老师您好,有个问题想咨询您一下,集团有两家公司,行政员工从b公司借的备用金,冲账的时候开的都是a公司的发票,而且发票无法重新取得。但是a b两家公司之间也有往来,请问这种情况如何处理呢?

2022/2/15 9:13:43

老师您好,有个问题想咨询您一下,集团有两家公司,行政员工从b公司借的备用金,冲账的时候开的都是a公司的发票,而且发票无法重新取得。但是a b两家公司之间也有往来,请问这种情况如何处理呢?

这种情况只能把发票拿到b公司报销,但是由于不是b公司的发票不能税前扣除

可是发票开的是a公司的抬头,如何进行报销呢?

正常报销,由于不是b公司发票所以需要纳税调整

老师我还有一个问题,一开始从a公司借款备用金2000,买了两个税控盘给b c两家公司,开的是b c的发票,以前的财务人员是开收据内转,但我不太懂应该如何做账?

BC公司拿到税控盘发票入账,dai方计入其他应付款a公司才对

那就是如果是2000花了800,剩余的1200元归还给a公司。然后b公司拿到税控发票,借方管理费用 dai方其他应付款-a。然后a公司是 借:其他应收款-b 那dai方是什么呢

dai方就是你付出去的现金800元

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2022-02-15 09:13姜莜越

老师您好,有个问题想咨询您一下,集团有两家公司,行政员工从b公司借的备用金,冲账的时候开的都是a公司的发票,而且发票无法重新取得。但是a b两家公司之间也有往来,请问这种情况如何处理呢?
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哈哈老师2022-02-15 09:15

这种情况只能把发票拿到b公司报销,但是由于不是b公司的发票不能税前扣除

2022-02-15 09:17姜莜越

可是发票开的是a公司的抬头,如何进行报销呢?
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哈哈老师2022-02-15 09:18

正常报销,由于不是b公司发票所以需要纳税调整

2022-02-15 09:56姜莜越

老师我还有一个问题,一开始从a公司借款备用金2000,买了两个税控盘给b c两家公司,开的是b c的发票,以前的财务人员是开收据内转,但我不太懂应该如何做账?
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哈哈老师2022-02-15 09:57

BC公司拿到税控盘发票入账,dai方计入其他应付款a公司才对

2022-02-15 10:09姜莜越

那就是如果是2000花了800,剩余的1200元归还给a公司。然后b公司拿到税控发票,借方管理费用 dai方其他应付款-a。然后a公司是 借:其他应收款-b 那dai方是什么呢
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哈哈老师2022-02-15 10:10

dai方就是你付出去的现金800元

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