你好，我们现在要给食堂经办人一下子把剩下的费用16631元给结算掉，那我填汇款审批单，事由应该怎么写合适啊？

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2020/7/31 10:29:40

这期间给他付了几笔备用金，需要冲销掉然后再结算

就是说食堂的这个经办人，你先给他转备用金，然后他陆续采购物资，可能也会自己代垫，最后应该给他报销16631对吧

预支备用金冲销掉要把单子还给人家吗？

是的

这个也不是采购物资，就是我们公司包员工吃饭，然后前面几个月按票据结算，后面按人头结算经费呢

现在就是要一下子给他把几个月的都结算了，包括备用金冲销掉，要从下个月开始按月结算了

就是把前几个月的欠这个人的钱都给了呗，下个月开始就按月结算了

嗯呐

我这个事由怎么写比较合适啊

做账怎么做，然后后面附什么票据呢

我觉得事由就写，付某某人代垫食堂采购款

这个人的代垫这部分应该是计入到其他应付款了吧？你做账的时候直接把这个人的其他应付款冲销了就行了，后面就附着银行回单就行

附银行回单就可以了吗？

老师，我发的分录图您可以看到吗

能看到

哦，你是这么做的

这样可以吗

你这么做也可以

你最后给他报销的时候把银行回单附上，也可以把个人往来明细那张表打印出来附上，这样将来有人看的时候会比较清楚，知道这笔钱是怎么回事

明白了

那后面要是这笔费用计入长期待摊费，借长期待摊费-开办费，dai方是什么啊

没有接触过刚成立的公司，不知道长期待摊费怎么弄

这个为什么要计入长期待摊费用？食堂这个是开办前期的费用吗？

是呀

不确定老板后期要不要计入开办费，我先问问

哦

我给您写一个完整的分录您参考一下

首先支付备用金时，借:其他应收款 dai:银行存款

首先支付备用金时，借:其他应收款 46000 dai:银行存款46000

报销的时候借:长期待摊费用62631dai:其他应付款62631

你给他报销最后这个dai点款的时候借:其他应付款62631 dai:其他应收款46000 银行存款16631

最后摊销长期待摊费用的时候，借:管理费用等 dai:长期待摊费用

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2020-07-31 10:29匿名提问

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2020-07-31 10:40匿名提问

2020-07-31 10:30匿名提问

这期间给他付了几笔备用金，需要冲销掉然后再结算

哈哈老师2020-07-31 10:33

就是说食堂的这个经办人，你先给他转备用金，然后他陆续采购物资，可能也会自己代垫，最后应该给他报销16631对吧

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