公司才开业是做理财类的，目前还没有收入，支出的费用都是收据，费用向总公司申请后是打到我们分公司负责人的卡上的，我把支出的费用有单据的贷方做的全部是其他应付款，现在收到总公司打款，具体怎么记账，我做的麻烦帮我看下是错在哪里

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2022/8/17 11:50:44

公司才开业是做理财类的，目前还没有收入，支出的费用都是收据，费用向总公司申请后是打到我们分公司负责人的卡上的，我把支出的费用有单据的dai方做的全部是其他应付款，现在收到总公司打款，具体怎么记账，我做的麻烦帮我看下是错在哪里

这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目

那要怎么做？

分公司是独立核算么？

是的

报销时，借管理费用 dai其他应付款

就做这么一笔吗？

嗯

分公司没银行账户么？

没有

好吧，其实就相当于总公司向分公司借款报销分公司的费用，所以一笔分录就可以了。

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这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目

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