使用金蝶软件年中建账，为什么生成的资产负债表数据不对？

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2022/10/12 15:16:27

可以检查一下结转凭证是否正确

结转凭证检查过了，没有问题

是什么数据不对

年初余额的应收账款，预付账款，应付账款，预收账款

这个是自动进行重分类了

你点进明细看是不是科目二级明细分别有借dai约

是的，科目二级有借方的数据，也有dai方的数据

往来科目进行重分类了

比如应收账款的dai方要重分类成预收账款

是的

这个问题应该怎么解决？

核对重分类数据正确就不用管

重分类是调表不调账的

那么，怎么改正资产负债表上的数据？

资产负债表是对的啊

资产负债表要按重分类后的数据列报

因为每个季度报税的时候需要填写资产负债表数据，但是年初余额和上期对不上

上期的资产负债表没有自动给你们重分类吗

还是你录入期初余额的时候往来账录错了

应该是上期的资产负债表没有自动重分类

你期初的数据先手动改

以后记得重分类

如果现在修改了期初余额，以后每次报税都要手动修改一次吗？

是的

每年报税4次，以后每年都必须手动修改4次

？

是啊

这样报税太麻烦了吧？有没有方法可以解决？

你问下你们单位技术员修改一下资产负债表的取数，直接取一级科目

问了一下，他们也不知道怎么修改资产负债表的取数

那只能每一次生成报表的时候手动改

好吧

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2022-10-12 15:1615711996

使用金蝶软件年中建账，为什么生成的资产负债表数据不对？

甘老师2022-10-12 15:17

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2022-10-12 15:1815711996

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甘老师2022-10-12 15:21

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