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金蝶专业板，中途8月建账后，录入了期初数据，9月已经把账做完了，结转了损益，资产负债表中没有年初余额？利润表只有当期发生额，没有累积金额。

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2021/10/15 11:34:35

金蝶专业板，中途8月建账后，录入了期初数据，9月已经把账做完了，结转了损益，资产负债表中没有年初余额？利润表只有当期发生额，没有累积金额。

你是今年8月建账，年初是0，明年你报表年初就有数据了

从你8月利润表看，本月累计是1-8月的发生额，但是1-7为0，只有8月，你的表是对的

但是我要报税哒，累计数呢？

资产负债表中，期末数据是不是应该是累积数据+期初数？

你利润表累计数就是1-9的合计数

资产负债表完全根据你出的表来申报

是时点

这是上个月的利润表

这是上个月的资产负债表

这些是以前代账公司拿回来的，8月我就重新建的账

这说明你们不是新公司建账，资产负债表的年初数跟拿回来的期初数数字不变，搬过来就行

利润表本年累计就把7月份的本年累计+8-9月两个月的发生额

利润表是季报7-9月三季度，本月发生额就是789三个月发生额相加，或者用1-9本年累计数减去1-6本年累计数

不好意思，前三张发错了

你听懂我的意思了吗

你是不是要申报三季度财报吗

是不是纸质的本月金额加上电脑的本月金额啊？

期初数跟你接过来的7月资产负债表一模一样抄下来

期末数就是9.31的资产负债表的期末数

三季度利润表本年累计数就是1-9月累计数，本月数就是7-9发生额

你主要是8月新建，利润表7-9你就自己手动加一下

资产负债表我就录入的电脑上的期末余额

对

日期是9.31的资产负债表

利润表就是要手动加一下蛮。

嗯的

利润表就是，7月的纸质版的本月发生额和我做账电脑显示出来本年累计金额想加

申报利润表，你填了7-8月本月发生额，本月累计是自动计算的

你自己再核对一下就行了

一个是别人打印出来的，电脑就是我做出来后的

你利润表怎么出的是10月啊

你按照我说的相➕就行

就是把7月的本月金额，加上我自己做的8月，9月发生额，我自己手动计算填上去就可以了

嗯

嗯嗯，晓得了。我也是第一次做，谢谢老板

你申报税的时候看一下填表说明，以后熟了就好了

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小黑中级会计师,备考注会中答疑老师
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2021-10-15 11:3456475915

金蝶专业板，中途8月建账后，录入了期初数据，9月已经把账做完了，结转了损益，资产负债表中没有年初余额？利润表只有当期发生额，没有累积金额。
会计宝

2021-10-15 11:3556475915

会计宝
会计宝

2021-10-15 11:3556475915

会计宝
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 11:38

你是今年8月建账，年初是0，明年你报表年初就有数据了
会计宝

小黑2021-10-15 11:39

从你8月利润表看，本月累计是1-8月的发生额，但是1-7为0，只有8月，你的表是对的

2021-10-15 11:4156475915

但是我要报税哒，累计数呢？
会计宝

2021-10-15 11:4956475915

资产负债表中，期末数据是不是应该是累积数据+期初数？
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 11:49

你利润表累计数就是1-9的合计数
会计宝

小黑2021-10-15 11:50

资产负债表完全根据你出的表来申报
会计宝

小黑2021-10-15 11:50

是时点

2021-10-15 11:3456475915

会计宝
会计宝

2021-10-15 11:5156475915

这是上个月的利润表
会计宝

2021-10-15 11:1256475915

会计宝
会计宝

2021-10-15 11:5256475915

这是上个月的资产负债表
会计宝

2021-10-15 11:5356475915

这些是以前代账公司拿回来的，8月我就重新建的账
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 13:10

这说明你们不是新公司建账，资产负债表的年初数跟拿回来的期初数数字不变，搬过来就行
会计宝

小黑2021-10-15 13:12

利润表本年累计就把7月份的本年累计+8-9月两个月的发生额
会计宝

小黑2021-10-15 13:14

利润表是季报7-9月三季度，本月发生额就是789三个月发生额相加，或者用1-9本年累计数减去1-6本年累计数

2021-10-15 13:1456475915

会计宝
会计宝

2021-10-15 13:3756475915

会计宝
会计宝

2021-10-15 13:2756475915

会计宝
会计宝

2021-10-15 13:3456475915

不好意思，前三张发错了
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 13:35

你听懂我的意思了吗

2021-10-15 13:5056475915

会计宝
会计宝

2021-10-15 13:5656475915

会计宝
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 13:36

你是不是要申报三季度财报吗

2021-10-15 13:3656475915

是不是纸质的本月金额加上电脑的本月金额啊？
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 13:36

期初数跟你接过来的7月资产负债表一模一样抄下来
会计宝

小黑2021-10-15 13:37

期末数就是9.31的资产负债表的期末数
会计宝

小黑2021-10-15 13:38

三季度利润表本年累计数就是1-9月累计数，本月数就是7-9发生额
会计宝

小黑2021-10-15 13:39

你主要是8月新建，利润表7-9你就自己手动加一下

2021-10-15 13:3956475915

资产负债表我就录入的电脑上的期末余额
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 13:39

对
会计宝

小黑2021-10-15 13:39

日期是9.31的资产负债表

2021-10-15 13:3956475915

利润表就是要手动加一下蛮。
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 13:40

嗯的

2021-10-15 13:4156475915

利润表就是，7月的纸质版的本月发生额和我做账电脑显示出来本年累计金额想加
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 13:42

申报利润表，你填了7-8月本月发生额，本月累计是自动计算的
会计宝

小黑2021-10-15 13:42

你自己再核对一下就行了

2021-10-15 13:5656475915

会计宝
会计宝

2021-10-15 13:0756475915

会计宝
会计宝

2021-10-15 13:4356475915

一个是别人打印出来的，电脑就是我做出来后的
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 13:43

你利润表怎么出的是10月啊
会计宝

小黑2021-10-15 13:44

你按照我说的相➕就行

2021-10-15 13:4856475915

就是把7月的本月金额，加上我自己做的8月，9月发生额，我自己手动计算填上去就可以了
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 13:50

嗯

2021-10-15 13:5156475915

嗯嗯，晓得了。我也是第一次做，谢谢老板
会计宝
会计宝

小黑2021-10-15 15:59

你申报税的时候看一下填表说明，以后熟了就好了
小黑

小黑2021-10-15 16:00

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