你好

2024/3/8 19:24:02

你好我是刚毕业的应届生目前做应付对账单看不懂可以帮我看看吗

具体的问题是什么

稍等我截图一下

好的

9月应付款5359150

其他的都对的上

我们账面上的金额是53591.50对么，对方账单是51275.00

现在是对方和我们的存在差异

359150

我打错了不好意思

我们账面应付是35.9万么

还是3951.50

我系统再确认一下刚刚给你报的是我算的笔记

首先把差异金额确认下，然后去我们账面上看下这个供应商9月份的应付账款余额是多少

9月总共产生了多少应付账款，确认我方的数据没问题之后去问对方为什么有差异，把明细要过来与账面核对

我给的数没错

余额935275

我们9月的有35万么

我们9月的应付账款是93万么

有

359150

你看的是9月累计数把差异太大了

对

对方的只有5.1万，我们是35w。

那要看哪个呀

对方9月到期是指9月份的发生额

看这个供应商应付账款的dai方发生额

或者用10月应付账款累计数减去9月的应付账款累计数

359150-169200=189950

169200不是累计数把

能看到9月的科目余额表么

这个供应商的应付账款

我目前用金蝶的应付款明细

这个数是蓝色的第一行

能截下这个应付款明细页面么

看得到吗我这里点进来怎么是之前的图

太模糊了

稍等

看得清吗

同学你好，你把表头截一下

你们和该家公司的账龄是多久呢

3个月付

对不上的话只能拉明细出来和对方一笔一笔的去核对了

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西贝老师财务主管，账务处理，税务答疑老师

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2024-03-08 19:2940613341

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张2024-03-08 19:30

具体的问题是什么

2024-03-08 19:3040613341

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