银行结息，财务费用利息收入是记借方还是贷方？财务报表里面的利润表，行18大于行19了怎么处理

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2023/10/5 18:16:32

银行结息，财务费用利息收入是记借方还是dai方？财务报表里面的利润表，行18大于行19了怎么处理

利息一般记在借方负数

你好，利润表里行18和行19都是什么

行18是财务费用，行19是利息费用我的行19有一个负数-0.21 然后就被提示不符合规定

你好，截图看一下财务报表

一般财务费用(18行)要大于等于其中数利息费用(19行)的

行19有一个负数-0.21，-0.21是利息收入么

是利息收入

去年的报表是有一个-0.21，今年做报表的时候这个数没有增加，还是-0.21。

去年的利润表跟今年的利润表没有关系啊

你可以看一下财务费用-利息的明细账，今年有没有利息收入，有的话金额是多少

报表是财务软件自动生成的么

今年1月到9月一共有-0.67利息收入

那今年利润表上利息收入本年累计数应该是-0.67

报表是财务软件自动生成的么，是不是报表公式设置有问题

打印出来的跟上面发的数据不一样啊

是同一个账套么

本年累计金额不是一样都是299.33

本年累计数是一样，但是上面列支的项目不一样，本期金额不一样

上面的是电子税务局里面报送的利润表，下面是我自己用的财务软件里面的利润表

哦，现在你的问题是什么

保存的时候会提示这个？怎么处理？

19行填-0.39

本月金额栏次

前面的-0.21变成-0.60了以后都这样填吗？

-0.39是什么时候的财务费用，能改么

上一季度的，改了前面那个299.33那个数就跟我的报表数不一样了

上一季度有利息收入么

有啊，银行结息每季度都有-0.18

上季度是-0.18

那上季度为什么财务费用是-0.39

我是用我报表里面的本年累计金额减去财报里面的本年累计数得出来的。我报表里面是-0.18，怎么回事

你发一下电子税务局里利润表的表头

本月金额填7月-9月的发生额，7月-9月财务费用是多少，利息收入是多少

财务费用是299.33 利息收入是-0.18。在填报表的时候，如果有利息收入是填行19里面还是行18里面

299.33 是1-9月的累计数

7-9月的累计数是多少

你发一下6月的利润表

7-9没有产生财务费用，只有一个利息收入-0.18

那本月金额18和19行填-0.18

这个公司的之前的会计从公司成立就没有做银行流水的账务，我接受之后去年把之前她没做的给补出来了，所以之前这个财务费用一直是零，补出来之后当季的报表就多出来了-0.16利息收入，我当时填了，不知道这样填对不对，我发现后面的报表填的方式又不一样了，不知道哪种方式是对的？

改成-0.18后，前面的数变成299.54了跟我的报表不一致了

是看账上的，不是看银行流水日期的，上季度末财务费用是-0.16，这季度末是299.33，本月金额是299.49

我是去年补的，2022年的。

现在不是填23年的利润表么，跟22年的没有关系，你发一下6月的利润表

我在怀疑之前是不是填错了

利润表就根据账上的财务报表填报，因为之前的会计从公司成立就没有做银行流水的账务，你是账上补到22年了，你根据账上的报表填的，是对的

第三季度季末财务费用累计数是299.33，第二季度季末累计数是299.51，那第三季度发生额是-0.18

这个数会变成299.54呀！只要有利息收入都得写在第19行吗

上季度电子税务局里的利润表是怎么填的

跟你账上的不一样啊，账上第二季度季末财务费用累计数是299.51

行18少填了-0.21😅

看系统里能不能更正，更正一下

好的，谢谢老师😘

不客气

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2023-10-05 18:16匿名提问

银行结息，财务费用利息收入是记借方还是dai方？财务报表里面的利润表，行18大于行19了怎么处理

王苗苗老师2023-10-06 07:56

利息一般记在借方负数

王苗苗老师2023-10-06 08:42

你好，利润表里行18和行19都是什么

2023-10-06 08:48匿名提问

行18是财务费用，行19是利息费用我的行19有一个负数-0.21 然后就被提示不符合规定

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