老师,前期6月收到银行结息100,直接做成利息收入贷方蓝字了,总账财务费用和财务报表利润表财务费用一直差100,现在这个怎么调?我直接,借:利息收入-100,贷:利息收入-100,这样调之后,本年账表一致了,但是本期又差100

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/1/11 16:34:57

老师,前期6月收到银行结息100,直接做成利息收入dai方蓝字了,总账财务费用和财务报表利润表财务费用一直差100,现在这个怎么调?我直接,借:利息收入-100,dai:利息收入-100,这样调之后,本年账表一致了,但是本期又差100

同学,可不可以反结账?

老师,不能反结账😭,现在只能在12月调整

那本期把6月份的凭证红冲了,再做一笔正确的

老师,我就是这样做的,调整之后,本年累计金额是账表一致了,可是本月的财务费用较调整前少了,本期利润多了,这怎么调

不影响总得的利润就可以了

更正一下:造成你的财务费用和利润表财务费用不一致的原因是财务软件取数的原因,一般财务软件取数是费用科目是借方,收入科目是dai方,所以费用类科目记账时都计借方,收入类科目都记dai方,就不会出现这个问题了。利息收入的账你可以借:财务费用-利息收入 -100借:银行存款100

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

橘子中级会计师,税务师答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-01-11 16:3495250552

老师,前期6月收到银行结息100,直接做成利息收入dai方蓝字了,总账财务费用和财务报表利润表财务费用一直差100,现在这个怎么调?我直接,借:利息收入-100,dai:利息收入-100,这样调之后,本年账表一致了,但是本期又差100
会计宝
会计宝

橘子2022-01-11 16:42

同学,可不可以反结账?
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2022-01-11 16:4695250552

老师,不能反结账😭,现在只能在12月调整
会计宝
会计宝

橘子2022-01-11 16:50

那本期把6月份的凭证红冲了,再做一笔正确的

2022-01-11 16:5795250552

老师,我就是这样做的,调整之后,本年累计金额是账表一致了,可是本月的财务费用较调整前少了,本期利润多了,这怎么调
会计宝
会计宝

橘子2022-01-11 17:17

不影响总得的利润就可以了
会计宝

官方回复2022-01-13 14:36

更正一下:造成你的财务费用和利润表财务费用不一致的原因是财务软件取数的原因,一般财务软件取数是费用科目是借方,收入科目是dai方,所以费用类科目记账时都计借方,收入类科目都记dai方,就不会出现这个问题了。利息收入的账你可以借:财务费用-利息收入 -100借:银行存款100
官方回复

官方回复2022-01-13 14:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (8条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
373名专家老师,3分钟快速回复,已有114090会计人, 提问了192271 个问题
李伟老师
信用得分
36151
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5830
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
30128
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5291
/
打赏 110次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
68197
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10679
/
打赏 196次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
373名专家老师,3分钟快速回复,已有114090会计人, 提问了192271 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
373名专家老师,3分钟快速回复,已有114090会计人, 提问了192271 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈