我们有个子账户,对公户,之前都没拉过流水,今天拉了流水,我直接录到这个月没事吧

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2026/7/7 11:08:06

我们有个子账户,对公户,之前都没拉过流水,今天拉了流水,我直接录到这个月没事吧

2025成立的账户

还是说要反结账

收到

可以直接补录到这个月

这个应该没什么影响吧

报表什么的

2025成立的账户,流水多么。主要看什么业务了,如果涉及到损益的金额较小的话,影响不大的

问了一下,说是理财产品

今天流水都拉出来,那我就都补录到这个月

公司买理财产品,我是不是用短期投资这个科目

是的,都补到这个月,如果采用的小企业会计准则的话,可以用短期投资

我补录完资产负债表,短期投资这里会有显示,负数,这对吗

资产负债表- 短期投资-期末余额负数

录完以后是这样的

老师帮忙看看

怎么会显示负数呢,出现负数是不正常的,拉一下明细账看一下

难道是我录反了

入账时要确认好业务实质是什么,有没有漏入账的,录错账的,你看一下

还要就是投资处置时,收到的金额比投入的金额小的话,差额是计入投资收益的

之前是不知道有这个子账户,就直接把理财做到了短期投资里面了

现在我做了一笔调整分录把这个短期投资转到子账户,然后在计入投资这个分录里面

之前肯定是因为短期投资这个账户是平的,所以我转过来就是负数了

短期投资应该跟银行一样在借方??

上面的分录,赎回差额一般记投资收益

你这个短期投资转到子账户,分录是什么啊

这里投资款账户是平的

只看这个分录,短期投资借方数据10000000,dai方数据10000000,是平的啊

除了这个还有其他的吗,看一下其他的

在研究研究看看

第一个购买理财不是应该借 短期投资吗?

我们主账号,转到了子账户,子账户买理财

买理财,借 短期投资,但是第一个分录是在dai方?

我如果直接借,短期投资,dai银行,那我子账户银行不是负数了吗

本来就是主账号转出,款项少了啊

公司是两个银行账户,那主账号转到子账户,没入账吗

之前的人,主账户直接,借短期投资,dai银行了

我现在写了一笔分录,借子账户银行,dai短期投资,然后短期投资就负数了

意思是没通过子账户入账

对的

补录一笔,借 短期投资 dai 子账户

我现在补录,把我搞晕了,

补录一笔,借 短期投资 dai 子账户,那我不是子账户负数了

把我搞晕了,哈哈哈

补录一笔,借 短期投资 dai 子账户,然后呢??

先补完看看余额呢

补完。借 短期投资998 dai 子账户-998

短期借款,正数了,银行变负数了

按理说,之前入了借子账户银行,dai短期投资,现在补录一笔借 短期投资 dai 子账户,子账户应该平的啊

你看他之前,短期下面无余额

你不要发这个分录了,看连续的明细账

短期投资明细?

还有子账户的明细

您好,咱之前做过账吗,有一定的基础吗

这笔删掉,现在银行余额15,331.80

短期投资无余额

嗯,账实相符吗

少了1000

刚好一个整数

那这个需要根据原始单据和明细账去核对了,看有没有漏人的

就是我说的,之前没通过子账户入账,你让我补录一笔,借 短期投资 dai 子账户,刚刚你又截图说我多录了

你说我多录的就是我补录的这笔

我补录进去,银行是对上了,但是我短期投资显示是负数了,因为短期投资之前账户是无余额的

我也是被搞晕了

之前的人,主账户直接,借短期投资,dai银行了,如果想体现子账户的话,借 银行存款-子账户 dai 银行存款-子账户,本来子账户一进一出是平的

不是借,短期投资,dai子账户吗

你之前说

借短期投资,dai银行之前不是已经入账了吗,只不过子账户没有体现,之前入完账短期投资余额不是对的吗

对的,账上对上了

非常感谢老师,耐心解答

不客气哦

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2026-07-07 11:0899392962

我们有个子账户,对公户,之前都没拉过流水,今天拉了流水,我直接录到这个月没事吧
会计宝

2026-07-07 11:0999392962

2025成立的账户
会计宝

2026-07-07 11:0999392962

还是说要反结账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-07 11:21

收到
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

王苗苗老师2026-07-07 11:21

可以直接补录到这个月

2026-07-07 11:2599392962

这个应该没什么影响吧
会计宝

2026-07-07 11:2599392962

报表什么的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-07 11:36

2025成立的账户,流水多么。主要看什么业务了,如果涉及到损益的金额较小的话,影响不大的

2026-07-08 13:4999392962

问了一下,说是理财产品
会计宝

2026-07-08 13:5099392962

今天流水都拉出来,那我就都补录到这个月
会计宝

2026-07-08 13:5099392962

公司买理财产品,我是不是用短期投资这个科目
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 14:26

是的,都补到这个月,如果采用的小企业会计准则的话,可以用短期投资

2026-07-08 14:2899392962

我补录完资产负债表,短期投资这里会有显示,负数,这对吗
会计宝

2026-07-08 14:2899392962

资产负债表- 短期投资-期末余额负数
会计宝

2026-07-08 14:3099392962

会计宝
会计宝

2026-07-08 14:3099392962

录完以后是这样的
会计宝

2026-07-08 14:3099392962

老师帮忙看看
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 14:30

怎么会显示负数呢,出现负数是不正常的,拉一下明细账看一下

2026-07-08 14:3399392962

难道是我录反了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 14:33

入账时要确认好业务实质是什么,有没有漏入账的,录错账的,你看一下
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 14:34

还要就是投资处置时,收到的金额比投入的金额小的话,差额是计入投资收益的

2026-07-08 15:0199392962

会计宝
会计宝

2026-07-08 15:0799392962

会计宝
会计宝

2026-07-08 15:0499392962

之前是不知道有这个子账户,就直接把理财做到了短期投资里面了
会计宝

2026-07-08 15:0599392962

现在我做了一笔调整分录把这个短期投资转到子账户,然后在计入投资这个分录里面
会计宝

2026-07-08 15:1599392962

之前肯定是因为短期投资这个账户是平的,所以我转过来就是负数了
会计宝

2026-07-08 15:2199392962

会计宝
会计宝

2026-07-08 15:2099392962

短期投资应该跟银行一样在借方??
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 15:32

上面的分录,赎回差额一般记投资收益
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 15:32

你这个短期投资转到子账户,分录是什么啊

2026-07-08 15:3399392962

会计宝
会计宝

2026-07-08 15:3999392962

会计宝
会计宝

2026-07-08 15:3899392962

这里投资款账户是平的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 15:39

只看这个分录,短期投资借方数据10000000,dai方数据10000000,是平的啊
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 15:39

除了这个还有其他的吗,看一下其他的

2026-07-08 15:1299392962

会计宝
会计宝

2026-07-08 15:5999392962

在研究研究看看
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 16:00

第一个购买理财不是应该借 短期投资吗?

2026-07-08 16:0499392962

我们主账号,转到了子账户,子账户买理财
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 16:05

买理财,借 短期投资,但是第一个分录是在dai方?

2026-07-08 16:0599392962

我如果直接借,短期投资,dai银行,那我子账户银行不是负数了吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 16:07

本来就是主账号转出,款项少了啊
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 16:08

公司是两个银行账户,那主账号转到子账户,没入账吗

2026-07-08 16:1199392962

之前的人,主账户直接,借短期投资,dai银行了
会计宝

2026-07-08 16:1299392962

我现在写了一笔分录,借子账户银行,dai短期投资,然后短期投资就负数了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 16:20

意思是没通过子账户入账

2026-07-08 16:2199392962

对的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 16:21

补录一笔,借 短期投资 dai 子账户

2026-07-08 16:2299392962

我现在补录,把我搞晕了,
会计宝

2026-07-08 16:2399392962

补录一笔,借 短期投资 dai 子账户,那我不是子账户负数了
会计宝

2026-07-08 16:2499392962

把我搞晕了,哈哈哈
会计宝

2026-07-08 16:2799392962

补录一笔,借 短期投资 dai 子账户,然后呢??
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 16:47

先补完看看余额呢

2026-07-08 16:5299392962

补完。借 短期投资998 dai 子账户-998
会计宝

2026-07-08 16:5399392962

短期借款,正数了,银行变负数了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 16:56

按理说,之前入了借子账户银行,dai短期投资,现在补录一笔借 短期投资 dai 子账户,子账户应该平的啊

2026-07-08 16:5999392962

你看他之前,短期下面无余额
会计宝

2026-07-08 16:1799392962

会计宝
会计宝

2026-07-08 16:5399392962

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 17:00

你不要发这个分录了,看连续的明细账

2026-07-08 17:0099392962

短期投资明细?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 17:01

会计宝

王苗苗老师2026-07-08 17:02

还有子账户的明细

2026-07-08 17:2199392962

会计宝
会计宝

2026-07-08 17:3099392962

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 17:05

会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 17:06

会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 17:07

您好,咱之前做过账吗,有一定的基础吗

2026-07-08 17:0899392962

这笔删掉,现在银行余额15,331.80
会计宝

2026-07-08 17:0899392962

短期投资无余额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 17:08

嗯,账实相符吗

2026-07-08 17:0999392962

少了1000
会计宝

2026-07-08 17:0999392962

刚好一个整数
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 17:10

那这个需要根据原始单据和明细账去核对了,看有没有漏人的

2026-07-08 17:1499392962

就是我说的,之前没通过子账户入账,你让我补录一笔,借 短期投资 dai 子账户,刚刚你又截图说我多录了
会计宝

2026-07-08 17:1599392962

你说我多录的就是我补录的这笔
会计宝

2026-07-08 17:1799392962

我补录进去,银行是对上了,但是我短期投资显示是负数了,因为短期投资之前账户是无余额的
会计宝

2026-07-08 17:1799392962

我也是被搞晕了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-08 17:33

之前的人,主账户直接,借短期投资,dai银行了,如果想体现子账户的话,借 银行存款-子账户 dai 银行存款-子账户,本来子账户一进一出是平的

2026-07-08 19:4199392962

不是借,短期投资,dai子账户吗
会计宝

2026-07-08 19:4299392962

你之前说
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-09 08:38

借短期投资,dai银行之前不是已经入账了吗,只不过子账户没有体现,之前入完账短期投资余额不是对的吗

2026-07-09 10:0599392962

对的,账上对上了
会计宝

2026-07-09 10:1599392962

非常感谢老师,耐心解答
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-07-09 10:30

不客气哦
王苗苗老师

王苗苗老师2026-07-09 10:31

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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