发现以前年度的应收应付款做账有误,调整在本年4月可以吗?以前年度申报的报表需要去更正申报吗?

2022/4/21 11:54:09

发现以前年度的应收应付款做账有误,调整在本年4月可以吗?以前年度申报的报表需要去更正申报吗?

如果没有涉及到损益的话,不需要更正申报

没有涉及损益类,只是应收应付的往来科目

那不需要更正申报企业所得税,但是需要更正申报财务报表

比如我是21年6月往来有误,是更正21年6月的财报吗

如果可以反结账回去,也是可以的

如果不反结账,也可以今年直接调整

还有个问题

什么问题

公司以前是代账公司做账的,后来收回自己做账公司,但建账是从20年1月建的,应收账款有部分单位的期初数并没有登记,导致后期有回款账对应不上,期末数不对,请问这该怎么处理?

这部分应该要在期初核查清楚

这个是期初数的基本要求

这是他们以前会计建账的问题

我是新来的,在对往来的时候发现了这个问题,现在有什么办法调整

看你们的系统可不可以返回期初,把这部分加上去

反结账到期初吗

是的

到时那笔是19年12月的,建账是从20年1月开始,反结账到20年1月做 补做19年那笔摘要吗

在期初数据录入的时候,把这个客户录入进去就行了

金蝶软件期初数不是不能修改吗

看一下有没有权限可以修改

能不能修改可以问问金蝶的售后人员

好的,谢谢

不客气

如果期初数改好后,20-22年度的财报都要更正?

是的

如果多个季度变更,会不会税务局查啊

有一定的风险

谢谢

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-04-21 11:54・J・

发现以前年度的应收应付款做账有误,调整在本年4月可以吗?以前年度申报的报表需要去更正申报吗?
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 11:55

如果没有涉及到损益的话,不需要更正申报

2022-04-21 11:57・J・

没有涉及损益类,只是应收应付的往来科目
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 11:57

那不需要更正申报企业所得税,但是需要更正申报财务报表

2022-04-21 12:00・J・

比如我是21年6月往来有误,是更正21年6月的财报吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 13:09

如果可以反结账回去,也是可以的
会计宝

小小2022-04-21 13:09

如果不反结账,也可以今年直接调整

2022-04-21 13:15・J・

还有个问题
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 13:19

什么问题

2022-04-21 13:19・J・

公司以前是代账公司做账的,后来收回自己做账公司,但建账是从20年1月建的,应收账款有部分单位的期初数并没有登记,导致后期有回款账对应不上,期末数不对,请问这该怎么处理?
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 13:20

这部分应该要在期初核查清楚
会计宝

小小2022-04-21 13:20

这个是期初数的基本要求

2022-04-21 13:23・J・

这是他们以前会计建账的问题
会计宝

2022-04-21 13:23・J・

我是新来的,在对往来的时候发现了这个问题,现在有什么办法调整
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 13:25

看你们的系统可不可以返回期初,把这部分加上去

2022-04-21 13:33・J・

反结账到期初吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 13:34

是的

2022-04-21 13:43・J・

到时那笔是19年12月的,建账是从20年1月开始,反结账到20年1月做 补做19年那笔摘要吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 13:44

在期初数据录入的时候,把这个客户录入进去就行了

2022-04-21 13:45・J・

金蝶软件期初数不是不能修改吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 13:46

看一下有没有权限可以修改
会计宝

小小2022-04-21 13:46

能不能修改可以问问金蝶的售后人员

2022-04-21 13:46・J・

好的,谢谢
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 13:47

不客气

2022-04-21 18:10・J・

如果期初数改好后,20-22年度的财报都要更正?
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 18:12

是的

2022-04-21 19:41・J・

如果多个季度变更,会不会税务局查啊
会计宝
会计宝

小小2022-04-21 19:43

有一定的风险

2022-04-21 19:52・J・

谢谢
会计宝

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