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我单位通过零余额账户向对方支付一笔款（假设1000元），由于收款信息错误，该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后，银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费，导致该笔款无法退回财政专项里去，现通过单位基本户向零余额转入200之后，才将退款退回专项资金里，请问这样处理是否合适？会计分录怎么做呢

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2021/6/3 15:57:16

我单位通过零余额账户向对方支付一笔款（假设1000元），由于收款信息错误，该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后，银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费，导致该笔款无法退回财政专项里去，现通过单位基本户向零余额转入200之后，才将退款退回专项资金里，请问这样处理是否合适？会计分录怎么做呢

零余额账户还收管理费？ 会计处理好做呀 借：银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借：财务费用 dai：银行存款-零余额账户

但是程序合规不合规我就不知道了 一般零余额账户都是转款专用 不能往里面转钱的。建议你咨询下银行 问问能不能免网银服务费

付款退回那个 不做账务处理

我单位是行政单位，零余额都是专项资金进行核算，退回款到零余额账户时，还末将该笔款转入专项资金里面，这时扣除的网银服务费是银行自动扣除，末经国库支付系统，所以不能定义服务费的专项，账务如果按上述处理会导致账务零余额（必须选定一个专项资金）支出额和国库集中支付系统支出额不一致，即零余额专项资金列支200服务费而国库支付系统未支付，所以以上会计分录肯定不符，并且零余额借方理应根据财政拔款授权支付额度到账通知书做，这样根据退款直接做到零余额借方合适吗？

是呀 主要是合规问题不是财务问题。你们跟银行沟通下 最好不要往0余额账户转钱 也不要让他们扣款 让他们把那200 退回去 能免就免 不免的话用现金或者别的方式支付。

零余额里面是不能有余额的，一退回来银行就自动扣了，银行还是总行扣的退不回来，又不能长期挂账，只能通过基本户转足后退财政专项，所以现在在进行会计账务处理时就卡壳了

你打电话给客服 不要问柜员。或者你先按一般的账务处理做账，备查账登记，跟国库支付系统不符写说明能过不？

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-06-03 15:57匿名提问

我单位通过零余额账户向对方支付一笔款（假设1000元），由于收款信息错误，该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后，银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费，导致该笔款无法退回财政专项里去，现通过单位基本户向零余额转入200之后，才将退款退回专项资金里，请问这样处理是否合适？会计分录怎么做呢
会计宝
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归老师2021-06-03 16:01

零余额账户还收管理费？ 会计处理好做呀 借：银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借：财务费用 dai：银行存款-零余额账户
会计宝

归老师2021-06-03 16:03

但是程序合规不合规我就不知道了 一般零余额账户都是转款专用 不能往里面转钱的。建议你咨询下银行 问问能不能免网银服务费
会计宝

归老师2021-06-03 16:05

付款退回那个 不做账务处理

2021-06-03 16:23匿名提问

我单位是行政单位，零余额都是专项资金进行核算，退回款到零余额账户时，还末将该笔款转入专项资金里面，这时扣除的网银服务费是银行自动扣除，末经国库支付系统，所以不能定义服务费的专项，账务如果按上述处理会导致账务零余额（必须选定一个专项资金）支出额和国库集中支付系统支出额不一致，即零余额专项资金列支200服务费而国库支付系统未支付，所以以上会计分录肯定不符，并且零余额借方理应根据财政拔款授权支付额度到账通知书做，这样根据退款直接做到零余额借方合适吗？
会计宝
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归老师2021-06-03 16:26

是呀 主要是合规问题不是财务问题。你们跟银行沟通下 最好不要往0余额账户转钱 也不要让他们扣款 让他们把那200 退回去 能免就免 不免的话用现金或者别的方式支付。

2021-06-03 16:39匿名提问

零余额里面是不能有余额的，一退回来银行就自动扣了，银行还是总行扣的退不回来，又不能长期挂账，只能通过基本户转足后退财政专项，所以现在在进行会计账务处理时就卡壳了
会计宝
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归老师2021-06-03 17:09

你打电话给客服 不要问柜员。或者你先按一般的账务处理做账，备查账登记，跟国库支付系统不符写说明能过不？
归老师

归老师2021-06-03 17:10

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