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主要负责企业货币资金(现金、银行存款)的收支、保管、核算及相关票据、印章的管理

现金管理:现金收付款、登记现金日记账、每日盘点库存现金,做到账实相符 银行结算与账户管理:银行收支、登记银行存款日记账、账户管理、银行对账、编制银行存款余额调节表

票据管理:保管空白支票、收据、发票等票据,建立票据使用登记簿,严格办理票据的领用、作废、核销手续,妥善保管以防丢失。 印章管理:保管财务印章(如财务专用章、法人名章,通常与会计分管,形成内部牵制),严格按规定的用途使用印章,不提前盖章、不签发空白支票。

工资发放:根据人事或会计提供的工资表,按时、准确地通过现金或银行代发方式发放员工工资。 资金报表:每日/每周向财务负责人或管理层报送《资金日报表》或《货币资金变动表》,反映当日各账户余额及重大收支情况,协助进行资金预测。

其他辅助工作 1. 往来结算:办理部分往来款项的结算,协助催收应收款、清偿应付款,管理备用金。 2. 配合财务工作:配合会计完成月末对账、协助税务及审计的基础资料整理,完成领导交办的其他财务相关工作。

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-07-28 14:09匿名提问

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andy老师2026-07-28 14:11

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andy老师2026-07-28 14:13

主要负责企业货币资金(现金、银行存款)的收支、保管、核算及相关票据、印章的管理
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andy老师2026-07-28 14:17

现金管理:现金收付款、登记现金日记账、每日盘点库存现金,做到账实相符 银行结算与账户管理:银行收支、登记银行存款日记账、账户管理、银行对账、编制银行存款余额调节表
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andy老师2026-07-28 14:18

票据管理:保管空白支票、收据、发票等票据,建立票据使用登记簿,严格办理票据的领用、作废、核销手续,妥善保管以防丢失。 印章管理:保管财务印章(如财务专用章、法人名章,通常与会计分管,形成内部牵制),严格按规定的用途使用印章,不提前盖章、不签发空白支票。
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andy老师2026-07-28 14:20

工资发放:根据人事或会计提供的工资表,按时、准确地通过现金或银行代发方式发放员工工资。 资金报表:每日/每周向财务负责人或管理层报送《资金日报表》或《货币资金变动表》,反映当日各账户余额及重大收支情况,协助进行资金预测。
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andy老师2026-07-28 14:20

其他辅助工作 1. 往来结算:办理部分往来款项的结算,协助催收应收款、清偿应付款,管理备用金。 2. 配合财务工作:配合会计完成月末对账、协助税务及审计的基础资料整理,完成领导交办的其他财务相关工作。
andy老师

andy老师2026-07-28 14:21

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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