使用金蝶软件年中建账,为什么生成的资产负债表数据不对?

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2022/10/12 15:16:27

使用金蝶软件年中建账,为什么生成的资产负债表数据不对?

可以检查一下结转凭证是否正确

结转凭证检查过了,没有问题

是什么数据不对

年初余额的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款

这个是自动进行重分类了

你点进明细看是不是科目二级明细分别有借dai约

是的,科目二级有借方的数据,也有dai方的数据

往来科目进行重分类了

比如应收账款的dai方要重分类成预收账款

是的

这个问题应该怎么解决?

核对重分类数据正确就不用管

重分类是调表不调账的

那么,怎么改正资产负债表上的数据?

资产负债表是对的啊

资产负债表要按重分类后的数据列报

因为每个季度报税的时候需要填写资产负债表数据,但是年初余额和上期对不上

上期的资产负债表没有自动给你们重分类吗

还是你录入期初余额的时候往来账录错了

应该是上期的资产负债表没有自动重分类

你期初的数据先手动改

以后记得重分类

如果现在修改了期初余额,以后每次报税都要手动修改一次吗?

是的

每年报税4次,以后每年都必须手动修改4次

?

是啊

这样报税太麻烦了吧?有没有方法可以解决?

你问下你们单位技术员修改一下资产负债表的取数,直接取一级科目

问了一下,他们也不知道怎么修改资产负债表的取数

那只能每一次生成报表的时候手动改

好吧

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-12 15:1615711996

使用金蝶软件年中建账,为什么生成的资产负债表数据不对?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:17

可以检查一下结转凭证是否正确
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2022-10-12 15:1815711996

结转凭证检查过了,没有问题
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:21

是什么数据不对

2022-10-12 15:2515711996

年初余额的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:26

这个是自动进行重分类了
会计宝

甘老师2022-10-12 15:26

你点进明细看是不是科目二级明细分别有借dai约

2022-10-12 15:3115711996

是的,科目二级有借方的数据,也有dai方的数据
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:32

往来科目进行重分类了
会计宝

甘老师2022-10-12 15:32

比如应收账款的dai方要重分类成预收账款

2022-10-12 15:3215711996

是的
会计宝

2022-10-12 15:3215711996

这个问题应该怎么解决?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:32

核对重分类数据正确就不用管
会计宝

甘老师2022-10-12 15:33

重分类是调表不调账的

2022-10-12 15:3415711996

那么,怎么改正资产负债表上的数据?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:36

资产负债表是对的啊
会计宝

甘老师2022-10-12 15:36

资产负债表要按重分类后的数据列报

2022-10-12 15:3815711996

因为每个季度报税的时候需要填写资产负债表数据,但是年初余额和上期对不上
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:39

上期的资产负债表没有自动给你们重分类吗
会计宝

甘老师2022-10-12 15:40

还是你录入期初余额的时候往来账录错了

2022-10-12 15:4115711996

应该是上期的资产负债表没有自动重分类
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:42

你期初的数据先手动改
会计宝

甘老师2022-10-12 15:42

以后记得重分类

2022-10-12 15:4515711996

如果现在修改了期初余额,以后每次报税都要手动修改一次吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:46

是的

2022-10-12 15:4815711996

每年报税4次,以后每年都必须手动修改4次
会计宝

2022-10-12 15:4815711996

?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:54

是啊

2022-10-12 15:5715711996

这样报税太麻烦了吧?有没有方法可以解决?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:58

你问下你们单位技术员修改一下资产负债表的取数,直接取一级科目

2022-10-12 16:0015711996

问了一下,他们也不知道怎么修改资产负债表的取数
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 16:01

那只能每一次生成报表的时候手动改

2022-10-12 16:0215711996

好吧
会计宝
甘老师

甘老师2022-10-12 16:03

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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