老师,正中代理记账费用一年4800先付了1800,手续费0.9,但是付款,名字写错了写了中正财务公司,后面钱退回银行,后面再给正中代理公司付出去1800,手续费0.9分录怎么写呢以上

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2025/5/21 14:59:31

老师,正中代理记账费用一年4800先付了1800,手续费0.9,但是付款,名字写错了写了中正财务公司,后面钱退回银行,后面再给正中代理公司付出去1800,手续费0.9分录怎么写呢以上

第一次支付没支付成功退回时,借 银行存款 dai 银行存款

手续费,借 财务费用-手续费 0.9 dai 银行存款 0.9

老师支付出去了,成功了

后面又退回来了

借 银行存款 dai 银行存款

两张回单附在后面

银行还可以一借一dai啊

手续费分录呢

刚才冲正的

还有正常支付的手续费

老师支付错的代理记账分录,为什么不是做,借管理费用—代理记账 1800 dai 银行存款1800呢

手续费,借 财务费用-手续费 0.9 dai 银行存款 0.9

后期退回了,其实是没转账成功

哦说错了 怎么不是 其他应收款

因为没支付成功

支付成功了 银行钱少了 后面又退回了

是马上就退回,实际是银行从公司账户划走了,但是没到达对方账户里就又退回来了

嗯嗯 后面款退回来,重新支付正确的分录怎么做呢

这个金额不是很大,可以不用分摊,直接计入管理费用,借管理费用-办公费 1800 dai 银行存款 1800

老师 这个是还没收到对方开的发票哈

就是按你说的分录做是吧

还没收到发票的话,先挂账,借 预付账款 dai 银行存款

老师你看看冲红的分录是这么写吗 都做到一张

等会对的 预付账款再做另外一张分录

5行应该是财务费用 手续费 选错了

科目错了可以直接调整科目,借 财务费用-手续费0.9 借 财务费用-利息费用 -0.9

老师 这个有点乱你帮我重新发一遍全部分录吧

借 财务费用-手续费0.9 借 财务费用-利息费用 -0.9,调整分录

老师 我现在是试着做 不用调整 可以直接做对的 手续费付出去了 又退回来分录怎么做

手续费也退回了,支出时,借 财务费用-手续费 dai 银行存款,退回时,借 财务费用-手续费 -0.9 借 银行存款 0.9

以上分录就是 借 银行存款1800,dai银行存款1800,借财务费用-手续费 0.9 dai 银行存款0.9 借财务费用-手续费-0.9 dai银行存款0.9,再做一张对的分录 姐预付账款-XX公司 1800dai 银行存款1800对吧

借财务费用-手续费-0.9 dai银行存款0.9?

哦看错了 借财务费用手续费-0.9 借 银行存款0.9

老师 财务费用只能是借方是吗

写借方好点

好的

老师 开通企业邮箱费用2000支付了 没收到发票 一般纳税人

分录也是做 借 预付账款 XX公司 2000 dai银行存款2000是吧

是的

老师 我做完一个月的凭证要怎么检查 呢 然后再结转费用是吧

一般核对银行存款余额,库存余额,检查一下有没有漏入账的

期末是要结转损益类科目的,费用需要结转到本年利润

好的老师 支付办公室招牌安装费 对方未开发票 分录是 借预付账款 XX公司 dai 银行存款是吧

是的

好的 谢谢老师

不客气哦

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-05-21 14:59匿名提问

老师,正中代理记账费用一年4800先付了1800,手续费0.9,但是付款,名字写错了写了中正财务公司,后面钱退回银行,后面再给正中代理公司付出去1800,手续费0.9分录怎么写呢以上
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andy老师2025-05-21 15:02

第一次支付没支付成功退回时,借 银行存款 dai 银行存款
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andy老师2025-05-21 15:02

手续费,借 财务费用-手续费 0.9 dai 银行存款 0.9

2025-05-21 15:12匿名提问

老师支付出去了,成功了
会计宝

2025-05-21 15:13匿名提问

后面又退回来了
会计宝
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andy老师2025-05-21 15:19

借 银行存款 dai 银行存款
会计宝

andy老师2025-05-21 15:19

两张回单附在后面

2025-05-21 15:52匿名提问

银行还可以一借一dai啊
会计宝

2025-05-21 15:53匿名提问

手续费分录呢
会计宝

2025-05-21 15:53匿名提问

刚才冲正的
会计宝

2025-05-21 15:53匿名提问

还有正常支付的手续费
会计宝

2025-05-21 15:55匿名提问

老师支付错的代理记账分录,为什么不是做,借管理费用—代理记账 1800 dai 银行存款1800呢
会计宝
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andy老师2025-05-21 16:04

手续费,借 财务费用-手续费 0.9 dai 银行存款 0.9
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andy老师2025-05-21 16:05

后期退回了,其实是没转账成功

2025-05-21 16:22匿名提问

哦说错了 怎么不是 其他应收款
会计宝
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andy老师2025-05-21 16:27

因为没支付成功

2025-05-21 16:28匿名提问

支付成功了 银行钱少了 后面又退回了
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andy老师2025-05-21 16:32

是马上就退回,实际是银行从公司账户划走了,但是没到达对方账户里就又退回来了

2025-05-21 17:23匿名提问

嗯嗯 后面款退回来,重新支付正确的分录怎么做呢
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-21 17:27

这个金额不是很大,可以不用分摊,直接计入管理费用,借管理费用-办公费 1800 dai 银行存款 1800

2025-05-21 17:39匿名提问

老师 这个是还没收到对方开的发票哈
会计宝

2025-05-21 17:39匿名提问

就是按你说的分录做是吧
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-21 17:41

还没收到发票的话,先挂账,借 预付账款 dai 银行存款

2025-05-21 17:19匿名提问

会计宝
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2025-05-21 17:59匿名提问

老师你看看冲红的分录是这么写吗 都做到一张
会计宝

2025-05-21 18:00匿名提问

等会对的 预付账款再做另外一张分录
会计宝

2025-05-21 18:02匿名提问

5行应该是财务费用 手续费 选错了
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andy老师2025-05-21 18:06

科目错了可以直接调整科目,借 财务费用-手续费0.9 借 财务费用-利息费用 -0.9

2025-05-21 18:08匿名提问

老师 这个有点乱你帮我重新发一遍全部分录吧
会计宝
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andy老师2025-05-21 18:11

借 财务费用-手续费0.9 借 财务费用-利息费用 -0.9,调整分录

2025-05-21 18:16匿名提问

老师 我现在是试着做 不用调整 可以直接做对的 手续费付出去了 又退回来分录怎么做
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andy老师2025-05-21 18:17

手续费也退回了,支出时,借 财务费用-手续费 dai 银行存款,退回时,借 财务费用-手续费 -0.9 借 银行存款 0.9

2025-05-21 18:22匿名提问

以上分录就是 借 银行存款1800,dai银行存款1800,借财务费用-手续费 0.9 dai 银行存款0.9 借财务费用-手续费-0.9 dai银行存款0.9,再做一张对的分录 姐预付账款-XX公司 1800dai 银行存款1800对吧
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andy老师2025-05-21 18:24

借财务费用-手续费-0.9 dai银行存款0.9?

2025-05-21 18:26匿名提问

哦看错了 借财务费用手续费-0.9 借 银行存款0.9
会计宝

2025-05-21 18:26匿名提问

老师 财务费用只能是借方是吗
会计宝
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andy老师2025-05-21 18:27

写借方好点

2025-05-21 18:29匿名提问

好的
会计宝

2025-05-21 18:30匿名提问

老师 开通企业邮箱费用2000支付了 没收到发票 一般纳税人
会计宝

2025-05-21 18:31匿名提问

分录也是做 借 预付账款 XX公司 2000 dai银行存款2000是吧
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andy老师2025-05-21 18:33

是的

2025-05-21 18:36匿名提问

老师 我做完一个月的凭证要怎么检查 呢 然后再结转费用是吧
会计宝
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andy老师2025-05-21 18:37

一般核对银行存款余额,库存余额,检查一下有没有漏入账的
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andy老师2025-05-21 18:38

期末是要结转损益类科目的,费用需要结转到本年利润

2025-05-21 18:47匿名提问

好的老师 支付办公室招牌安装费 对方未开发票 分录是 借预付账款 XX公司 dai 银行存款是吧
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andy老师2025-05-21 21:35

是的

2025-05-22 16:56匿名提问

好的 谢谢老师
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andy老师2025-05-22 16:59

不客气哦
andy老师

andy老师2025-05-22 17:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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