由于前期没有金蝶软件，导致后期入账的时候，金蝶的应收账出现了贷方余额，如何调整账目

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2023/5/24 19:37:13

由于前期没有金蝶软件，导致后期入账的时候，金蝶的应收账出现了dai方余额，如何调整账目

将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商

那预收账款不就多了嘛

应收账款的dai方本来就是预收性质啊

那一直挂在预收可以嘛

预收款达到收入确认条件要及时确认收入

前期没有金蝶，后期有了直接做账成借银存 dai应收了之前应该做过收入了，只能金蝶上没有，原始数据没建立好

导致应收有dai方余额了，这个怎么调整比较好

本来应该做借应收，dai主营业务收入应交税费收到钱冲应收的但是呢前期没用金蝶，所以没有确认收入的分录就直接给冲应收了

楼上的老师解答没有问题应收的dai方余额就是预收的性质你把应收转到预收就可以了是你财务软件没有做重分类

那这样的话，预收一直挂着，有没有影响，毕竟确认过收入了，没办法再确认收入了

税务申报已经确认过收入了

我重新理一下你之前没有财务软件的时候没记账但是申报了收入现在用了金蝶收到款项你借：银行存款 dai：应收账款导致应收账款出现负数销不掉

是因为你账套初始化的时候建账的时候你就没有把应收账款借方余额带过来所以导致的没办法你就一直挂着没什么影响

那我可以挂在预收里面吗

对，就是老师说的这样，建账套数据不算

就放在应收dai方余额没关系你如果有其他开票未收款报表上应收账款就不会是负数

现在资产负债明明有应收，因为应收账款的余额都在dai方，导致我的报表应收账为0了

怎么可能比如你应收账款除了这个负数50 还有一张正数的100 你报表上应收就是50

除非你应收账款正数是50 负数一个50 那么报表上就是0

现在的应收账是dai方大于了借方

dai方大于借方只会是负数不会是0

但是我导出来的报表是0

你不是买了软件么找财务软方看看咋回事他们提供服务的

那就是继续到应收账款的dai方挂着，不用调整吗

不用调整啊没关系的不过你报表公示估计有问题你收到太多款项没开票应收账款不要老出现负数让软件公司给你做下重分类以后应收的dai方直接在报表预收显示

软件公司都懂的怎么重新定义公式的

好的，现在导出来的都是0

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2023-05-24 19:37匿名提问

由于前期没有金蝶软件，导致后期入账的时候，金蝶的应收账出现了dai方余额，如何调整账目

甘老师2023-05-24 19:39

将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商

2023-05-24 19:39匿名提问

那预收账款不就多了嘛

甘老师2023-05-24 19:40

应收账款的dai方本来就是预收性质啊

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