请问老师，电脑金蝶自动生成的资产负债表上年期末余额，与本期期初余额不相等，怎么回事，且都是右边资产总计金额少了，右边负债加所有者权益总计没有少，与上年期末一致，具体科目是预付账款

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2023/7/21 22:07:29

说错了左边资产总计金额

您好，资产负债表不平，首先确定所有凭证是否已经过账，点一下重算，还不平的话，对照科目余额表，检查一下预付账款的公式是否有误。

过账了，不然第二年结转不过去，他第一年期末是对的两边平的，第二年显示右边合计是对的，左边资产合计不对

第二年年初数就不对了吗？检查一下表格里的公式

就是这样的，年初数资产合计不对，科目是预付账款少了，去年年末数是对的，两边平

正常前一年年末数就是本年年初数，没有做业务处理，这个数是不变的，您这种情况建议您问下金蝶技术人员，应该是软件在过年度账的时候哪个地方公式不正确导致。

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