民办幼儿园收保育费的时候用的是支付宝扫码,结果银行到账的时候直接是到账扣除了手续费的部分,(例如保育费是1000,手续费是200,银行实际到账800),银行回单详细信息交易摘要里注明了交易1000,手续费200,请问这个收入要怎么做?银行入账了,但是发票没开,我要怎么处理 原先正常的是这样做的 摘要:收学生保育费 借:银行存款 1000 贷:提供服务收入 1000

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2026/10/23 17:18:28

民办幼儿园收保育费的时候用的是支付宝扫码,结果银行到账的时候直接是到账扣除了手续费的部分,(例如保育费是1000,手续费是200,银行实际到账800),银行回单详细信息交易摘要里注明了交易1000,手续费200,请问这个收入要怎么做?银行入账了,但是发票没开,我要怎么处理 原先正常的是这样做的 摘要:收学生保育费 借:银行存款 1000 dai:提供服务收入 1000

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服务收入1000是正确的,但是银行只收到了800,借 银行存款 800 财务费用-手续费 200 dai 提供服务收入 1000

这是监管账户收到的钱,跟备案的金额不符,这样做之后审计会遇到问题吗

这个有资料可查的,比如银行回单详细信息交易摘要里注明了交易1000,手续费200,有依据的

但是发票开的是全额的

是应该开全额1000啊,客户支付的是1000,你们支付宝账户确实收到了1000,只不过银行收了你们的手续费

那9月票没开出,10月才开出,这笔怎么做

既然收款了,不管开没开票都要入账

10月开出发票时,dai 提供服务收入 1000 dai 提供服务收入 -1000

那如果9月入了97人的账,票开了100个,另外3个要10月入账,9月的3张票可以放在10月吗

另外3个可以10月确认收入

发票是9月开的没有关系吗

收入的确认跟发票什么时候开具没有关联关系

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-10-23 17:1849661258

民办幼儿园收保育费的时候用的是支付宝扫码,结果银行到账的时候直接是到账扣除了手续费的部分,(例如保育费是1000,手续费是200,银行实际到账800),银行回单详细信息交易摘要里注明了交易1000,手续费200,请问这个收入要怎么做?银行入账了,但是发票没开,我要怎么处理 原先正常的是这样做的 摘要:收学生保育费 借:银行存款 1000 dai:提供服务收入 1000
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andy老师2026-10-23 17:20

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andy老师2026-10-23 17:22

服务收入1000是正确的,但是银行只收到了800,借 银行存款 800 财务费用-手续费 200 dai 提供服务收入 1000

2026-10-23 17:3449661258

这是监管账户收到的钱,跟备案的金额不符,这样做之后审计会遇到问题吗
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andy老师2026-10-23 17:40

这个有资料可查的,比如银行回单详细信息交易摘要里注明了交易1000,手续费200,有依据的

2026-10-23 17:4149661258

但是发票开的是全额的
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andy老师2026-10-23 17:42

是应该开全额1000啊,客户支付的是1000,你们支付宝账户确实收到了1000,只不过银行收了你们的手续费

2026-10-23 17:4349661258

那9月票没开出,10月才开出,这笔怎么做
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andy老师2026-10-23 17:45

既然收款了,不管开没开票都要入账
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andy老师2026-10-23 17:46

10月开出发票时,dai 提供服务收入 1000 dai 提供服务收入 -1000

2026-10-23 17:5349661258

那如果9月入了97人的账,票开了100个,另外3个要10月入账,9月的3张票可以放在10月吗
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andy老师2026-10-23 18:02

另外3个可以10月确认收入

2026-10-23 18:3149661258

发票是9月开的没有关系吗
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andy老师2026-10-24 08:38

收入的确认跟发票什么时候开具没有关联关系
andy老师

andy老师2026-10-24 08:39

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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