还有,老师,前天那个代开发票的因为是因为代开的,如果对方不用转款过来的话,是不是自己的一般账户要还进公账冲回这个款去

2023/2/17 12:19:12

还有,老师,前天那个代开发票的因为是因为代开的,如果对方不用转款过来的话,是不是自己的一般账户要还进公账冲回这个款去

是的,对方没给你走对公转款,你们私下收款的话,需要转回对公户,做平账,不然会一直挂账的

他们说以前开的专票从来也没有说转进去过

然后说走的现金呢?做一笔现金的业务可以吗?

好像这家公司公账有4个呢

做现金的,你们可能现金和实际的对不上

实操中很多像你这样的企业,是私户的那种收款走现金,然后一些私户的支出什么的,再用现金平掉,也可以这样操作

但是老师要提醒的就是,这样你的账务就不太规范了。

不过理论和实操是有差别的,实操中的处理要比理论灵活一些。就像你说的这个业务一样

我们那个农商银行的就是1858付现金报销,那老师的意思就是要1858转一次业务进去平掉账,但是现金银行 1858又实际没有转到这次款,只是说转一笔去公账了

那你们收到款会收到1858的账号上吗?

没有收款

就是只是想冲掉公账那笔钱,1858又没有实际收到这笔钱,都说了付现金的

那就相当于1858这个你们在账上体现是现金,账户上有钱的话可以这样冲

那实际上1858没有收到这笔钱,也可以这样去转是吗

首先老师和你说过,按照规范的做法应该是根据业务记账的,你们现在这个1858的个人账户用作现金,大概率就是用来平账走私账用的

本来就是不合规的账户,你又想按照合规的处理,那就没有设置私户的必要了

或者你想规范的话,可以和老板建议,这样处理的风险,尽量走对公账户

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-02-17 12:19

还有,老师,前天那个代开发票的因为是因为代开的,如果对方不用转款过来的话,是不是自己的一般账户要还进公账冲回这个款去
会计宝

2023-02-17 12:22

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2023-02-17 12:47

是的,对方没给你走对公转款,你们私下收款的话,需要转回对公户,做平账,不然会一直挂账的

2023-02-18 08:45

他们说以前开的专票从来也没有说转进去过
会计宝

2023-02-18 08:45

然后说走的现金呢?做一笔现金的业务可以吗?
会计宝

2023-02-18 08:46

好像这家公司公账有4个呢
会计宝
会计宝

李伟老师2023-02-18 08:52

做现金的,你们可能现金和实际的对不上
会计宝

李伟老师2023-02-18 08:53

实操中很多像你这样的企业,是私户的那种收款走现金,然后一些私户的支出什么的,再用现金平掉,也可以这样操作
会计宝

李伟老师2023-02-18 08:54

但是老师要提醒的就是,这样你的账务就不太规范了。
会计宝

李伟老师2023-02-18 08:54

不过理论和实操是有差别的,实操中的处理要比理论灵活一些。就像你说的这个业务一样

2023-02-18 12:35

我们那个农商银行的就是1858付现金报销,那老师的意思就是要1858转一次业务进去平掉账,但是现金银行 1858又实际没有转到这次款,只是说转一笔去公账了
会计宝
会计宝

李伟老师2023-02-18 13:32

那你们收到款会收到1858的账号上吗?

2023-02-18 18:15

没有收款
会计宝

2023-02-18 18:15

就是只是想冲掉公账那笔钱,1858又没有实际收到这笔钱,都说了付现金的
会计宝
会计宝

李伟老师2023-02-19 07:41

那就相当于1858这个你们在账上体现是现金,账户上有钱的话可以这样冲

2023-02-19 17:52

那实际上1858没有收到这笔钱,也可以这样去转是吗
会计宝
会计宝

李伟老师2023-02-20 08:02

首先老师和你说过,按照规范的做法应该是根据业务记账的,你们现在这个1858的个人账户用作现金,大概率就是用来平账走私账用的
会计宝

李伟老师2023-02-20 08:03

本来就是不合规的账户,你又想按照合规的处理,那就没有设置私户的必要了
会计宝

李伟老师2023-02-20 08:04

或者你想规范的话,可以和老板建议,这样处理的风险,尽量走对公账户

2023-02-20 12:17

会计宝

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