2023年12月底的科目余额表里面的本年利润 跟2023年12月导出来利润表里面的利润额不一致,但是各项收入 支出 费用的金额是一样的 就是利润不一样 ,想问下导致这种结果的问题出现在哪里

2024/4/25 10:45:53

2023年12月底的科目余额表里面的本年利润 跟2023年12月导出来利润表里面的利润额不一致,但是各项收入 支出 费用的金额是一样的 就是利润不一样 ,想问下导致这种结果的问题出现在哪里

是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账

没有调账本年利润的明细就是结转损益的 损益是自动结转的

你看年初数有没有余额

没有

那你每个月都跟利润表核对一下,看是差在哪个月

都对得上

您要看利润表里面的净利润

是的 就是看这个数据没对上,其他的都能对得上,就是利润这一块没有对上

你方便发一下截图么

12月的数也对不上啊

利润表公式设置有问题吧

建议联系一下软件客服,让软件技术人员重新设置一下

12月当期的数是对的上的

那从1月开始看

12月 对得上 32552.65,就是这个数对不上,利润表的公式 我让软件的检查了 她说是对的

本年金额然后按月加

看利润表的话,营业利润是对的

您把本年利润的明细账发一下,看一下

期初数是?

就是1月的数据

那每月结转的本年利润跟利润表上的本期金额的净利润能对上么

有没对上的调整过了,之前的会计在把费用坐在了dai方 我在12月底调整了账套的

费用的借dai方不影响吧

调整过后还对不上么

在dai方读不出来数值的

调整账套 他的利润是不会变的 只是把借dai调整了

现在不是余额跟利润表上的对不上么,现在调整过后还对不上么

是的

是在不行,你反结账回去,在当期改分录,然后重新结账

税都报了 哪能瞎改

那如果是因为借dai方,利润表读不出来的话,那利润表数据不是有问题么。申报表可以更正的

报表可以更正的 我知道的。现在是不知道问题出在了哪里

你刚才不是说了利润表,费用在dai方的读不出来

你核对后是那个月的对不上

哪个月

2月开始对不上了,2月的本期数是对的上的,那1月的呢,1月是多少

一月的是用其他的账套做的,不是用现在这个软件,是用另外一个软件做的,是可以对的上的。

我要看1月的利润表

这个是期初的时候 他们导错了数据 相差103.66,这个我是知道,最后的问题是差900多

财务费用累计数有差异

是的 问题都是在财务费用上 ,财务费用的收入 应该是 在借方做负数 之前的会计做的直接是dai方

是在2月做的么

那反结账到2月,直接改分录呢

这个就是软件设置问题了

其实分录是没问题的

后面的是每个月都有

那都反结账回去,然后改

这个不是账务造成的,账上是没问题的,所以账是不用做调整的

税都报过了 只能在12月去改 或者今年修改

之前季度申报的不用管了,最后一期的对上就可以了

可以改第四季度的申报表

就是现在不知道怎么去调整

都反结账回去,然后改

财务费用的收入,改成在借方做负数

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-04-25 10:4589787954

2023年12月底的科目余额表里面的本年利润 跟2023年12月导出来利润表里面的利润额不一致,但是各项收入 支出 费用的金额是一样的 就是利润不一样 ,想问下导致这种结果的问题出现在哪里
会计宝
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王苗苗老师2024-04-25 10:50

是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账

2024-04-25 10:5989787954

没有调账本年利润的明细就是结转损益的 损益是自动结转的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:02

你看年初数有没有余额

2024-04-25 11:0489787954

没有
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:04

那你每个月都跟利润表核对一下,看是差在哪个月

2024-04-25 11:0689787954

都对得上
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:06

您要看利润表里面的净利润

2024-04-25 11:2889787954

是的 就是看这个数据没对上,其他的都能对得上,就是利润这一块没有对上
会计宝
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王苗苗老师2024-04-25 11:31

你方便发一下截图么

2024-04-25 11:4089787954

会计宝
会计宝

2024-04-25 11:4789787954

会计宝
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王苗苗老师2024-04-25 11:42

12月的数也对不上啊
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:42

利润表公式设置有问题吧
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:42

建议联系一下软件客服,让软件技术人员重新设置一下
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:45

12月当期的数是对的上的

2024-04-25 11:4589787954

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:45

那从1月开始看

2024-04-25 11:4689787954

12月 对得上 32552.65,就是这个数对不上,利润表的公式 我让软件的检查了 她说是对的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:46

本年金额然后按月加
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:50

看利润表的话,营业利润是对的
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:51

您把本年利润的明细账发一下,看一下

2024-04-25 11:3189787954

会计宝
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会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:59

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 11:59

期初数是?

2024-04-25 12:2389787954

就是1月的数据
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 13:33

那每月结转的本年利润跟利润表上的本期金额的净利润能对上么

2024-04-25 13:4089787954

有没对上的调整过了,之前的会计在把费用坐在了dai方 我在12月底调整了账套的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 13:41

费用的借dai方不影响吧
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 13:41

调整过后还对不上么

2024-04-25 13:4389787954

在dai方读不出来数值的
会计宝

2024-04-25 13:4389787954

调整账套 他的利润是不会变的 只是把借dai调整了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 13:47

现在不是余额跟利润表上的对不上么,现在调整过后还对不上么

2024-04-25 13:4889787954

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 13:57

是在不行,你反结账回去,在当期改分录,然后重新结账

2024-04-25 13:5889787954

税都报了 哪能瞎改
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 13:59

那如果是因为借dai方,利润表读不出来的话,那利润表数据不是有问题么。申报表可以更正的

2024-04-25 14:0189787954

报表可以更正的 我知道的。现在是不知道问题出在了哪里
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:06

你刚才不是说了利润表,费用在dai方的读不出来
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:06

你核对后是那个月的对不上
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:07

哪个月

2024-04-25 14:0389787954

会计宝
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王苗苗老师2024-04-25 14:21

2月开始对不上了,2月的本期数是对的上的,那1月的呢,1月是多少

2024-04-25 14:2589787954

一月的是用其他的账套做的,不是用现在这个软件,是用另外一个软件做的,是可以对的上的。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:32

我要看1月的利润表

2024-04-25 14:5989787954

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:35

会计宝

2024-04-25 14:3789787954

这个是期初的时候 他们导错了数据 相差103.66,这个我是知道,最后的问题是差900多
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:46

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:46

财务费用累计数有差异

2024-04-25 14:4889787954

是的 问题都是在财务费用上 ,财务费用的收入 应该是 在借方做负数 之前的会计做的直接是dai方
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:50

是在2月做的么
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:50

那反结账到2月,直接改分录呢
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:50

这个就是软件设置问题了
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:50

其实分录是没问题的

2024-04-25 14:5189787954

后面的是每个月都有
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:51

那都反结账回去,然后改
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:52

这个不是账务造成的,账上是没问题的,所以账是不用做调整的

2024-04-25 14:5389787954

税都报过了 只能在12月去改 或者今年修改
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:54

之前季度申报的不用管了,最后一期的对上就可以了
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:54

可以改第四季度的申报表

2024-04-25 14:5589787954

就是现在不知道怎么去调整
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:58

都反结账回去,然后改
会计宝

王苗苗老师2024-04-25 14:58

财务费用的收入,改成在借方做负数

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