资产负债表期初不平,但是去年年末是平的,正常结转了损益利润等,金蝶软件

2021/12/3 21:55:13

资产负债表期初不平,但是去年年末是平的,正常结转了损益利润等,金蝶软件

你打印去年年底的报表,和科目余额表的金额对一下啊

咋对 是对总金额之类的有没有问题吗

你检查一下对不上的科目,看看是不是报表取数公式有问题,调整一下就行了

将资产负债表里面的数据与科目余额表里面的数据对比,哪个有不同是吗? 然后再将不同的数据公式改一下? 是如果是正常结账的话,为什么到下年公司就不一样了呢就不行了?

你用去年年底的报表数和今年科目余额表的期初数对一下

好的 谢谢 我试试看

如果数是一样的,最大的可能就是今年出报表的时候,报表取数有问题

要是取数有问题要怎么改 我之前试过重新结转下年 也是一样的期初不平

你进到报表里边,然后看哪个数字对不上,看一下取数公式

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冯冯财务经理答疑老师
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2021-12-03 21:55匿名提问

资产负债表期初不平,但是去年年末是平的,正常结转了损益利润等,金蝶软件
会计宝
会计宝

冯冯2021-12-03 21:57

你打印去年年底的报表,和科目余额表的金额对一下啊

2021-12-03 21:58匿名提问

咋对 是对总金额之类的有没有问题吗
会计宝
会计宝

冯冯2021-12-03 21:58

你检查一下对不上的科目,看看是不是报表取数公式有问题,调整一下就行了

2021-12-03 22:01匿名提问

将资产负债表里面的数据与科目余额表里面的数据对比,哪个有不同是吗? 然后再将不同的数据公式改一下? 是如果是正常结账的话,为什么到下年公司就不一样了呢就不行了?
会计宝
会计宝

冯冯2021-12-03 22:04

你用去年年底的报表数和今年科目余额表的期初数对一下

2021-12-03 22:04匿名提问

好的 谢谢 我试试看
会计宝
会计宝

冯冯2021-12-03 22:04

如果数是一样的,最大的可能就是今年出报表的时候,报表取数有问题

2021-12-03 22:05匿名提问

要是取数有问题要怎么改 我之前试过重新结转下年 也是一样的期初不平
会计宝
会计宝

冯冯2021-12-03 22:11

你进到报表里边,然后看哪个数字对不上,看一下取数公式

2021-12-03 22:12匿名提问

👌
会计宝

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