老师 我们公司日常开支的单据,都是用库存现金支付 按日期录入凭证,月未发现库存现金科目是负数。 但老板说这些开支做为他的投资款补一份凭证。 可以到下个月同样有这些开支,还需要补 借 库存现金 贷 实收资本吗 假如下个月有收入了呢 并且是收的现金呢 还要补吗

2021/12/4 10:36:31

老师 我们公司日常开支的单据,都是用库存现金支付 按日期录入凭证,月未发现库存现金科目是负数。 但老板说这些开支做为他的投资款补一份凭证。 可以到下个月同样有这些开支,还需要补 借 库存现金 dai 实收资本吗 假如下个月有收入了呢 并且是收的现金呢 还要补吗

您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢?

老板支付的 因为他没有写投资款 也没有单据 所以就一直的录费用凭证

就变成了负数

这种老板代垫支付的实际并不是支付公司自己的库存现金,应该记入到其他应付款才行

那就是不能做到实收资本里面吗

还有这个其他应付款最怎么冲销呢

不能直挂在那里吧

老板又让我做他的投资款入账 我要怎么和他解释呢

这个其他应付款要么等公司有钱了归还老板,要么其他应付款转到实收资本里面

那可不可以一个月下来的费用总和加起来 借 库存现金 dai 其他应付款-老板 然后 月未转实收资本 借 其他应付款-老板 dai 实收资本-老板 还是每发生一笔做一次呢 借 库存现金 dai 其他应付款 支付费用 借 管理费用 dai 库存现金 最后转实收资本

后面的凭证没发生一笔直接记入其他应付款,后期再转到实收资本

月未转一次可以吗

可以

那一个月中,1到15日没有收入的情况下发生费用还是记入其他应付款 假如从16日开始公司陆陆续续有收入 从16日开始再次发生的费用是不是不用记入其他应付款了呢

对,账上有现金就不用记入其他应付款了

但是如果还是老板代垫的还是得记入其他应付款

好的老师 非常感谢 解决了我这段时间以来的迷惑

不客气

老师 就昨天的问题我还有点小疑问 做分录时 第一步是不是先做一笔老板存入的现金呢 借 库存现金 dai 其他应付款-老板 第二步发生费用 借 管理费用 dai 库存现金 第三步 转资本 借 其他应付款-老板 dai 实收资本 第二种情况 发生费用 借 管理费用 dai 其他应付款-老板 直接转资本 借 其他应付款 dai 实收资本 但是这第二种情况没有在库存现金科目里面呢

不知道那个是对的

实际上不就是没有现金吗,不就是都是老板代垫的吗?所以不涉及到现金这个科目,直接按照后面的做就行

好的 谢谢

没事

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2021-12-04 10:3670972648

老师 我们公司日常开支的单据,都是用库存现金支付 按日期录入凭证,月未发现库存现金科目是负数。 但老板说这些开支做为他的投资款补一份凭证。 可以到下个月同样有这些开支,还需要补 借 库存现金 dai 实收资本吗 假如下个月有收入了呢 并且是收的现金呢 还要补吗
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哈哈老师2021-12-04 10:46

您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢?

2021-12-04 10:5470972648

老板支付的 因为他没有写投资款 也没有单据 所以就一直的录费用凭证
会计宝

2021-12-04 10:5470972648

就变成了负数
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哈哈老师2021-12-04 10:57

这种老板代垫支付的实际并不是支付公司自己的库存现金,应该记入到其他应付款才行

2021-12-04 11:0170972648

那就是不能做到实收资本里面吗
会计宝

2021-12-04 11:0170972648

还有这个其他应付款最怎么冲销呢
会计宝

2021-12-04 11:0270972648

不能直挂在那里吧
会计宝

2021-12-04 11:0370972648

老板又让我做他的投资款入账 我要怎么和他解释呢
会计宝
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哈哈老师2021-12-04 11:03

这个其他应付款要么等公司有钱了归还老板,要么其他应付款转到实收资本里面

2021-12-04 11:1570972648

那可不可以一个月下来的费用总和加起来 借 库存现金 dai 其他应付款-老板 然后 月未转实收资本 借 其他应付款-老板 dai 实收资本-老板 还是每发生一笔做一次呢 借 库存现金 dai 其他应付款 支付费用 借 管理费用 dai 库存现金 最后转实收资本
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哈哈老师2021-12-04 11:24

后面的凭证没发生一笔直接记入其他应付款,后期再转到实收资本

2021-12-04 11:2770972648

月未转一次可以吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-04 11:28

可以

2021-12-04 11:3570972648

那一个月中,1到15日没有收入的情况下发生费用还是记入其他应付款 假如从16日开始公司陆陆续续有收入 从16日开始再次发生的费用是不是不用记入其他应付款了呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-04 11:39

对,账上有现金就不用记入其他应付款了
会计宝

哈哈老师2021-12-04 11:39

但是如果还是老板代垫的还是得记入其他应付款

2021-12-04 11:4470972648

好的老师 非常感谢 解决了我这段时间以来的迷惑
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-04 11:56

不客气

2021-12-05 08:1370972648

老师 就昨天的问题我还有点小疑问 做分录时 第一步是不是先做一笔老板存入的现金呢 借 库存现金 dai 其他应付款-老板 第二步发生费用 借 管理费用 dai 库存现金 第三步 转资本 借 其他应付款-老板 dai 实收资本 第二种情况 发生费用 借 管理费用 dai 其他应付款-老板 直接转资本 借 其他应付款 dai 实收资本 但是这第二种情况没有在库存现金科目里面呢
会计宝

2021-12-05 08:1470972648

不知道那个是对的
会计宝
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哈哈老师2021-12-05 09:13

实际上不就是没有现金吗,不就是都是老板代垫的吗?所以不涉及到现金这个科目,直接按照后面的做就行

2021-12-05 09:3170972648

好的 谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-05 09:31

没事

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