账,谢谢!#商业#
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事业单位在收到款项时(作为往来款核算)的会计分录为 借:银行存款 贷:其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置,那么请问付款后的会计分录如何编制呢? 如果为 借:固定资产 贷:银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减,问题出在哪里,请老师些帮忙解答!#其他行业#
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