老师 期中接账 给的是9月科目余额表 最后试算平衡了提示这个是什么原因啊 我看了下本年利润期初有个36289.04

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2025/11/12 17:31:20

老师 期中接账 给的是9月科目余额表 最后试算平衡了提示这个是什么原因啊 我看了下本年利润期初有个36289.04

录期初数据时,是不是损益类科目的本年累计发生额没有录入

如果没录的话,建完账套后,利润表数据都是0

录了

你看一下录的数据对不对

是对的

嗯,就是收入减费用减掉成本等于那个本年利润,但是因为本年利润期初余额有个36289.04,所以最后那个我们的那个本年利润期初余额要加上这36289.04

我估计就是因为这个期初余额36289.04 导致提示这个

意思是去年的本年利润没有结转到未分配利润

那现在你可以手动改一下

本年利润期初余额改到未分配利润里

试算不平衡了

老师

哪里不平

本年利润和未分配利润都是权益类科目,只是一个金额减少,一个金额增加,怎么会不平呢?

期初数据不平

老师 我9月接账回来 资产负债表里的期初数不是年初数而是八月份的期末数 要紧吗

不要紧,中途建账就是根据最近一期的科目余额表余额录入期初数据的

你看一下原来的余额平不平

按理来说只是调一下本年利润和未分配利润金额,还都是损益类科目,不应该调过后数据不平啊

原来的余额是平的

真的很奇怪 是不是这个软件太木了

对啊,没做大的变动,只是两个科目的金额调整了一下,你调整的时候有没有注意借dai方向,别方向弄反了

没有弄反

都是借方

那奇怪了,原来都没提示不平

你截图发一下

发一下原来的,还有你改之后填的

老师,他们那边也发了一个十月份的科目余额表,但是他们没有申报十月份的增值税,那我们是不是要从九月的科目余额表开始接账呢

这个是10月的

这个是9月的

那我们是不是要从九月的科目余额表开始接账呢,是的

看一下10月的账有没有做完

估计就结转了下 没做账

这家太难搞了

那从9月开始建账

好的

嗯嗯

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-11-12 17:31匿名提问

老师 期中接账 给的是9月科目余额表 最后试算平衡了提示这个是什么原因啊 我看了下本年利润期初有个36289.04
会计宝

2025-11-12 17:20匿名提问

会计宝
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andy老师2025-11-12 17:37

录期初数据时,是不是损益类科目的本年累计发生额没有录入
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会计宝

andy老师2025-11-12 17:38

如果没录的话,建完账套后,利润表数据都是0

2025-11-12 17:40匿名提问

录了
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-12 17:44

你看一下录的数据对不对

2025-11-12 17:49匿名提问

是对的
会计宝

2025-11-12 17:51匿名提问

嗯,就是收入减费用减掉成本等于那个本年利润,但是因为本年利润期初余额有个36289.04,所以最后那个我们的那个本年利润期初余额要加上这36289.04
会计宝

2025-11-12 17:51匿名提问

我估计就是因为这个期初余额36289.04 导致提示这个
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-12 17:57

意思是去年的本年利润没有结转到未分配利润
会计宝

andy老师2025-11-12 17:57

那现在你可以手动改一下
会计宝

andy老师2025-11-12 18:06

本年利润期初余额改到未分配利润里

2025-11-12 19:01匿名提问

试算不平衡了
会计宝

2025-11-12 19:15匿名提问

老师
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-13 08:37

哪里不平
会计宝

andy老师2025-11-13 09:16

本年利润和未分配利润都是权益类科目,只是一个金额减少,一个金额增加,怎么会不平呢?

2025-11-13 09:20匿名提问

期初数据不平
会计宝

2025-11-13 09:22匿名提问

老师 我9月接账回来 资产负债表里的期初数不是年初数而是八月份的期末数 要紧吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-13 09:34

不要紧,中途建账就是根据最近一期的科目余额表余额录入期初数据的
会计宝

andy老师2025-11-13 09:35

你看一下原来的余额平不平
会计宝

andy老师2025-11-13 09:35

按理来说只是调一下本年利润和未分配利润金额,还都是损益类科目,不应该调过后数据不平啊

2025-11-13 10:08匿名提问

原来的余额是平的
会计宝

2025-11-13 10:09匿名提问

真的很奇怪 是不是这个软件太木了
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-13 10:19

对啊,没做大的变动,只是两个科目的金额调整了一下,你调整的时候有没有注意借dai方向,别方向弄反了

2025-11-13 10:20匿名提问

没有弄反
会计宝

2025-11-13 10:20匿名提问

都是借方
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-13 10:26

那奇怪了,原来都没提示不平
会计宝

andy老师2025-11-13 10:26

你截图发一下
会计宝

andy老师2025-11-13 10:26

发一下原来的,还有你改之后填的

2025-11-13 18:49匿名提问

老师,他们那边也发了一个十月份的科目余额表,但是他们没有申报十月份的增值税,那我们是不是要从九月的科目余额表开始接账呢
会计宝

2025-11-13 18:45匿名提问

会计宝
会计宝

2025-11-13 18:51匿名提问

这个是10月的
会计宝

2025-11-13 18:01匿名提问

会计宝
会计宝

2025-11-13 18:52匿名提问

这个是9月的
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-14 08:35

那我们是不是要从九月的科目余额表开始接账呢,是的
会计宝

andy老师2025-11-14 08:36

看一下10月的账有没有做完

2025-11-14 08:41匿名提问

估计就结转了下 没做账
会计宝

2025-11-14 08:41匿名提问

这家太难搞了
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-14 08:42

那从9月开始建账

2025-11-14 08:43匿名提问

好的
会计宝
会计宝

andy老师2025-11-14 08:44

嗯嗯
andy老师

andy老师2025-11-14 08:45

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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