2025/5/8 9:27:59
老师,劳务公司开始建账的时候没有设置银行存款二级科目明细,本来是农商行,一直也是这个账户在进行资金流动,现在公司另外一个银行账户四川银行收到项目款项,往这个农商行转了一笔资金,这个怎么做账设置科目。
现在公司是有两个银行账户了
银行存款需要设明细科目
开始没有设置明细,已经做了两年账
现在可以设置
之前是一个银行账户,可以设银行存款-农商行,之前的银行存款明细和余额会都转到这个明细科目上
然后再设银行存款-四川银行,根据银行对账单入账
老师,怎么不对,设置了农商行怎么其他转到银行存款_银行存款这个明细了
老师,在不在
设置了不对
在的
截图发一下,科目是怎么设置的
要得。
设明细,会自动增加同名的明细,用的什么财务软件
柠檬云
老师,现在怎么处理
正常的这样操作
到时,可以找到设置-科目,可以编辑科目的
老师,有没有其他办法
软件系统可能这样设置的
点确定
然后再重新编辑科目
在哪里重新编辑
设置-科目
老师,编辑哪个
农商删掉,然后编辑银行存款为农商
要得,我试哈
嗯嗯
老师,两个银行互转这么做账对嘛,四川银行怎么是红字负数了。
老师,两个银行互转这么做账对嘛,四川银行怎么是红字负数了。
四川银行以前没有做过账
分录对的
四川银行的流水没有入完账,银行收到项目款项还没入账
以前就是农商有资金往来,今年才用四川银行收了项目款转到农商的
嗯,四川银行收项目款还没有入账,所以现在支出,余额会是负数,收项目款先入账
嗯,那我是需要在这个账套里把四川银行做进去还是就用同一个账套做。
还是要重新建个账套
四川银行不也是公司的公户吗
为什么要新建账套
哦,那四川银行收到这笔,我该那么做账,因为我们做的应收账款以前都是用的农商银行,是不是要把那笔该到四川银行
因为我们做的应收账款以前都是用的农商银行,是不是要把那笔该到四川银行,是的
老师,还有个问题,想请教哈,就是我们公司一季度实际开票 74万,一季度红冲了一笔8万免税发票,申报增值税时税务要求按照74万申报,做账时也是按照74万入收入,没有减去8万红冲,现在已经缴了所得,我们所得是不是多缴了,应该怎么补救,我是反结账把8万做到一季度,还是补到二季度。
负数发票也是需要入账的,可以补录到二季度
如果我反结账做到一季度的话,是不是需要修改申报表,还是不需要,二季度做的时候再按照实际做的填。
在实操中,一季度的可以不用修改,等到填报二季度时按照实际的填报,数据对上
那我可以做到一季度不改申报表,二季度按照实际填报这么操作嘛
增值税申报表的数据跟财务报表里的收入数据不一致是允许的吗
二季度按照实际填报
增值税申报表的数据跟财务报表里的收入数据不一致是允许的吗,是可以允许的,申报时系统会发提示类信息,可以忽略掉
老师,现在就是我们一季度没有做进去,相当于多缴了所得,以后汇算的时候退税是不是要被查账
这个要看最后的汇算结果的
我们是服务行业,冲减收入,需不需要冲减成本呢。
如果汇算后确实需要退税了,根据规定来说,可以申请退税的,至于会不会查账这个看地方税务了
我们是服务行业,冲减收入,需不需要冲减成本呢。对应的成本有减少吗,没有的话一般不需要冲减
服务行业成本主要是工资这种不晓得应不应该冲减成本
工资实际已经发生了支出了,就不用冲减了
老师,如果我现在要做到一季度是不是还是要先反结转做进去,然后再结账,二季度的话就正常做。
是的
老师,红冲发票是不是马上要开具正常蓝字发票才对
如果是业务取消了,不再重开发票。如果是之前发票开错了,需要重新开具的话,是需要重新开具蓝字发票
这笔红冲的是要改金额,但是当时红冲的时候没有及时开具,没有确定重开金额,就这样匆忙的红冲了。
嗯,成本已经发生了,不用红冲的
老师,我把红冲的发票做到一季度的话,所得已经提了,得不得改所得呢
一季度的企业所得税已经缴纳了,不用改计提金额了
就只是反结账把红冲的发票做到一季度,其他都不改吗
是的
那岂不是很多数据都对不上,没有影响吗
季度是预缴,到第二季度时数据对上就可以了
老师,那我第二季的本期营业收入应该填好多,比如二季度实际开票20万,应该不能填20万吧
嗯,本年累计的数据得对上
比如我们二季度实际开票20万,我二季度本期数是不是应该减去8万,填12万才对。
对的
谢谢老师,老师请问咨询服务行业的所得税税负率控制在哪个比例
在0.5%-1%左右,仅供参考,还是以实际的为准
老师,固定资产折旧那个一次性扣除应该怎么享受,我们公司3月份买了一辆车。
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