经营现金净流量是负数代表什么?

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2026/6/15 14:08:59

经营现金净流量是负数代表什么?

公司经营过程中,收到的现金 < 花出去的现金

就是负债的意思吗?

可能的原因,大量采购原材料、库存商品,现金变成存货,流出增加。货卖出去、确认收入(利润为正),但客户赊账、回款慢,只挂应收、没收到现金。预付货款、房租、服务费等,现金提前付出。

不是负债的意思

但是这家进销都平了

就是采购付完了,销售也都收到或了,也没费用,怎么会是挣的还不够花呢

这个有所属期的,某一个月、季度、年的流动数据的,不是说挣得不够花,是这一时间段花出去的钱比收到的多。

我现在做工商年报,看的是12月份的现金流量表吧?

经营活动产生的现金流量净额 本年累计 是负数

工商年报中的经营现金净流量是看一整年的数据,是看本年累计数

是啊,是负数 正常吗?

正常啊,说明当年花出去的钱比收到的多

好吧

工资也算是吧?

是的,工资属于经营模块

好的

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2026-06-15 14:0835804005

经营现金净流量是负数代表什么?
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andy老师2026-06-15 14:21

公司经营过程中,收到的现金 < 花出去的现金
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2026-06-15 14:2235804005

就是负债的意思吗?
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andy老师2026-06-15 14:22

可能的原因,大量采购原材料、库存商品,现金变成存货,流出增加。货卖出去、确认收入(利润为正),但客户赊账、回款慢,只挂应收、没收到现金。预付货款、房租、服务费等,现金提前付出。
会计宝

andy老师2026-06-15 14:23

不是负债的意思

2026-06-15 14:2335804005

但是这家进销都平了
会计宝

2026-06-15 14:2435804005

就是采购付完了,销售也都收到或了,也没费用,怎么会是挣的还不够花呢
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andy老师2026-06-15 14:27

这个有所属期的,某一个月、季度、年的流动数据的,不是说挣得不够花,是这一时间段花出去的钱比收到的多。

2026-06-15 14:2935804005

我现在做工商年报,看的是12月份的现金流量表吧?
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2026-06-15 14:2935804005

经营活动产生的现金流量净额 本年累计 是负数
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andy老师2026-06-15 14:34

工商年报中的经营现金净流量是看一整年的数据,是看本年累计数

2026-06-15 14:3635804005

是啊,是负数 正常吗?
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andy老师2026-06-15 14:37

正常啊,说明当年花出去的钱比收到的多

2026-06-15 14:4435804005

好吧
会计宝

2026-06-15 14:4535804005

工资也算是吧?
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andy老师2026-06-15 14:46

是的,工资属于经营模块

2026-06-15 14:4735804005

好的
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andy老师

andy老师2026-06-15 14:48

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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