老师私企老板收入不入银行，只是社保公积金每个月存点，然后现金提取后现金期末余额在贷方，这是不是不合规

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2021/11/10 16:06:26

老师私企老板收入不入银行，只是社保公积金每个月存点，然后现金提取后现金期末余额在dai方，这是不是不合规

您好，同学，这是不合规的，一般资产类科目不能出现赤字的现金类账户就更不能了

老师我知道不合规，所以这个月记完账就辞职，但是这个月库存现金期末余额在dai方是15万多，我要如何调整。

让她们存入银行存款，在提取现金她们就现金直接提取

因为前期你们交就不是走银行存款交的，可以作为其他应付款入账

你可以暂时做个调整调到其他应付款股东的名下

那老师具体分录需要如何做呢？借库存现金 dai其他应付款金额是负的15万？

可是提取的现金除了管理费用外就是其他应付款，老板提走的，才导致现金在dai方

摘要你可以先做成股东代付，你分录里都是+15万元

是不是需要做俩笔分录，第一笔借其他应付款28万 dai库存现金28万借其他应付款负15万 dai库存现金负15万

这样对吗？要不科目余额表库存现金期末余额在dai方15万，这样是不是就能调平

dai方-15万不是借方+15万么，为啥要做两笔呢

导致你现金赤字的主要原因应该是你老板自己掏钱交了社保，然后你做账直接做了dai方的库存现金吧

所以你dai方不能做库存现金，你得调整回来，调回来走借方调回来，然后dai方做其他应付款，这样你库存现金不就成其他应付款了，其他应付款正好是负债类科目

因为实际提取是28万，实际收入是13万，最后科目余额表库存现金在dai方负15万，我要如何把科目余额表做平，库存现金不是不能再dai方？

不是老板自己掏腰包，是实际这个月收入13万，以前现金结余20万，没入银行存款，就是现金余额，这个月实际收入13万但支出是28万

你的意思是老板从公司提取了28万？

你要先找到以前结余的15万没入银行存款的原因

对提取了28万，她们就是现金不入银行存款所以我才？

请问您这15万是没入银行存款，还是说银行存款和库存现金都没入

没入银行存款，是库存现金上月余额

那你库存现金是有余额的？那对方提去的时候你应该直接结算库存现金

老师库存现金本期余额在dai方，期末余额在借方，可以吗？

可以的

可是本月发生的余额在dai方，库存现金

谢谢老师

本月发生额在dai方是正常的，如果你有支出都会本月发生额在dai方

不客气的，如果您对老师的服务还算满意的话记得给个好评哟，谢谢同学

好的一定

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2021-11-10 16:0627827188

老师私企老板收入不入银行，只是社保公积金每个月存点，然后现金提取后现金期末余额在dai方，这是不是不合规

Lina老师2021-11-10 16:08

您好，同学，这是不合规的，一般资产类科目不能出现赤字的现金类账户就更不能了

2021-11-10 16:1127827188

老师我知道不合规，所以这个月记完账就辞职，但是这个月库存现金期末余额在dai方是15万多，我要如何调整。

2021-11-10 16:1227827188

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