资产负债表和利润表对不上

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2025/9/5 10:26:49

资产负债表和利润表对不上

您好,具体是什么对不上呢?

资产负债表年初余额+利润表累计金额,大于资产负债表未分配期末余额

凭证都看了没有问题

也联系了用友软件,他们也查了

不知道问题在那

这个你们是不是调整过利润分配未分配

没有

或者说是用过以前年度损益调整这科目呢

7月可以对上

或者说是用过以前年度损益调整这科目呢

没有

调整过以前年度损益呢

没有

我凭证资产费用费用都在借方

那你看看财务费用有没有存款利息在dai方的呢

有没有进行过分红呢

没有分红

核心原因是:未分配利润的变动不仅受当期净利润(利润表累计金额)影响,还包含了利润分配(如分红、提取盈余公积)等减少未分配利润的项目,导致“年初未分配利润 + 本年净利润”的合计数,因扣除了分配出去的部分,最终大于期末未分配利润。 具体影响因素主要有3类,按常见程度排序如下: 1. 利润分配行为:这是最核心的原因。企业当年盈利后,若进行了利润分配,会直接减少未分配利润余额,包括: - 向股东分配现金股利或股票股利。 - 提取法定盈余公积、任意盈余公积(从净利润中提取,计入盈余公积,不再属于未分配利润)。 2. 以前年度损益调整:若当年发现以前年度的会计差错(如多计成本、少计收入),并通过“以前年度损益调整”科目更正,会直接调整年初未分配利润,而非计入本年净利润,导致两者计算逻辑脱节。 3. 其他权益变动:少数特殊情况会影响未分配利润,例如: - 企业发生亏损时,净利润为负数,直接拉低“年初+本年”的合计数(但此情况是“小于”,若题目中是“大于”,则此因素非主因)。 - 合并报表中,对子公司的投资收益与子公司利润分配的抵消分录,可能导致个别报表与合并报表的未分配利润逻辑不一致。

以上就是经常遇到的原因

财务费用都在借方

你看看上面的原因

有没有你们遇到的

没有

那你得找你们的软件服务商帮你们看一下,是不是软件出现了问题?

问过了,他那边也没有问题

早上她自己也进系统了

那你看差额了吗?差额多少是不是账上的哪个数字呢

不显示

稍等

42031.41

我的意思是你自己查查,看看差额和账上的哪个金额能不能对上

资产负债表年初余额+利润表累计金额,大于资产负债表未分配期末余额42031.41

没有找到这次金额

已经查过了

年初余额指的是未分配利润年初金额吗?

那就奇怪了,不可能啊,你让软件服务商给看过软件吗

年初余额就是未分配

商家看了说没有问题

那你每月都结账了吗

7月没有结账

是昨天刚结账

那你七月份能对上吗

7月对着呢

既然对上了,说明七月份之前没问题,那么问题就出在了八月份

八月份做完结账了吗

8月业务结账了

财务没有结账

不结账你出的报表是不是八月份的损益没有带进资产负债表里面呢

我问用友软件他说这个不影响可以结账

但是我的账对不上,我就没有点结账

那你看一下,这个差额,是不是八月份的损益金额

不是

我的差额是-42031.41

那就只能是一笔一笔检查你的凭证了

主要核查什么呢,老师

看损益科目,比如说收入成本费用,或者看有无涉及到以前年度损益调整或者未分配利润科目

八月份有多少号分录

170多

也不算多,可以一张一张看下,重点看损益类的

老师

我刚看完了无语

既然凭证没有问题,那就软件问题

还是得让服务商给看看

好的

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2025-09-05 10:26匿名提问

资产负债表和利润表对不上
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:27

您好,具体是什么对不上呢?
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2025-09-05 10:30匿名提问

资产负债表年初余额+利润表累计金额,大于资产负债表未分配期末余额
会计宝

2025-09-05 10:30匿名提问

凭证都看了没有问题
会计宝

2025-09-05 10:30匿名提问

也联系了用友软件,他们也查了
会计宝

2025-09-05 10:30匿名提问

不知道问题在那
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:31

这个你们是不是调整过利润分配未分配

2025-09-05 10:31匿名提问

没有
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:31

或者说是用过以前年度损益调整这科目呢

2025-09-05 10:31匿名提问

7月可以对上
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:31

或者说是用过以前年度损益调整这科目呢

2025-09-05 10:31匿名提问

没有
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:31

调整过以前年度损益呢

2025-09-05 10:32匿名提问

没有
会计宝

2025-09-05 10:32匿名提问

我凭证资产费用费用都在借方
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:34

那你看看财务费用有没有存款利息在dai方的呢
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:35

有没有进行过分红呢

2025-09-05 10:35匿名提问

没有分红
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:35

核心原因是:未分配利润的变动不仅受当期净利润(利润表累计金额)影响,还包含了利润分配(如分红、提取盈余公积)等减少未分配利润的项目,导致“年初未分配利润 + 本年净利润”的合计数,因扣除了分配出去的部分,最终大于期末未分配利润。 具体影响因素主要有3类,按常见程度排序如下: 1. 利润分配行为:这是最核心的原因。企业当年盈利后,若进行了利润分配,会直接减少未分配利润余额,包括: - 向股东分配现金股利或股票股利。 - 提取法定盈余公积、任意盈余公积(从净利润中提取,计入盈余公积,不再属于未分配利润)。 2. 以前年度损益调整:若当年发现以前年度的会计差错(如多计成本、少计收入),并通过“以前年度损益调整”科目更正,会直接调整年初未分配利润,而非计入本年净利润,导致两者计算逻辑脱节。 3. 其他权益变动:少数特殊情况会影响未分配利润,例如: - 企业发生亏损时,净利润为负数,直接拉低“年初+本年”的合计数(但此情况是“小于”,若题目中是“大于”,则此因素非主因)。 - 合并报表中,对子公司的投资收益与子公司利润分配的抵消分录,可能导致个别报表与合并报表的未分配利润逻辑不一致。
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:35

以上就是经常遇到的原因

2025-09-05 10:35匿名提问

财务费用都在借方
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:36

你看看上面的原因
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:36

有没有你们遇到的

2025-09-05 10:36匿名提问

没有
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:36

那你得找你们的软件服务商帮你们看一下,是不是软件出现了问题?

2025-09-05 10:37匿名提问

问过了,他那边也没有问题
会计宝

2025-09-05 10:38匿名提问

早上她自己也进系统了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:38

那你看差额了吗?差额多少是不是账上的哪个数字呢

2025-09-05 10:39匿名提问

不显示
会计宝

2025-09-05 10:40匿名提问

稍等
会计宝

2025-09-05 10:40匿名提问

42031.41
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:40

我的意思是你自己查查,看看差额和账上的哪个金额能不能对上

2025-09-05 10:41匿名提问

资产负债表年初余额+利润表累计金额,大于资产负债表未分配期末余额42031.41
会计宝

2025-09-05 10:41匿名提问

没有找到这次金额
会计宝

2025-09-05 10:41匿名提问

已经查过了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:42

年初余额指的是未分配利润年初金额吗?
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:43

那就奇怪了,不可能啊,你让软件服务商给看过软件吗

2025-09-05 10:43匿名提问

会计宝

2025-09-05 10:43匿名提问

年初余额就是未分配
会计宝

2025-09-05 10:43匿名提问

商家看了说没有问题
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:44

那你每月都结账了吗

2025-09-05 10:44匿名提问

7月没有结账
会计宝

2025-09-05 10:44匿名提问

是昨天刚结账
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:45

那你七月份能对上吗

2025-09-05 10:45匿名提问

7月对着呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:46

既然对上了,说明七月份之前没问题,那么问题就出在了八月份
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:46

八月份做完结账了吗

2025-09-05 10:46匿名提问

8月业务结账了
会计宝

2025-09-05 10:46匿名提问

财务没有结账
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:47

不结账你出的报表是不是八月份的损益没有带进资产负债表里面呢

2025-09-05 10:35匿名提问

会计宝
会计宝

2025-09-05 10:05匿名提问

会计宝
会计宝

2025-09-05 10:49匿名提问

我问用友软件他说这个不影响可以结账
会计宝

2025-09-05 10:49匿名提问

但是我的账对不上,我就没有点结账
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:50

那你看一下,这个差额,是不是八月份的损益金额

2025-09-05 10:51匿名提问

不是
会计宝

2025-09-05 10:51匿名提问

我的差额是-42031.41
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:51

那就只能是一笔一笔检查你的凭证了

2025-09-05 10:52匿名提问

主要核查什么呢,老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:56

看损益科目,比如说收入成本费用,或者看有无涉及到以前年度损益调整或者未分配利润科目
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:56

八月份有多少号分录

2025-09-05 10:56匿名提问

170多
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 10:59

也不算多,可以一张一张看下,重点看损益类的

2025-09-05 11:02匿名提问

老师
会计宝

2025-09-05 11:02匿名提问

我刚看完了无语
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 11:26

既然凭证没有问题,那就软件问题
会计宝

哈哈老师2025-09-05 11:26

还是得让服务商给看看

2025-09-05 11:28匿名提问

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-05 11:30

哈哈老师

哈哈老师2025-09-05 11:31

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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