老师这是我们公司的往来款分录

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2025/10/28 16:49:10

老师这是我们公司的往来款分录

你好,这些分录什么问题呢

最后两张图片,都是支付正信实业往来款,但是它们的借方,一个是其他应付款,一个是其他应收款

我弄不懂什么时候该用其他应付,什么时候该用其他应收

这都是同一个单位么

你说的同一个单位是什么意思?

一般支付款项用其他应收款,就是同一个供应商

可能第一个挂错科目了,同一个供应商把其他应收和其他应付合并用一个就行了,

我刚刚问其他老师,他们告诉我看余额表

但是我弄不懂

我弄不懂什么时候该用其他应付,什么时候该用其他应收

就是这个问题

可以先看看科目余额表,这个供应商的余额在其他应付款还是其他应收款

一般支付给对方用其他应收款

那这个余额表的时间要怎么设置

如果之前购入材料等其他物品已经dai方其他应付款了,在支付的时候就借方其他应付款,前提是要有其他应付款的dai方余额

时间不用管,看余额就行

就是去余额表里看余额

是的

嗯嗯,级次选择下

要怎么选

看自己科目的等级,一般3级

1-3

那选个3

直接点确定

然后看这个供应商的余额是在其他应收还是其他应付,

只有这种

那那个科目也要选择下,

是从最开始的余额表那里吗?

是的

科目是不是就是两个,其他应付和其他应收

是的

那先看其他应付

好像什么都没有

那可能这个过滤条件设置错了,重新设置下

这个是什么软件,可以问下软件服务商怎么查所有科目余额表

用友u8+

级次选1行吗?

还是2

看你们自己科目设置到几级的

好像只是二级

这个没有核算明细

是要看分录还是什么吗?

看这个正信实业的明细

要怎么看

可以问下软件服务商

你把那个辅助项目勾上试试

按辅助项展开

这个其他应付款已经没有余额了,后续用其他应收款这个科目就行了

你怎么看出来的,老师

你看这个正信的期末余额已经没有了

所以以后后面我们公司与正信的所有往来款都是用其他应收

是的,

只要涉及德宏正信的往来款,都不用再看余额表了

是的,后续不要用错了就行

那要是其他公司呢

比如中嘉公司

有余额就用这个其他应付款

同一个供应商用一个往来科目就行了

中嘉公司期末余额在dai方

所以就用其他应付

是的

是一直用下去吗?

反正用一个就行,

正信这个24年12月份用其他应付,25年1月用其他应收

如果前期有欠正信的款,现在还款了,所以冲减前期的其他应付款。如果前期不欠它款,现在转款属于借款给它,所以挂账其他应收款。

这个是之前老师发的

但我没太明白

之前用其他应付了,后续把他冲完就不用了

那用其他应付这种,是不是不能一直用下去

老师

这没有强制要求,只是规范的话同一个单位用一个往来科目比较好

嗯嗯,明天早上再来解决,下班了

哪里还不明白呢

这个是24年1月份到24年10月份的其他应付余额表

正信实业是期末没有余额了,那么11月份它就应该变成其他应收了

没有余额后续用其他应收即可,不用其他应付就行

那么如果11月份用其他应付是不是就是错了

正信的

没有说错,只是不规范

应该是说其他应收吧

这样才对哈

后续统一一个往来就行

如果正信期末余额在借方的话

那先冲减这个余额

什么意思?

还接着用其他应收吗?

就是如果有余额就先把余额冲完,后期统一用一个就行

借方有余额表示什么意思?

先把余额冲减完,又是什么意思?

如果其他应付款存在借方余额表示之前预付的,后期如果归还就dai方冲减,如果继续支付就还用这个其他应付款,因为之前已经用了其他应付款了

就是不管在其他应付还是其他应收,同一个单位就用一个就行,

那就可以不看余额表了是这样吗?

你不看余额表就不知道之前用的是其他应付还是其他应收,导致后续容易混乱

后续同一个单位就用一个就行,

就是之前同一个单位,有用其他应付和其他应收,所以我才弄不清楚

如果这样说,同一个单位只能用它们两个中的一种

是的

那就固定了,一个单位就用一种

是的

嗯嗯

还有一个印花税的问题,我重新提问

好的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-10-28 16:4991161931

老师这是我们公司的往来款分录
会计宝

2025-10-28 16:1091161931

会计宝
会计宝

2025-10-28 16:5391161931

会计宝
会计宝

2025-10-28 16:2491161931

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 16:50

你好,这些分录什么问题呢
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2025-10-28 16:5191161931

最后两张图片,都是支付正信实业往来款,但是它们的借方,一个是其他应付款,一个是其他应收款
会计宝

2025-10-28 16:5191161931

我弄不懂什么时候该用其他应付,什么时候该用其他应收
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 16:52

这都是同一个单位么

2025-10-28 16:5291161931

你说的同一个单位是什么意思?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 16:52

一般支付款项用其他应收款,就是同一个供应商
会计宝

安叔老师2025-10-28 16:53

可能第一个挂错科目了,同一个供应商把其他应收和其他应付合并用一个就行了,

2025-10-28 16:5491161931

我刚刚问其他老师,他们告诉我看余额表
会计宝

2025-10-28 16:5491161931

但是我弄不懂
会计宝

2025-10-28 16:5591161931

我弄不懂什么时候该用其他应付,什么时候该用其他应收
会计宝

2025-10-28 16:5591161931

就是这个问题
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 16:55

可以先看看科目余额表,这个供应商的余额在其他应付款还是其他应收款
会计宝

安叔老师2025-10-28 16:55

一般支付给对方用其他应收款

2025-10-28 16:5691161931

那这个余额表的时间要怎么设置
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 16:57

如果之前购入材料等其他物品已经dai方其他应付款了,在支付的时候就借方其他应付款,前提是要有其他应付款的dai方余额
会计宝

安叔老师2025-10-28 16:57

时间不用管,看余额就行

2025-10-28 16:5891161931

就是去余额表里看余额
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 16:58

是的

2025-10-28 16:5691161931

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 16:59

嗯嗯,级次选择下

2025-10-28 16:5991161931

要怎么选
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:00

看自己科目的等级,一般3级
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:00

1-3

2025-10-28 17:0091161931

那选个3
会计宝

2025-10-28 17:0091161931

直接点确定
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:00

然后看这个供应商的余额是在其他应收还是其他应付,

2025-10-28 17:3491161931

会计宝
会计宝

2025-10-28 17:0191161931

只有这种
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:02

那那个科目也要选择下,

2025-10-28 17:0391161931

是从最开始的余额表那里吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:03

是的

2025-10-28 17:0491161931

科目是不是就是两个,其他应付和其他应收
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:04

是的

2025-10-28 17:0591161931

那先看其他应付
会计宝

2025-10-28 17:0991161931

会计宝
会计宝

2025-10-28 17:0691161931

好像什么都没有
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:07

那可能这个过滤条件设置错了,重新设置下
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:08

这个是什么软件,可以问下软件服务商怎么查所有科目余额表

2025-10-28 17:0891161931

用友u8+
会计宝

2025-10-28 17:0891161931

级次选1行吗?
会计宝

2025-10-28 17:1091161931

还是2
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:10

看你们自己科目设置到几级的

2025-10-28 17:1091161931

好像只是二级
会计宝

2025-10-28 17:4791161931

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:12

这个没有核算明细

2025-10-28 17:1391161931

是要看分录还是什么吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:13

看这个正信实业的明细

2025-10-28 17:1391161931

要怎么看
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:16

可以问下软件服务商
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:16

你把那个辅助项目勾上试试
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:16

按辅助项展开

2025-10-28 17:5891161931

会计宝
会计宝

2025-10-28 17:3391161931

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:20

这个其他应付款已经没有余额了,后续用其他应收款这个科目就行了

2025-10-28 17:2191161931

你怎么看出来的,老师
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:23

你看这个正信的期末余额已经没有了

2025-10-28 17:2491161931

所以以后后面我们公司与正信的所有往来款都是用其他应收
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:24

是的,

2025-10-28 17:2591161931

只要涉及德宏正信的往来款,都不用再看余额表了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:26

是的,后续不要用错了就行

2025-10-28 17:2791161931

那要是其他公司呢
会计宝

2025-10-28 17:2791161931

比如中嘉公司
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:27

有余额就用这个其他应付款
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:28

同一个供应商用一个往来科目就行了

2025-10-28 17:2891161931

中嘉公司期末余额在dai方
会计宝

2025-10-28 17:2991161931

所以就用其他应付
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:29

是的

2025-10-28 17:2991161931

是一直用下去吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:29

反正用一个就行,

2025-10-28 17:3091161931

正信这个24年12月份用其他应付,25年1月用其他应收
会计宝

2025-10-28 17:3191161931

如果前期有欠正信的款,现在还款了,所以冲减前期的其他应付款。如果前期不欠它款,现在转款属于借款给它,所以挂账其他应收款。
会计宝

2025-10-28 17:3191161931

这个是之前老师发的
会计宝

2025-10-28 17:3191161931

但我没太明白
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:34

之前用其他应付了,后续把他冲完就不用了

2025-10-28 17:3591161931

那用其他应付这种,是不是不能一直用下去
会计宝

2025-10-28 17:4891161931

老师
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-28 17:55

这没有强制要求,只是规范的话同一个单位用一个往来科目比较好

2025-10-28 17:5591161931

嗯嗯,明天早上再来解决,下班了
会计宝

2025-10-29 08:1291161931

会计宝
会计宝

2025-10-29 08:5691161931

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-29 08:40

哪里还不明白呢

2025-10-29 08:4091161931

这个是24年1月份到24年10月份的其他应付余额表
会计宝

2025-10-29 08:4191161931

正信实业是期末没有余额了,那么11月份它就应该变成其他应收了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-29 08:41

没有余额后续用其他应收即可,不用其他应付就行

2025-10-29 08:4291161931

那么如果11月份用其他应付是不是就是错了
会计宝

2025-10-29 08:4291161931

正信的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-29 08:43

没有说错,只是不规范

2025-10-29 08:4391161931

应该是说其他应收吧
会计宝

2025-10-29 08:4391161931

这样才对哈
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-29 08:45

后续统一一个往来就行

2025-10-29 08:3691161931

会计宝
会计宝

2025-10-29 08:4791161931

如果正信期末余额在借方的话
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-29 08:49

那先冲减这个余额

2025-10-29 08:5091161931

什么意思?
会计宝

2025-10-29 08:5091161931

还接着用其他应收吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-29 08:52

就是如果有余额就先把余额冲完,后期统一用一个就行

2025-10-29 08:5591161931

借方有余额表示什么意思?
会计宝

2025-10-29 08:5591161931

先把余额冲减完,又是什么意思?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-29 08:57

如果其他应付款存在借方余额表示之前预付的,后期如果归还就dai方冲减,如果继续支付就还用这个其他应付款,因为之前已经用了其他应付款了
会计宝

安叔老师2025-10-29 08:58

就是不管在其他应付还是其他应收,同一个单位就用一个就行,

2025-10-29 09:0091161931

那就可以不看余额表了是这样吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-29 09:01

你不看余额表就不知道之前用的是其他应付还是其他应收,导致后续容易混乱
会计宝

安叔老师2025-10-29 09:01

后续同一个单位就用一个就行,

2025-10-29 09:0291161931

就是之前同一个单位,有用其他应付和其他应收,所以我才弄不清楚
会计宝

2025-10-29 09:0391161931

如果这样说,同一个单位只能用它们两个中的一种
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-29 09:05

是的

2025-10-29 09:0591161931

那就固定了,一个单位就用一种
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-29 09:05

是的

2025-10-29 09:0691161931

会计宝
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安叔老师2025-10-29 09:06

嗯嗯

2025-10-29 09:0791161931

还有一个印花税的问题,我重新提问
会计宝
会计宝

安叔老师2025-10-29 09:08

好的
安叔老师

安叔老师2025-10-29 09:09

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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