有一家供应商,付了一笔5万块加工费,做账借应付账款,贷银行存款,后来不在他们家做了,对方退回了这笔钱,做账时把这笔钱误以为是收款,做了,借银行存款,贷应收账款,现在要怎么调整啊

2022/9/23 14:02:45

有一家供应商,付了一笔5万块加工费,做账借应付账款,dai银行存款,后来不在他们家做了,对方退回了这笔钱,做账时把这笔钱误以为是收款,做了,借银行存款,dai应收账款,现在要怎么调整啊

付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款

正常啊

收回退款时冲减应收账款的往来

借应付账款-50000 dai应收账款-50000这样可以吗

需要附件吗

不好意思,上面没有注意一个是应收一个是应付

你发的明细是正确的

后面不用附件,在粘贴单上把情况写下就行了

就写什么时候支付的,什么时候收回的,当时收回挂账应付账款了,现调整回来

我们附件没有专门的粘贴单,我直接写在了摘要里,更正某年某月某号凭证收款,收款为某供应商退款,这样可以吗

可以

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-09-23 14:02匿名提问

有一家供应商,付了一笔5万块加工费,做账借应付账款,dai银行存款,后来不在他们家做了,对方退回了这笔钱,做账时把这笔钱误以为是收款,做了,借银行存款,dai应收账款,现在要怎么调整啊
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小妮老师2022-09-23 14:03

付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款
会计宝

小妮老师2022-09-23 14:03

正常啊
会计宝

小妮老师2022-09-23 14:03

收回退款时冲减应收账款的往来

2022-09-23 14:05匿名提问

借应付账款-50000 dai应收账款-50000这样可以吗
会计宝

2022-09-23 14:05匿名提问

需要附件吗
会计宝
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小妮老师2022-09-23 14:11

不好意思,上面没有注意一个是应收一个是应付
会计宝

小妮老师2022-09-23 14:11

你发的明细是正确的
会计宝

小妮老师2022-09-23 14:11

后面不用附件,在粘贴单上把情况写下就行了
会计宝

小妮老师2022-09-23 14:12

就写什么时候支付的,什么时候收回的,当时收回挂账应付账款了,现调整回来

2022-09-23 14:22匿名提问

我们附件没有专门的粘贴单,我直接写在了摘要里,更正某年某月某号凭证收款,收款为某供应商退款,这样可以吗
会计宝
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小妮老师2022-09-23 14:30

可以
会计宝

小妮老师2022-09-23 14:30

把情况写清楚就好,后期查看知道原因

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