想请问一下,企业收到采购发票已正常做账,负责人也确认支付了这笔款项,但并没有相关金额的银行流水,也无做付款分录,但期末账上应付账款还是挂了这笔款项(大笔金额 也不可能走现金或承兑)不明白是在哪里出了问题

2022/1/18 16:24:56

想请问一下,企业收到采购发票已正常做账,负责人也确认支付了这笔款项,但并没有相关金额的银行流水,也无做付款分录,但期末账上应付账款还是挂了这笔款项(大笔金额 也不可能走现金或承兑)不明白是在哪里出了问题

你没有做付款啊,应付账款当然在

老师,主要是没有这笔流水 没有地方体现出来。账目是之前的外账做的,现在在查账,有点没头绪。是有可能挂错科目了嘛 还是怎样

具体查询下账务处理

代账通常是不管的,你给他票就就做,没流水就挂着

你自己核对下,确定金额调整

发票核对了是没有问题,老师如果确认了付款 但暂时找不到流水 可以挂哪个科目先冲销掉这笔款项,大概有30几万

暂时没有更好办法,要么现金冲账,要么对公付款哦,具体结合实际考虑

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2022-01-18 16:24匿名提问

想请问一下,企业收到采购发票已正常做账,负责人也确认支付了这笔款项,但并没有相关金额的银行流水,也无做付款分录,但期末账上应付账款还是挂了这笔款项(大笔金额 也不可能走现金或承兑)不明白是在哪里出了问题
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刘老师2022-01-18 16:26

你没有做付款啊,应付账款当然在

2022-01-18 16:30匿名提问

老师,主要是没有这笔流水 没有地方体现出来。账目是之前的外账做的,现在在查账,有点没头绪。是有可能挂错科目了嘛 还是怎样
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刘老师2022-01-18 16:31

具体查询下账务处理
会计宝

刘老师2022-01-18 16:31

代账通常是不管的,你给他票就就做,没流水就挂着
会计宝

刘老师2022-01-18 16:32

你自己核对下,确定金额调整

2022-01-18 16:36匿名提问

发票核对了是没有问题,老师如果确认了付款 但暂时找不到流水 可以挂哪个科目先冲销掉这笔款项,大概有30几万
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刘老师2022-01-18 16:37

暂时没有更好办法,要么现金冲账,要么对公付款哦,具体结合实际考虑

2022-01-18 16:38匿名提问

好的 谢谢老师
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刘老师2022-01-18 16:38

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