企业的部分供应商付款时间是周结，收取部分客户款是月结或者15天，其余都是现金支付的形式，那公司该怎么去核算这样的付款收款方式现金流是否合理或者能负荷呢？还有一个企业怎样根据应付账款去评估他的可赊账给客户的金额呢？

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2023/3/4 18:02:11

你们支付款项是周结，赊销收款是半月收或者整月收是吗？

这样你要大概预估一下平均每月的赊销占比，和应付占比

我们支付款项有部分是周结，收客户款有部分是月结，其余都是现金，一买一卖

占比明白

如果算出来占比以后呢

预估之后根据这个占比去补足你的现销，用你的现销去把那个差额进行补充

应付占比是指应付总额的占比吗？还是只是对应月结应付的占比

老师我算出了一些数据，麻烦您帮我看看

比方你第一周支付400.第二周支付300。第三周支付300。这样你的垫付款为1000.假设你销售了4000的收入，赊销和现销各占一半，你的收款是2000.假设现买现卖的情况，现销是2000，是可以补充你的前期垫付资金的

应收月结的占比为10%，应付周结的供应商为80%，我们一个月销售额平均为1700万

明白了，那这样的算法能否根据财务报表的金额来总的去算呢？

就有一个比较好的方式每月能大概让我预算一下

应收月结的占比为10%，应付周结的供应商为80%，我们一个月销售额平均为1700万，采购1548万，这些数据能支持我们这个算法吗

这个是自己根据账期去测算的，一般情况下从管理角度来说，是早收晚付最划算

没有一个方式和公式去大概计算吗

这个没有和这个直接相关的，有一个现金的测算，不过和这个应收应付不是直接相关

那第二个问题我需要评估本月的可赊账金额，我们销售额为2000万，15天的账期就要收回，可以运营应收账款的周转天数来去算这个赊账额度吗？

2000万*15天的周转天数/360天=83万

这样得出这个销售额，我要15天内收回货款，就只能放83万，可以这样计算吗

是365*应收/收入

啊，这个公式得出是什么

这个是你的周转天数

哦，那一样的嘛

得出的金额一样的，我只是反除了而已

那我可以用这个公式计算出可赊销金额吗？

可以作为参考数据

谢谢老师

不客气

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2023-03-04 18:0217141823

李伟老师2023-03-04 18:12

你们支付款项是周结，赊销收款是半月收或者整月收是吗？

李伟老师2023-03-04 18:13

这样你要大概预估一下平均每月的赊销占比，和应付占比

2023-03-04 18:14

我们支付款项有部分是周结，收客户款有部分是月结，其余都是现金，一买一卖

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