我公司贷了一笔款，100万银行要求受托支付了，我给一家公司打出去了，现在我想回流这个资金了，但是银行又不让以对方名义打回来，这个该怎么处理了。

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2023/6/19 16:14:14

我公司dai了一笔款，100万银行要求受托支付了，我给一家公司打出去了，现在我想回流这个资金了，但是银行又不让以对方名义打回来，这个该怎么处理了。

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是银行不让回到元账户么

原账户么

受托支付是dai款资金的一种支付方式,指dai款人(依法设立的银行业金融机构)根据借款人的提款申请和支付委托,将dai款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象,目的是为了减小dai款被挪用的风险。

这个我知道，现在这个钱我要打给对方，然后怎么可以回流回来？

受托支付指银行根据dai款人的委托直接把款转给借款人交易对象，主要是防止dai款挪用的风险，所以银行不让对方直接再转回原账户。

我让对方打个另外一个公司，在让另外一个公司打回来可以吗？

可以

间接的方式

这样税务局会查么？需要什么手续？

这个是属于银行管理，一般税务局不会查

主要是账面上打出去给了A公司，结果打回来是B公司，这样我应该怎么做账务处理呢？

打给A公司的用途是什么

如果跟B公司间没有业务往来的话，B公司打款，借银行存款 dai 其他应付款-B公司

付货款，签合同的时候写的预付款

打出去给了A公司，借预付账款 dai 银行存款

那这两个往来公司再账就这么一直挂着么？

是的，先挂账，后期再想办法平账

像A公司转不了公户，可以现金还款，或先转到公司法人账户

这个我没太明白什么意思

现在不是打出去给了A公司的款，不能直接转到公司银行账户么，对方可以现金还款，或先转到公司法人账户然后再从法人账户转到公司账户

公司法人账户可以直接转在公司么？这样的账务应该怎么处理了？

对方转到法人账户时，可以写个三方协议。借其他应收款-法人 dai 预付账款，借银行存款 dai 其他应收款-法人

在就是，我这个公司是刚成立的，现在实收资本还没有实缴，可以用dai的这笔款项转的充当实收资本么？实收资本是一直不要实缴还是适当实缴一部分比较好？

这个三方协议需要怎么写？

三方协议就说明一下，你们公司委托法人代收回打给A公司的预付款。

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这样法人再把钱直接转回账户就可以了？是么？这样是不就更合规了？比我之前说的那种更安全呀？

是的

那这个dai款钱可以转注册资本金么？怎么操作呀？

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