你好 我是刚毕业的应届生 目前做应付 对账单看不懂 可以帮我看看吗

原标题:你好

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2024/3/8 19:24:02

你好 我是刚毕业的应届生 目前做应付 对账单看不懂 可以帮我看看吗

具体的问题是什么

稍等我截图一下

好的

9月应付款5359150

其他的都对的上

我们账面上的金额是53591.50对么,对方账单是51275.00

现在是对方和我们的存在差异

359150

我打错了 不好意思

我们账面应付是35.9万么

还是3951.50

我系统再确认一下 刚刚给你报的是我算的笔记

首先把差异金额确认下,然后去我们账面上看下这个供应商9月份的应付账款余额是多少

9月总共产生了多少应付账款,确认我方的数据没问题之后去问对方为什么有差异,把明细要过来与账面核对

我给的数没错

余额935275

我们9月的有35万么

我们9月的应付账款是93万么

有

359150

你看的是9月累计数把差异太大了

对

对方的只有5.1万,我们是35w。

那要看哪个呀

对方9月到期是指9月份的发生额

看这个供应商应付账款的dai方发生额

或者用10月应付账款累计数减去9月的应付账款累计数

359150-169200=189950

169200不是累计数把

能看到9月的科目余额表么

这个供应商的应付账款

我目前用金蝶的应付款明细

这个数是蓝色的第一行

能截下这个应付款明细页面么

看得到吗 我这里点进来怎么是之前的图

太模糊了

稍等

看得清吗

同学你好,你把表头截一下

你们和该家公司的账龄是多久呢

3个月付

对不上的话只能拉明细出来和对方一笔一笔的去核对了

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2024-03-08 19:2940613341

你好 我是刚毕业的应届生 目前做应付 对账单看不懂 可以帮我看看吗
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:30

具体的问题是什么
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2024-03-08 19:3040613341

稍等我截图一下
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:30

好的

2024-03-08 19:4540613341

会计宝
会计宝

2024-03-08 19:3240613341

9月应付款5359150
会计宝

2024-03-08 19:3240613341

其他的都对的上
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:33

我们账面上的金额是53591.50对么,对方账单是51275.00
会计宝

张2024-03-08 19:33

现在是对方和我们的存在差异

2024-03-08 19:3340613341

359150
会计宝

2024-03-08 19:3440613341

我打错了 不好意思
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:34

我们账面应付是35.9万么
会计宝

张2024-03-08 19:34

还是3951.50

2024-03-08 19:3540613341

我系统再确认一下 刚刚给你报的是我算的笔记
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:35

首先把差异金额确认下,然后去我们账面上看下这个供应商9月份的应付账款余额是多少
会计宝

张2024-03-08 19:37

9月总共产生了多少应付账款,确认我方的数据没问题之后去问对方为什么有差异,把明细要过来与账面核对

2024-03-08 19:3740613341

我给的数没错
会计宝

2024-03-08 19:3840613341

余额935275
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:38

我们9月的有35万么
会计宝

张2024-03-08 19:38

我们9月的应付账款是93万么

2024-03-08 19:3840613341

有
会计宝

2024-03-08 19:3840613341

359150
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:38

你看的是9月累计数把差异太大了

2024-03-08 19:3940613341

对
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:39

对方的只有5.1万,我们是35w。

2024-03-08 19:3940613341

那要看哪个呀
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:39

对方9月到期是指9月份的发生额
会计宝

张2024-03-08 19:39

看这个供应商应付账款的dai方发生额
会计宝

张2024-03-08 19:40

或者用10月应付账款累计数减去9月的应付账款累计数

2024-03-08 19:4240613341

359150-169200=189950
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:42

169200不是累计数把
会计宝

张2024-03-08 19:43

能看到9月的科目余额表么
会计宝

张2024-03-08 19:43

这个供应商的应付账款

2024-03-08 19:4340613341

我目前用金蝶的应付款明细
会计宝

2024-03-08 19:4340613341

这个数是蓝色的第一行
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:44

能截下这个应付款明细页面么

2024-03-08 19:5740613341

会计宝
会计宝

2024-03-08 19:0640613341

会计宝
会计宝

2024-03-08 19:4540613341

看得到吗 我这里点进来怎么是之前的图
会计宝
会计宝

张2024-03-08 19:45

太模糊了

2024-03-08 19:4540613341

稍等
会计宝

2024-03-08 19:3540613341

会计宝
会计宝

2024-03-08 19:4440613341

会计宝
会计宝

2024-03-08 19:4940613341

会计宝
会计宝

2024-03-08 19:5240613341

看得清吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-08 20:10

同学你好,你把表头截一下
会计宝

西贝老师2024-03-08 20:11

你们和该家公司的账龄是多久呢

2024-03-08 20:2840613341

3个月付
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-08 20:36

对不上的话只能拉明细出来和对方一笔一笔的去核对了
西贝老师

西贝老师2024-03-08 20:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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