公司有一个备用资金用于公司日常周转，可是第一个月就利润就是负数，另一边本来打进来的款项也全都亏了，现在年底扎账，股东们让我把备用金拿出来，要收回，可是我根本没钱，我的进出账都是持平的，这该怎么办

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2022/3/11 19:41:27

备用金也要做账务处理，用于哪些方面

把进出账拿给股东们看，持平了就不用给出来了

因为货款肯定是要隔月才会打前一个月的款，那么当月要用的开支肯定要钱，这就是备用金的用处，但是第一个月对方就是负数了，没钱打进来，导致这边原本要付的钱都是备用金垫的，所以我的备用金全都付出去了，现在他们非说还在我身上，说我故意不拿出来

没人吗

你拿账给他们看

付了钱都要有账和单据

都有的

嗯，没有那么复杂，因为我们是运输公司，都是直接来直接去的，这个月没有钱进来，要开支肯定要用到备用金，可是第一个月就负数，那边本来有的返款，最后说全部开支了，那么等于是两边的开支，全都是我这边付出去的，然后后面就是每个月都是一个萝卜一个坑的，最后等于是备用金找不着了，现在说让我拿出来，而我的进出账包含备用金在内都是持平的，那这个备用金到底在哪里呢

你一开始就是用备用金在支付，那你的支付就是备用金

没有钱进来，说明没有现金流入，只是用备用金在支付

对啊，是不是应该在第二个月有收入的时候就该把备用金的钱先减出来，可是一直都是每个月都是先开支，所以后面也搞不清楚在哪里了

你这样，你告诉你的股东，你所有收到的钱和你所有的开支对比一下，你的开支应该比你收到的钱少，那一部分就是你的备用金

可问题在于，我的进出账都是持平的

的收入等于你的支出的话，那你的备用金肯定就不知道去哪里了

你的收入等于你的支出，那你要看看你是不是有漏记的帐

这个我明白，打个比方，我一月要开支20万出去，要打月款那方本来该打给我15万，结果一毛没有，全部亏了，是不是就等于我实际是开支出去了35万，因为对方的该返我的钱被他全部开支掉了，等于两边的开支都是从我这出去了

那十五万也是要支出的吗？

应该是这样理解，你本来有五万的备用金，然后客户应该给你打十五万的款，你的开支总共是二十万这样你的收支就持平了

如果说对方没有给你打这个十五万，你开支了五万就刚好是用这个备用金给支付的

因为对方那里的十五万全部开支了，没有钱打进来，不就相当于我这边开支出去了吗？我该在下个月货款进来的时候把备用金减出来才对吧

你说的是对的，我这里是十五万的备用资金，我这里要付出去20万，本来他那里要打过来15万，本来他屙钱进来，我这里只亏损了5万，现在因为他的负数，导致因为那个月这边我这里也是亏损的状态，加上他的一起等于亏损了近20万

所以，我是不是就该在下个月有款进来的时候把备用金减出来

是的

所以啊，这样一说我就明白了，可我当时没有想到这一层，导致年度报表做出来了，却把备用金搞没了，所以现在的状态就是备用金就含在利润里了

嗯嗯

因为时间太长，每个月的款都是一个阔萝卜一个坑的，我自己在后面的时候就忘了把备用金减出来，导致现在无从找寻备用金出处了

嗯嗯

好的，这样一说，我就明白了。相当于第一个月我是付了两边所有的，结果我做利润的时候只做了一边的，少算了一份，导致以为后面进来的钱，利润和备用金是持平的，就没有多关注，其实是自己忘了另外那份开支，还是不够专业，粗心了

谢谢老师，麻烦了

不客气

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2022-03-11 19:41匿名提问

小小2022-03-11 19:50

备用金也要做账务处理，用于哪些方面

小小2022-03-11 19:51

把进出账拿给股东们看，持平了就不用给出来了

2022-03-11 19:56匿名提问

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