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老师,我有个问题需要解答一下,之前我把结转本年利索分录做错了,但是呢,我的报表没有错,这是怎么回事呢?

2021/1/21 9:56:34

老师,我有个问题需要解答一下,之前我把结转本年利索分录做错了,但是呢,我的报表没有错,这是怎么回事呢?

这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数

你不结转本年利润也可以生成正确的报表。

只有再年底才进行利润分配的,平时没有利润分配的分录 资产负债表中未分配利润的公式设置为未分配利润期末数=未分配利润期初数+本年利润 所以你的表是没有错的。但是账和表不符。财务要求的是账表、账实、总账明细账都要相符才是正确的。

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦

所以我账做错了和我报表没有影响,报表是对的,只是账做错了,是吗

利润表也是同理,也不影响是吗

那我现在就是把账改一下,本年利润年末结转为0,报表都不需要改吧

是的,如果你没有做利润分配表的话 不用修改报表。

什么叫利润分配表啊,是亏损没有利润

有的单位有这个表 有的单位没有。如果有利润的话要根据公司章程提取盈余公积 其余的转入未分配利润 利润是负数的话,全部转入未分配利润。

我们是亏损,这样做的结转,

那我就把账改了,报表都不需要了吧

是的

利润表也不需要改了吧

不用改

你昨天给我发科目余额表的时候 我看本年利润的余额都是0呀 你又改了么?

这个给您发的是改之前错的,昨天给您发的是最后的,昨天的应该是正确的吧

嗯嗯 是的 。你把利润分配的凭证调整下就可以了。表不用改了

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦

好的,谢谢老师

会计宝 26862734 2021/1/21 9:56:34

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2021/1/21 9:56:3426862734

老师,我有个问题需要解答一下,之前我把结转本年利索分录做错了,但是呢,我的报表没有错,这是怎么回事呢?

会计宝

2021/1/21 9:56:3426862734

会计宝
会计宝

2021/1/21 9:56:3426862734

会计宝
会计宝

2021/1/21 9:56:3426862734

会计宝
会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 10:01:40

这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/21 10:02:09

你不结转本年利润也可以生成正确的报表。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/21 10:07:29

只有再年底才进行利润分配的,平时没有利润分配的分录 资产负债表中未分配利润的公式设置为未分配利润期末数=未分配利润期初数+本年利润 所以你的表是没有错的。但是账和表不符。财务要求的是账表、账实、总账明细账都要相符才是正确的。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/21 10:08:02

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/21 10:08:4026862734

所以我账做错了和我报表没有影响,报表是对的,只是账做错了,是吗

会计宝

2021/1/21 10:09:2226862734

利润表也是同理,也不影响是吗

会计宝

2021/1/21 10:10:4726862734

那我现在就是把账改一下,本年利润年末结转为0,报表都不需要改吧

会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 10:12:12

是的,如果你没有做利润分配表的话 不用修改报表。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/21 10:13:2726862734

什么叫利润分配表啊,是亏损没有利润

会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 10:16:03

有的单位有这个表 有的单位没有。如果有利润的话要根据公司章程提取盈余公积 其余的转入未分配利润 利润是负数的话,全部转入未分配利润。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/21 10:16:0826862734

会计宝
会计宝

2021/1/21 10:16:2626862734

我们是亏损,这样做的结转,

会计宝

2021/1/21 10:16:4626862734

那我就把账改了,报表都不需要了吧

会计宝

2021/1/21 10:17:0226862734

会计宝
会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 10:17:08

是的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/21 10:17:0926862734

利润表也不需要改了吧

会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 10:18:01

不用改

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/21 10:18:45

你昨天给我发科目余额表的时候 我看本年利润的余额都是0呀 你又改了么?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/21 10:19:5726862734

这个给您发的是改之前错的,昨天给您发的是最后的,昨天的应该是正确的吧

会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 10:21:23

嗯嗯 是的 。你把利润分配的凭证调整下就可以了。表不用改了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/21 10:21:37

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/21 10:21:4726862734

好的,谢谢老师

会计宝

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