收到2500的款 其中备用金是1000 、固定水电费1000、 燃油费 500 支付了1012.07办公用品 电费7月交了110 8月1090 现在总部说7月份的110块走oa请款90做到8月备用金里面 我要怎么做账

2022/9/1 11:58:37

收到2500的款 其中备用金是1000 、固定水电费1000、 燃油费 500 支付了1012.07办公用品 电费7月交了110 8月1090 现在总部说7月份的110块走oa请款90做到8月备用金里面 我要怎么做账

收到备用金 借,库存现金或银行存款 dai,其他应付款 实际支付时候冲减其他应付款

收到的时候做了,就是现在支付的我要怎么做分录

你们是总分公司吗?

如果是总分公司,平时收到备用金就挂内部往来就好

我们是分公司 现在我这分录到底要怎么写

发生实际的费用的时候 正常做账

比如发生油费 借,管理费用 dai,银行存款或库存现金

这样对吗,没有内部往来,我是不要增加这个科目 挂到其他应付款费用可以么

总公司总共打款,你们是2500是吗?多余的金额是你们自己垫付的,

对的

110让我走oa请款 8月份的水电费固定1000超了90让做进备用金 固定1千的备用金超了12.07

现在你们自己垫付的费用也是已经支付了,不是挂其他应付款

你们实际支付的时候直接冲进你们的库存现金跟银行存款,Oa上申请多支付的款项,等到实际收款的时候,也是一样 借,银行存款 dai,其他应付款

如果是个人垫资的 借,管理费用 dai,银行存款或库存现金 dai,其他应付款(某某代垫) 实际收到总部差额部分就冲减个人代垫部分 借,其他应付款(某某代垫) dai,其他应付款内部往来(总公司)

没明白 意思是超过的部分我已经付款了就是写谁代垫?

你超过的部分是从分公司账户上支付的吗?

如果是分公司账户上直接支付的,就直接不用挂账

不是的,我们没有对公账户

一样的,没有对公账户就充库存现金

相当于分公司自己内部的现金先支付了

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2022-09-01 11:58匿名提问

收到2500的款 其中备用金是1000 、固定水电费1000、 燃油费 500 支付了1012.07办公用品 电费7月交了110 8月1090 现在总部说7月份的110块走oa请款90做到8月备用金里面 我要怎么做账
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tammy老师2022-09-01 12:03

收到备用金 借,库存现金或银行存款 dai,其他应付款 实际支付时候冲减其他应付款

2022-09-01 12:09匿名提问

收到的时候做了,就是现在支付的我要怎么做分录
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tammy老师2022-09-01 12:13

你们是总分公司吗?
会计宝

tammy老师2022-09-01 12:13

如果是总分公司,平时收到备用金就挂内部往来就好

2022-09-01 12:14匿名提问

我们是分公司 现在我这分录到底要怎么写
会计宝
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tammy老师2022-09-01 12:14

发生实际的费用的时候 正常做账
会计宝

tammy老师2022-09-01 12:14

比如发生油费 借,管理费用 dai,银行存款或库存现金

2022-09-01 12:53匿名提问

会计宝
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2022-09-01 12:23匿名提问

这样对吗,没有内部往来,我是不要增加这个科目 挂到其他应付款费用可以么
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tammy老师2022-09-01 12:24

总公司总共打款,你们是2500是吗?多余的金额是你们自己垫付的,

2022-09-01 12:25匿名提问

对的
会计宝

2022-09-01 12:28匿名提问

110让我走oa请款 8月份的水电费固定1000超了90让做进备用金 固定1千的备用金超了12.07
会计宝
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tammy老师2022-09-01 12:33

现在你们自己垫付的费用也是已经支付了,不是挂其他应付款
会计宝

tammy老师2022-09-01 12:36

你们实际支付的时候直接冲进你们的库存现金跟银行存款,Oa上申请多支付的款项,等到实际收款的时候,也是一样 借,银行存款 dai,其他应付款
会计宝

tammy老师2022-09-01 12:42

如果是个人垫资的 借,管理费用 dai,银行存款或库存现金 dai,其他应付款(某某代垫) 实际收到总部差额部分就冲减个人代垫部分 借,其他应付款(某某代垫) dai,其他应付款内部往来(总公司)

2022-09-01 13:15匿名提问

没明白 意思是超过的部分我已经付款了就是写谁代垫?
会计宝
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tammy老师2022-09-01 13:16

你超过的部分是从分公司账户上支付的吗?
会计宝

tammy老师2022-09-01 13:16

如果是分公司账户上直接支付的,就直接不用挂账

2022-09-01 13:35匿名提问

不是的,我们没有对公账户
会计宝
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tammy老师2022-09-01 13:46

一样的,没有对公账户就充库存现金
会计宝

tammy老师2022-09-01 13:47

相当于分公司自己内部的现金先支付了

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