资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数 是什么原因

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/3/22 11:40:47

资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数 是什么原因

是不是有做以前年度损益调整

这样会导致未分配利润期初数据有变动

不涉及啊

以前年度损益调整没有余额

当年有发生额吗

没有的

有提取盈余公积吗

20年计提过

现在是21年未分配利润期末减期初跟21年利润表净利润累计数不相等是吧

是的

但是21年没有计提过

盈余公积

你看看差的金额是不是刚刚好是提取的盈余公积的金额

不是 提了几百万的盈余公积

差额才十多万

本年利润结转了是吧

21年的

结转了

损益类科目21年年末也没有科目余额

都是平的呀

找不到其他原因了,给你转其他老师哦

😂

损益类的科目有没有记错方向

你是有软件记账的吧

看一下有没有期间科目冲账的记到了dai方?

是的

u8

那你看一下,有没有管理费用记在dai方的

正常是要记在借方的负数

我看一下

好

除了结转的分录都在借方

资产负债表也是平的 利润表我也对过余额了

不知道啥问题

不要看结转的分录

要去看管理费用、销售费用、财务费用等有没有出现在dai方的凭证

我看了

看的明细账

是的,要看明细账

那你看一下,你是不是有损益类科目没有结转进去

好的

还有你的公式设置对不对

也要核查

我感觉是公式的问题

那你就需要修改公式

好的

嗯嗯

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

小小财务经理,税务主管答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-03-22 11:40小泡芙

资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润累计数 是什么原因
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 11:42

是不是有做以前年度损益调整
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

绾绾2022-03-22 11:42

这样会导致未分配利润期初数据有变动

2022-03-22 15:40小泡芙

不涉及啊
会计宝

2022-03-22 15:40小泡芙

以前年度损益调整没有余额
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:41

当年有发生额吗

2022-03-22 15:44小泡芙

没有的
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:48

有提取盈余公积吗

2022-03-22 15:50小泡芙

20年计提过
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:52

现在是21年未分配利润期末减期初跟21年利润表净利润累计数不相等是吧

2022-03-22 15:53小泡芙

是的
会计宝

2022-03-22 15:54小泡芙

但是21年没有计提过
会计宝

2022-03-22 15:54小泡芙

盈余公积
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:55

你看看差的金额是不是刚刚好是提取的盈余公积的金额

2022-03-22 15:56小泡芙

不是 提了几百万的盈余公积
会计宝

2022-03-22 15:58小泡芙

差额才十多万
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:58

本年利润结转了是吧
会计宝

绾绾2022-03-22 15:58

21年的

2022-03-22 15:59小泡芙

结转了
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 15:59

损益类科目21年年末也没有科目余额

2022-03-22 16:02小泡芙

都是平的呀
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-22 16:02

找不到其他原因了,给你转其他老师哦

2022-03-22 16:03小泡芙

😂
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:03

损益类的科目有没有记错方向
会计宝

小小2022-03-22 16:04

你是有软件记账的吧
会计宝

小小2022-03-22 16:04

看一下有没有期间科目冲账的记到了dai方?

2022-03-22 16:04小泡芙

是的
会计宝

2022-03-22 16:05小泡芙

u8
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:05

那你看一下,有没有管理费用记在dai方的
会计宝

小小2022-03-22 16:05

正常是要记在借方的负数

2022-03-22 16:06小泡芙

我看一下
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:06

好

2022-03-22 16:09小泡芙

除了结转的分录都在借方
会计宝

2022-03-22 16:11小泡芙

资产负债表也是平的 利润表我也对过余额了
会计宝

2022-03-22 16:11小泡芙

不知道啥问题
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:11

不要看结转的分录
会计宝

小小2022-03-22 16:12

要去看管理费用、销售费用、财务费用等有没有出现在dai方的凭证

2022-03-22 16:12小泡芙

我看了
会计宝

2022-03-22 16:12小泡芙

看的明细账
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:13

是的,要看明细账
会计宝

小小2022-03-22 16:13

那你看一下,你是不是有损益类科目没有结转进去

2022-03-22 16:15小泡芙

好的
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:15

还有你的公式设置对不对
会计宝

小小2022-03-22 16:15

也要核查

2022-03-22 16:24小泡芙

我感觉是公式的问题
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:24

那你就需要修改公式

2022-03-22 16:30小泡芙

好的
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 16:33

嗯嗯
小小

小小2022-03-22 16:34

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (49条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
380名专家老师,3分钟快速回复,已有122070会计人, 提问了200298 个问题
李伟老师
信用得分
37289
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 6019
/
打赏 158次
添加微信
andy老师
信用得分
36794
综合排名
8
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 6515
/
打赏 125次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
76443
综合排名
1
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 12113
/
打赏 226次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
380名专家老师,3分钟快速回复,已有122070会计人, 提问了200298 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
380名专家老师,3分钟快速回复,已有122070会计人, 提问了200298 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈