老师你好!对接代账公司从19年10月到21年7月做的账,1.发现20年下半年的银行流水直接没有做进账里2.期间费用有发票的走银行对公报销,要么就是没做进账套里,要么做的借其他应付款贷银行存款,不进费用,要么进了费用,但是贷库存现金(其实本来是用银行付的),请问以上这种情况该如何调呢?

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2022/3/21 7:54:40

老师你好!对接代账公司从19年10月到21年7月做的账,1.发现20年下半年的银行流水直接没有做进账里2.期间费用有发票的走银行对公报销,要么就是没做进账套里,要么做的借其他应付款dai银行存款,不进费用,要么进了费用,但是dai库存现金(其实本来是用银行付的),请问以上这种情况该如何调呢?

没做的银行流水去打印出来一一核对做进去

做错的核对好都调整过来

这种情况的漏账和错账是调整在发现的当月?还是反结账返回去改比较好呢?因为感觉反结账回去改是不是还要依次修改税务上的申报表之类的?

联系,发现的当月,返回去是需要更正申报表的

联系?老师 啥意思?

老师 您的意思是最好改在发现的当月吗?如果改在当月的话,涉及费用损益的方面,用啥科目呢?以前年度损益调整?但是涉及的费用金额都不是特别大,可能就几百上千的?还是用以前年度损益调整吗?

调整发现的当月

如果金额特别小就算了,直接费用调整,我看你跨的年度也多

不过哈,怎么会这么离谱

老师,几百千把块算小吗?总的来说19年20年都有,但是笔数不是特别多,就十来笔费用,其他缺的就是银行就是一些往来,不涉及损益,因为公司体量很小,所以这种费用的情况的话账务调整还是走以前年度损益调整吗?老师您给个建议呢!

如果把调整的分录做进21年12月的账里,不涉及损益的往来,可以直接补录在12月到账套里吗?然后跨19年20年的跨年涉及损益的费用调整分录,几百上千的,是走以前损益调整还是可以直接费用调整呢?

我建议直接期间费用

老师,是单笔费用在几百上千的,大概十来笔,不是加起来一共几百上千的,这种情况也是可以直接费用调整吗?

你统计下19年有多少

20年有多少

21年有多少

不多直接期间费用,多的话通过以前年度损益调整,然后年报都要调整

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2022-03-21 07:5447205491

老师你好!对接代账公司从19年10月到21年7月做的账,1.发现20年下半年的银行流水直接没有做进账里2.期间费用有发票的走银行对公报销,要么就是没做进账套里,要么做的借其他应付款dai银行存款,不进费用,要么进了费用,但是dai库存现金(其实本来是用银行付的),请问以上这种情况该如何调呢?
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易老师2022-03-21 07:55

没做的银行流水去打印出来一一核对做进去
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易老师2022-03-21 07:56

做错的核对好都调整过来

2022-03-21 08:0147205491

这种情况的漏账和错账是调整在发现的当月?还是反结账返回去改比较好呢?因为感觉反结账回去改是不是还要依次修改税务上的申报表之类的?
会计宝
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易老师2022-03-21 08:08

联系,发现的当月,返回去是需要更正申报表的

2022-03-21 09:0047205491

联系?老师 啥意思?
会计宝

2022-03-21 09:0347205491

老师 您的意思是最好改在发现的当月吗?如果改在当月的话,涉及费用损益的方面,用啥科目呢?以前年度损益调整?但是涉及的费用金额都不是特别大,可能就几百上千的?还是用以前年度损益调整吗?
会计宝
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易老师2022-03-21 09:10

调整发现的当月
会计宝

易老师2022-03-21 09:11

如果金额特别小就算了,直接费用调整,我看你跨的年度也多
会计宝

易老师2022-03-21 09:11

不过哈,怎么会这么离谱

2022-03-21 12:1347205491

老师,几百千把块算小吗?总的来说19年20年都有,但是笔数不是特别多,就十来笔费用,其他缺的就是银行就是一些往来,不涉及损益,因为公司体量很小,所以这种费用的情况的话账务调整还是走以前年度损益调整吗?老师您给个建议呢!
会计宝

2022-03-21 12:2147205491

如果把调整的分录做进21年12月的账里,不涉及损益的往来,可以直接补录在12月到账套里吗?然后跨19年20年的跨年涉及损益的费用调整分录,几百上千的,是走以前损益调整还是可以直接费用调整呢?
会计宝
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易老师2022-03-21 12:27

我建议直接期间费用

2022-03-21 12:5047205491

老师,是单笔费用在几百上千的,大概十来笔,不是加起来一共几百上千的,这种情况也是可以直接费用调整吗?
会计宝
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易老师2022-03-21 12:50

你统计下19年有多少
会计宝

易老师2022-03-21 12:50

20年有多少
会计宝

易老师2022-03-21 12:50

21年有多少
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易老师2022-03-21 12:56

不多直接期间费用,多的话通过以前年度损益调整,然后年报都要调整
易老师

易老师2022-03-21 12:57

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