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去年费用报销做账时用现金支付了，但其实是今年用银行支付的，账务怎么调整呢

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2023/2/18 15:19:28

去年费用报销做账时用现金支付了，但其实是今年用银行支付的，账务怎么调整呢

那你的库存现金余额与实际也不相符

借：库存现金 dai：银行存款

摘要写清楚调整的是几月份的分录

好的，就调整现金和银行就可以了吗

你也可以把去年的分录红冲 借：库存现金 借：管理费用（红字），借：管理费用 dai：其他应付款 ，这次支付时 借：其他应付款 dai：银行存款

这个是比较完整的分录

你后附说明能说清楚了简化处理就按照借：库存现金 dai：银行存款

好的，我明白了，谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-02-18 15:19匿名提问

去年费用报销做账时用现金支付了，但其实是今年用银行支付的，账务怎么调整呢
会计宝
会计宝

andy老师2023-02-18 15:20

那你的库存现金余额与实际也不相符
会计宝

andy老师2023-02-18 15:21

借：库存现金 dai：银行存款
会计宝

andy老师2023-02-18 15:21

摘要写清楚调整的是几月份的分录

2023-02-18 15:22匿名提问

好的，就调整现金和银行就可以了吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-02-18 15:24

你也可以把去年的分录红冲 借：库存现金 借：管理费用（红字），借：管理费用 dai：其他应付款 ，这次支付时 借：其他应付款 dai：银行存款
会计宝

andy老师2023-02-18 15:24

这个是比较完整的分录
会计宝

andy老师2023-02-18 15:24

你后附说明能说清楚了简化处理就按照借：库存现金 dai：银行存款

2023-02-18 15:25匿名提问

好的，我明白了，谢谢老师
会计宝
andy老师

andy老师2023-02-18 15:26

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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