2022/8/25 13:13:00
之前财务做的“内帐 ”本来投资进来是100w 财务入账投资的是90w 有个股东拿着10w的块钱做的其他应收款借方10w 然后股东说把钱还进来了10w库存现金 把10w库存现金入股到实收资本 这样的话 我想的是分录借库存现金dai其他应收款10w 然后借库存现金dai实收资本10w 可是这样库存现金不是变成20w了吗 前面提问了一个老师回答是借库存现金dai实收资本然后借其他应收款dai库存现金 可是这样的话本身其他应收款借方就是10w这样做了其他应收款变成借方20w了 然后没有答复我这个问题
之前就做错了 收到的时候本身就是 借：库存现金10借：其他应收款10
这个凭证不成立
你再确认一下，这个股东一开始给的钱的凭证怎么做的
之前做的是借其他应收款10wdai库存现金10w
那是股东借的公司款？
不是
本身是股东自己的钱
现在做了这样的帐 股东把手上的现金10w还到公司 入到实收资本 这样现金10w没错 但是那个其他应收款借方10w怎么办 库存现金用是对的
我再说详细一点 之前做的账 实收资本90w 本来要投资100的 也可以说是100w 但是先拿着10w块钱当作备用金一样 然后帐上现金是没有钱 这个拿10w块钱的人帐上是其他应收款 如果做了借库存现金dai实收资本 有10w没错 但是其他应收款这个10w不是借的 是要投资进来的 如果冲红的话 本身借其他应收款dai库存现金那库存现金又多了10w出来了
之前的账务就应该这样处理，借：库存现金100 dai：实收资本100；然后把10万块钱借给个人当备用金，借：其他应收款 dai：库存现金；归还备用金时，借：库存现金 dai：其他应收款
是啊 但是已经做错了 库存现金是对的 然后其他应收款应该是0
我不知道这是怎么对的 我觉得那个钱就是还在股东手上 但是人家说没有 没借
如果账上库存现金没有，那应该是没有归还的
说那个其他应收款 是要投资进来的 现在要把钱投回来
那库存现金10wdai实收资本 那其他应收款怎么办
其他应收款没冲销掉，如果账务处理没错，证明这个投资款没有打钱进来
你现在账上实收资本是多少呢
90w
库存现金是a股东拿 剩下100 块 比如
那之前挂的其他应收款的分录是怎么做的？
然后其他应收款 b股东拿10w
说不是借的 现在要拿10w补进来投资
现金和投资对了的话 其他应收款的股东说不是借公司的钱 之前财务说他就是借公司的钱
你先搞清楚之前的其他应收款是怎么挂上去的
都是dai的库存现金
那就证明之前拿走了库存现金，换回来的时候冲销之前的分录就好了
分录是怎样做
之前拿走库存现金，借：其他应收款 dai：库存现金 ；归还现金，借：库存现金 dai：其他应收款
这样还是不对
哪里不对了？
之前的投资 是这样子 借库存现金dai应付账款 本来这个应该是投资款dai 应该是借库存现金dai实收资本 这个错了 然后又有一笔 借应付账款dai库存现金
你把之前做错的分录原路红字冲销，再按照正确的分录重新做就好
然后其他应收款借方余额10w 还回来了 借库存现金dai其他应收款 但是现金还回来是有10w了 老板也不欠公司的了 实收资本哪里缺是少了之前那10w
你就应该把最开始实收资本入账改为100万
如果我冲了借库存现金-10 dai应付账款-10 然后借库存现金dai实收资本 然后借应付账款-10dai库存现金-10 然后借应付帐款dai其他应收款 这样吗
红冲之后，借：其他应收款10 dai：库存现金10；归还时，借：库存现金10 dai：其他应收款10
😵💫😵💫😵💫😵💫
就是对不上
你红冲之后需要做一笔正确的，借：库存现金100 dai：实收资本100
这样现金会多出来的
😵💫😵💫我看了两天都想不明白
你先理清楚事情的来龙去脉
股东说当时投资进来100w 帐上写借库存现金100wdai应付账款10w实收资本90w 然后又有一笔借应付账款10wdai库存现金10w 写借其他应收款10wdai库存现金10w 然后平时支出等等 帐上现金0银行存款0 老板说当时投资的100w块钱是投了 还另外借了人家10w块钱然后还给人家的 现在老板要把从投资的100w块钱里面拿出来的10w还回去 这样现金有10w 其他应收款平了 但是实收资本在帐上是90w的 然后公司借款那可能是这里出问题
就是借款那里出现问题了
本来投资100万，然后借出去10万，你们老板反而说借了别人10万，就这矛盾了
是的 我明天看一下他们对借款这个金额
嗯嗯
多谢老师
不客气
老师 我把那个借库存现金dai应付账款和借应付账款dai库存现金冲掉了 然后之前做的借其他应收款dai库存现金冲销了然后我借其他应付款dai实收资本 现在其他应付款在借方 这样对吗
本来那个应付账款那个借款当不借 不还 冲掉 然后老板也没有借公司钱我把帐上他们欠的钱借其他应收款dai其他应付款冲掉这样他们没借公司钱 公司也少借了他们钱 然后现在投10w进来我借库存现金dai实收资本 然后这样是可以了吗
可以的
好的👌
嗯嗯
老师 我现在账其他应收款借方4w 应付账款借方4w然后现在其他应收款4w收回来了我现在有4w我这个应付账款4w我要怎么调
应付账款借方余额表示公司多付
你要先搞清楚应付账款的4万和其他应收款4万是同一笔吗
好 好
嗯嗯
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